Análise da empresa Tama Home Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3525 ¥) é inferior ao preço justo (4234.98 ¥)
- Os dividendos (8.83%) são superiores à média do setor (3.45%).
- O nível de dívida atual 10.2% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.92%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-14.77%) é inferior à média do setor (0.13%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tama Home Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | 0% | 2.9% |
| 90 dias | 1% | 0% | -3.2% |
| 1 ano | -14.8% | 0.1% | -2.2% |
1419 vs Setor: Tama Home Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -14.9% no ano passado.
1419 vs Mercado: Tama Home Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.54% no ano passado.
Preço estável: 1419 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1419 com volatilidade semanal de -0.284% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3525 ¥) é inferior ao preço justo (4234.98 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3525 ¥) é 20.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.27) é inferior ao do setor como um todo (147.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.27) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.49) é inferior ao do setor como um todo (97.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.49) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5394) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5394) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.67) é inferior ao do setor como um todo (98.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.67) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.92%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.92%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.7%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.7%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.12%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.12%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.83% é superior à média do setor '3.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.54%) estão num nível confortável.
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