Ping An Bank Co., Ltd.

SZSE
000001
Promoção
Lucratividade por seis meses: -6.69%
Rendimento de dividendos: 2.46%
Setor: Consumer Staples

Relatórios Ping An Bank Co., Ltd.

Capitalização

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥
185.29 268.65 295.77 400.28 269.04 230.62 224.33 292.87 -3.01
Receita, bilhão ¥
65.65 107.86 105.78 116.63 137.99 153.49 169.37 179.75 164.56 110.32 161.03 3.58
Lucro líquido, bilhão ¥
21.87 22.6 23.19 24.82 28.2 28.93 36.34 45.52 46.46 44.42 37.09 10.50
EV, bilhão ¥
1 327.83 1327.83 0.00
Valor do equilíbrio, bilhão ¥
130.95 161.5 202.17 222.05 240.04 312.98 364.13 395.45 434.68 472.33 395.91 8.58
FCF, bilhão ¥
-121.6 -61.94 -43.58 -19.65 -199.35 131.03 89.37 -8.4360 -215.45
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥
-1.83 10.99 -118.78 -57.32 -40.03 -16.16 -192.73 134.57 92.46 -4.3780 -218.23
Lucro operacional, bilhão ¥
18.39 40.3 59.14 72.38 92.39 28.87 29.78 30.22 32.36 37.35 31.72 5.29
Ópera. Despesas, bilhões ¥
36.78 31.42 32.64 36.54 42.14 35.90 2.76
Capex, bilhão ¥
3.53 2.77 2.82 4.62 3.55 3.49 6.61 3.54 3.1 4.06 -2.67


Saldo contábil

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥
249.43 358.12 586.94 493.4 468.47 492.49 502.54 534.08 598.65 937.73 519.25 5.03
Investimentos de curto prazo ¥
164.32 173.36 347.43 494.32 431.54 178.54 175.76 181.67 36.99 62.22 127.04 -19.01
Investimentos de longo prazo ¥
569.22 353.89 450.76 871.78 1 065.58 1 180.22 1 313.13 1 384.15 1 431.43 1274.90 6.08
Contas a receber ¥
201.76 268.12 327.8 435.62 445.56 62.57 1.56 2.42 3.35 4.88 14.96 -39.96
Total de ativos circulantes ¥
426.18 577.23 793.74 1 032.5 493.4 468.47 492.49 502.54 534.08 598.65 519.25 5.03
Ativos puros, bilhões ¥
4.4 6.61 8.41 9.25 9.91 11.64 19.49 19.39 19.47 18.4 17.68 9.59
Ativos, bilhões ¥
2 186.46 2 507.15 2 953.43 3 248.47 3 418.59 3 939.07 4 468.51 4 921.38 5 321.51 5 587.12 4847.52 7.24
Dívida de curto prazo ¥
987.82 1 229.18 1 296.54 1 234.77 1 406.74 1231.01 7.33
Dívida de longo prazo ¥
15.67 41.33 47.15 30.74 55.3 225.11 316.05 370.52 406.49 539.83 371.60 19.12
Dívida, bilhão ¥
2 055.51 2 345.65 2 751.26 3 026.42 3 178.55 547.43 660.25 863.3 4 886.83 783.6 1548.28 7.44
Dívida pura, bilhão ¥
-102.76 -24.32 -42.07 -216.42 -86.91 78.96 167.75 360.76 218.2 184.95 202.12 18.56
Dívida, bilhão ¥
1 527.65 1 050 886.49 1288.83 -17.09
Receita de juros ¥
131.12 148.07 162.89 177.55 187.19 213.54 228.88 227.62 206.96 5.09
Despesas com juros, bilhões ¥
88.14 87.59 87.54 93.2 98.75 109.63 98.75 95.34 4.59
Renda de juros pura, bilhão ¥
76.41 74.01 74.75 89.96 99.65 120.34 130.13 117.99 111.61 5.57
Boa vontade ¥
7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 0.00
Suprimentos médicos ¥
2.99 4.19 4.95 4.37 3.97 2.42 0.439 0.36 2.31 -39.30


Promoção

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.3 1.32 1.25 1.4 1.51 1.4 1.73 2.2 2.24 2.29 1.82 8.21
O preço da ação do AO 9.1 13.3 9.38 16.45 19.34 16.48 13.16 9.39 9.77 9.77 13.63 -12.77
O número de ações da AO, milhões 17173.23 19405.92 19405.92 19405.92 19405.92 19405.92 20689 19405.92 0.00
FCF/Promoção -3.61 -2.25 -1.01 -10.27 6.75 4.61 -0.4340 -215.43


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 13.54 11.18 10.44 10.34 9.01 7.94 9.19 10.47 9.84 11.08 17.04 9.29 1.78
Roa, % 0.8721 0.7652 0.7138 0.726 0.7158 0.6474 0.7383 0.8553 0.8315 0.89 7.90 0.7577 3.04
ROIC, % 1.71 1.71 0.00
Ros, % 21.92 21.28 20.43 18.85 21.45 25.32 28.23 40.26 40.26 40.26 20.32 31.10 13.42
Roce, % 0 0 0.00
EBIT margem 0 0 0.00
Lucratividade do EBITDA 99.61 0 0 22.60 99.61 0.00
Pura lucratividade 33.3 20.95 21.92 21.28 20.43 18.85 21.45 25.32 28.23 42.84 20.59 22.86 6.68
Eficiência operacional, % 66.02 43.97 27.61 28.57 27.75 27.06 0 0 0 0 0.00 30.99 -9.25
FCF lucratividade, % -33.43 -16.22 -6.64 -49.8 48.7 38.75 2.96 -219.03


Coeficientes

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
7.47 9.53 10.22 11.02 5.91 4.96 5.05 29.70 8.33 -12.24
P/bv
0.7719 0.8583 0.8123 1.01 0.6189 0.4883 0.53 4.05 0.7576 -10.67
P/s
1.59 1.95 1.93 2.36 1.5 1.4 1.33 4.29 1.83 -6.41
P/fcf
-2.99 -6.16 -15.05 -2.01 2.05 2.58 0 0 0 0.00 -3.7180 -184.02
E/p
0.1339 0.105 0.0978 0.0908 0.1692 0.2014 0.198 0.198 0.198 0.05 0.1715 16.87
EV/EBIT
0 0 0 0.00
EV/S
9.62 0 0 0 0 4.03 9.62 0.00
EV/FCF
-30.47 0 0 0 0.00 -30.4700 0.00
Dívida/Ebitda
0 0 0 0 5.34
NetDebt/Ebitda
0 0 0 0 0.00
Dívida/índice
0.3878 0 0 0 0 0.00 0.3878 0.00
Dívida/patrimônio líquido
4.88 0 0 0 0 0.00 4.88 0.00
Dívida/lucro líquido
54.18 19.96 19.96 19.96 19.96 -18.71 28.52 -22.09
Peg
-8.42 -8.42 145.13 -8.4200 0.00
Beta
1.12 0 -0.3327 0 0 0.00 0.3937 -154.50
ÍNDICE ALTMAN
0 0 0 0 0 0.00


Dividendos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
1.99 3.55 3.59 3.21 3.36 5.92 6.34 7.27 13.77 7.33 32.59
Dividendo
0.0926 0.1208 0.1275 0.158 0.136 0.145 0.18 0.228 0.285 0.28 0.1948 15.95
Div renda, AO, %
0.8334 0.8861 1.31 1.51 1.26 1.05 0.8727 1.64 2.4 2.46 2.80 1.44 13.75
Dividendos / lucro, %
9.09 15.71 15.47 12.93 11.93 20.48 17.45 15.98 29.65 9.96 36.74 19.10 19.97


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Descansar

2022 2023 2024 CAGR 5
Funcionários, pessoas
40 651 44 207 44 207 2.83