Análise da empresa Ping An Bank Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.77 ¥) é inferior ao preço justo (11.45 ¥)
- Os dividendos (2.46%) são superiores à média do setor (2%).
- O retorno das ações no último ano (-13.69%) é superior à média do setor (-38.2%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.78%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.08%) é inferior à média do setor (ROE=11.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ping An Bank Co., Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 0% | -2.6% |
| 90 dias | -3.3% | -16% | 17.4% |
| 1 ano | -13.7% | -38.2% | 41.9% |
000001 vs Setor: Ping An Bank Co., Ltd. superou o setor "Consumer Staples" em 24.5% no ano passado.
000001 vs Mercado: Ping An Bank Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.58% no ano passado.
Preço estável: 000001 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000001 com volatilidade semanal de -0.2633% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.77 ¥) é inferior ao preço justo (11.45 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.77 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.05) é inferior ao do setor como um todo (45.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.05) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.53) é inferior ao do setor como um todo (3.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.53) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (29.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.08%) é inferior ao do setor como um todo (11.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.08%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.89%) é inferior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.89%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% é superior à média do setor '2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.96%) estão num nível desconfortável.
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