Commerzbank AG (CRZBY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд €			15.52	9.57	14.27	14.45	8.7	6.44	8.33	9.73	13.76	13.56
Выручка, млрд €			9.8	8.87	8.92	8.62	8.85	8.77	9.65	10.39	11.75	11.75
Чистая прибыль, млрд €			1.06	0.279	0.156	0.865	0.585	-2.89	0.43	1.44	2.22	2.22
EV, млрд €	372.86	138.16				-8.19	6.27	8.1	-96.57	-31.72	-41.05	-40.36
EBIT, млрд €			7.38	5.25	4.62	5.05	1.01	-2.61	0.184	5.92	-0.759	-0.759
EBITDA, млрд €			7.87	5.8	5.24	5.72	2.02	-1.67	1.06	6.73	0.01	0.01
Баланс стоимость, млрд €			29.4	28.61	28.88	28.21	29.37	27.48	28.85	30.02	31.99	31.99
FCF, млрд €			14.47	-6.09	19.52	-2.29	-11.49	32.78	-25.23	25.18	19.09	19.09
Операционный денежный поток, млрд €			14.72	-5.73	20.43	-1.7	-10.79	33.68	-24.26	25.86	20.09	20.09
Операционная прибыль, млрд €			1.8	0.643	4.62	5.05	1.01	-2.61	0.182	5.92	0.01	0.01
Операционные расходы, млрд €			7.33	7.23	7.43	7.1	6.99	7	7.39	7.41	7.35	7.35
CAPEX, млрд €			0.252	0.362	0.908	0.589	0.699	0.898	0.973	0.675	0.998	0.998

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €													7.76	8.95	10.52	9.38	8.57	10.25	13.66	13.42	13.88	14.2
Выручка, млрд €															2.8	2.55	0.001	2.92	2.67	3.29	2.09	2.92	6.43	6.52
Чистая прибыль, млрд €															0.298	0.47	0.039	0.472	0.58	0.565	0.684	0.395	0.747	0.538
EV, млрд €															-90.62	-53.75	-108.05	-34.37	-77.63	-24.29	-71.06	-41.11	-90.32	-84.13
EBIT, млрд €															1.11	1.4	1.16	2.04	2.69	1.79	2.2	0.589	1.07	0.632
EBITDA, млрд €															1.08	1.43	1.32	2.09	2.7	0.903	1.09	0.024	-0.014	-0.239
Баланс стоимость, млрд €															15.33	29.52	29.73	30.02	30.84	30.97	31.71	31.99	29.06	29.16
FCF, млрд €											-7.7	0	0	0	0	0	0	0.027	0	0
Операционный денежный поток, млрд €			-4.46	6.65	4.45	-13.19	-8.7	14.72	26.32	0.345	-7.7							0.027
Операционная прибыль, млрд €															1.11	1.4	1.16	2.04	2.69	0.903	1.09	0.024	-0.014	0.871
Операционные расходы, млрд €															1.79	1.73	1.74	2.16	1.72	2.19	0.896	1.93	2.06	2.07
CAPEX, млрд €	1.07	1.09		2.46	2.64	1.8	2.46	0.898	0.898	0.898	0.898

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд €						28.53	34.81	56.64	62.27	46.19	81.21	60.21	86.65	102.69	102.69
Short Term Investments €				75.9	73.66	54.63	4 966 695.42
Long term investments €					109.44	89.23	161.61	120.29	414.92	139.95	134.65	122.1	96.91	100.65
Total Receivables €						0.957	1.09	0.218	0.22	0.229	0.275	0.269	0.256	0.241	0.241
Total Current Assets €						29.48	35.91	56.86	62.49	46.42	81.49	60.48	86.9	102.93	102.93
Чистые активы, млрд €						2.49	1.72	1.6	1.55	3.49	3.21	2.88	2.43	30.02	95.77
Активы, млрд €						532.64	480.45	452.49	462.37	463.64	506.92	473.04	477.44	517.17	517.17
Short Term Debt €				277.4	25.82
Long Term Debt €				98.33	99.02	75.19	67.5		184.28	146.44
Задолженность, млрд €						502.23	450.81	422.45	432.96	45.28	46.12	43.85	43.77	48.25	48.25
Чистый долг, млрд €						23.89	14.61	-12.61	-15.88	-0.915	-35.09	-16.36	-42.88	-54.44	-54.44
Долг, млрд €				375.73	124.84				46.39	45.28	46.12	83.2	43.77	48.25	48.25
Interest income €							9.63	8.31	8.56	8.65	7.46	7.27	10.33	18.26
Расходы на обслуживание долга €						5.7	4.71	4.22	3.92	3.7	2.61	2.42	3.87	9.9	9.9
Чист. проц. доходы, млрд €							4.92	4.09	4.63	4.95	4.85	4.85	6.46	8.37	20.3
Goodwill €	2.06	2.09	2.08	2.08	2.08	2.08	1.48	1.51	1.51	1.52
Амортизация, млрд €						0.485	0.547	0.618	0.663	1.01	0.939	0.873	0.811	0.769	0.769
Себестоимость, млрд €							-0.095	-0.24
Товарно материальные запасы €										-94.63	-130.22	-88.98	109.4	121.9	121.9

	2011Q2	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																												99.51	104.72	117.65	86.65	87.61	84.96	87.55	102.69	109.08	104.09
Short Term Investments €		-0.011	-0.018	-0.008			40.5	47.56	54.05	70.13
Long term investments €																										419.39	122.1	410.66	111.91	410.86	96.91	387.16	97.17	398.61	100.65
Total Receivables €																									0.331	0.199	0.269	0.2	0.339	0.197	0.256		0.328		0.241		0.296
Total Current Assets €																												99.51	105.06	117.65	86.9	87.61	85.29	87.55	102.93	136.7	134.24
Чистые активы, млрд €																							3.21	3.13	3.02	2.99	28.85	28.93	2.71	2.59	2.43		2.31
Активы, млрд €																												525.59	535.05	543.37	477.44	497.36	501.6	509.89	517.17	551.98	560.09
Short Term Debt €							193.45	191.58	213.9	16.02	114.36	112.17
Long Term Debt €										72.94	47.56	48.44	44.22	48.39	46.73	146.88	162.88	105.06	146.44
Задолженность, млрд €																												495.71	504.59	512.86	43.77	468.71	48.07	480.32	48.25	521.87	529.81
Чистый долг, млрд €																												-99.51	-62.69	-114.54	-42.88	-84.5	-36.89	-84.44	-54.44	-105.97	-100.98
Долг, млрд €												160.61															43.85		42.02		47.33	3.34	48.07	3.11	48.25	3.11	3.11
Interest income €																										1.74	1.91	1.99	2.21	2.52	3.62	3.79	4.43	4.84	5.2
Расходы на обслуживание долга €																												0.585	0.73	0.896	1.66	1.85	2.3	2.68	3.07	3.2	3.37
Чист. проц. доходы, млрд €																												1.4	1.48	1.62	1.96	1.95	2.13	2.17	2.13	5.92	6.06
Goodwill €													1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.52	1.52	1.52	1.52
Амортизация, млрд €																												-0.032	0.025	0.156	0.057	0.012	-0.889	-1.12	-0.565	-1.08	-0.871
Себестоимость, млрд €	-0.13	0.07	-0.035		-0.291	-0.008	-0.087																				-0.001									3.38
Товарно материальные запасы €																													-149.67		-109.4		116.34		121.9		104.39

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	0.8322	0.0749	0.2745	0.7764	0.5688	-0.4813	0.7457	1.15	1.79		1.79
Цена акции ао		7.64	15.02	6.61	6.19	6.44	7.61	9.43	10.8	15.93	15.93
Число акций ао, млн	1252.36	1252.36	1252.36	1252.4	1252.4	1250.4	1209.09	1252.36	1245.7		1245.7
FCF/акцию	11.55	-4.86	15.59	-1.83	-9.17	26.21	-20.87	20.11	15.32		15.32

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS												0.2127	0.3075	0.4698	0.439	0.4977	0.4556	0.5515	0.3185	0.6023	0.4541
Цена акции ао										6.42	7.41	8.47	7.56	6.9	8.18	10.91	10.82	11.19	11.45
Число акций ао, млн										1209.09	1209.09	1241.67	1241.67	1241.67	1252.36	1252.36	1240.2	1240.2	1240.22
FCF/акцию	-3.56	5.31	3.55	-10.53	-6.95	11.63	21.02	0.2759	-6.16						0.0216

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %				3.61	0.9751	0.5402	3.07	1.99	-10.52	1.49	4.88	7.17		6.95	11.97
ROA, %				0.1994	0.0581	0.0345	0.1871	0.1262	-0.5701	0.0909	0.302	0.4472		0.43	1.84
ROIC, %		0.0817	0.3754	1.5	0.4		2.97	1.58			2.28				7.36
ROS, %					3.14	1.75	10.03	6.61	-32.95	4.45	13.81	18.92	18.92	18.92	28.57
ROCE, %				24.27	17.72	15.39	17.18	0.2417	-0.5655	0.0429	1.31	-0.1526		-0.1619	6.42
Рентаб EBITDA, %				80.22	65.37	58.78	66.3	22.78	-19	10.95	64.77	0.0851		0.0851	29.03
Чистая рентаб, %				10.83	3.14	1.75	10.03	6.61	-32.95	4.45	13.81	18.92		18.92	28.57
Operation Margin, %					7.25	51.85	58.61	11.43	-29.71	1.89	56.97	0.0851	0.0851	0.0851	25.93
Чистая процентная маржа, %	7.05		2.75	10.83	3.11	1.7	10.03	7.28	-33.26	3.01				4.61	23.20
Доходность FCF, %			10.56	93.25	-63.67	136.8	-15.82	-132.05	508.99	-303.09	258.7	138.74

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %										1.04	1.59	0.1312	1.57	1.88	1.87	2.23	1.27	2.4	1.75	11.97
ROA, %										0.0597	0.0878	0.0072	0.0989	0.1166	0.1131	0.1352	0.0769	0.1397	0.0968	1.84
ROS, %										10.66	18.4	3900	16.15	21.76	17.17	32.71	13.51	11.62	8.25	28.57
ROCE, %										3.73	4.6	3.81	0.4692	9.4	0.3745	0.4648	0.1213	0.2138	0.1226	6.42
Рентаб EBITDA, %										38.71	55.83	131900	71.59	101.43	27.44	52.08	0.8208	-0.2178	-3.67	29.03
Чистая рентаб, %										10.66	18.4	3900	16.15	21.76	17.17	32.71	13.51	11.62	8.25	28.57
Operation Margin, %										39.86	54.86	116300	69.64	100.98	27.44	52.08	0.8208	-0.2178	13.36	25.93
Доходность FCF, %	-40.04	70.09	44.52	-165.71	-117.39	211.57	537.95	5.12	-106.21				0.2634

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E			14.61	34.28	91.48	16.71	14.87	-2.23	19.36	7.78	6.02		6.33	48.39
P/BV			0.5277	0.3343	0.4942	0.5124	0.2962	0.2343	0.2886	0.0257	0.0285		0.03	7.57
P/S			1.58	1.08	1.6	1.68	0.9831	0.7341	0.8624	1.07	1.14		1.2	16.41
P/FCF				-1.57	0.731	-6.32	-0.7573	0.1965	-0.3299	0.3865	0.7208	0.7104	0.7104	3.17
E/P				0.0292	0.0109	0.0598	0.0673	-0.4488	0.0516	0.1474	0.1616	0.164	0.164	82.95
EV/EBITDA			25.02	39.4	-50.77	92.25	64.83	32.81	32.19	-4.71	-4105.42		-4036.23	-208.57
EV/Ebit							6.24	10.94	-43.23	-5.36	54.09	53.18	53.18
EV/S	38.92	14.4					0.6416	-3.21	-0.8698	-3.05	-3.49	-3.43	-3.43	17.15
EV/FCF	-37.4	71.73					-0.4943	-0.8583	0.3328	-1.26	-2.15	-2.11	-2.11	11.17
Debt/EBITDA	45.35	16.28				8.11	7.92	48.91	11.88	6.5	4825.4	4825.4	4825.4	-298.98
Netdebt/Ebitda				2.52	-2.41	-2.78	-0.4539	21.05	-15.48	-6.37	-5443.8	-5443.8	-5443.8	-283.11
Debt/Ratio				0.94	0.93	0.94	0.93	0.94	0.94	0.0917	0.0933	0.0933	0.0933	0.13
Debt/Equity				15.76	14.63	15.35	14.74	17.41	17.41	1.46	1.51	0.5039	0.5039	11.27
Debt/Net Income	4817.03	472.89					77.39	-15.96	101.97	30.5	21.7	21.7	21.7	31.71
Бета								1.92	1.78	1.4	0.8412	0.1974	0.1974	1.02
Индекс Альтмана				0.1538	0.0201	0.0411	-2.23	-0.0411	-0.0555	0.063	-1.16	-0.9825	-0.9825	53.16

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E																				18.03	19.96	219.82	21.71	23.56	7.65	5.84	6.01	6.55	7.38	48.39
P/BV																				0.3635	0.3178	0.2884	0.3414	0.4431	0.0278	0.4523	0.0284	0.5199	0.5565	7.57
P/S																				0.8798	3.67	8572.91	3.51	5.13	1.43	1.23	1.22	1.06	0.9656	16.41
P/FCF							-2.5	1.43	2.25	-0.6035	-0.8518	0.4726	0.1859	19.53	-0.9415								379.58							3.17
E/P																		0.0519	0.047	0.0283	0.0501	0.0045	0.0461	0.0424	0.0421	0.0493	0.0278			82.95
EV/EBITDA																				-29.89	-12.34	-23.17	-5.36	-9.58	-3.46	-10.47	-8.71	-45.11	-97.82	-208.57
EV/Ebit																									-13.56	-32.24	-69.8	-84.41	-133.11
EV/S		90.89	118.16	20.23	48.9	53.77																			-7.38	-33.98	-14.06	-14.05	-12.9	17.15
EV/FCF	57.4	27.06	113.64	-34.59	10.54	-95.81																								11.17
Debt/EBITDA						110.31													52.38		29.47		20.92	1.15	53.24	2.86	2010.58	-222.43	-13.03	-298.98
Netdebt/Ebitda																				-91.97	-43.96	-86.84	-20.5	-31.25	-40.85	-77.53	-2268.25	7569.29	422.5	-283.11
Debt/Ratio		0.5209	0.585	0.1816	0.3578	0.3417																			0.0958	0.0061	0.0933	0.0056	0.0056	0.13
Debt/Equity		8.89	10.08	3.11	5.61	5.76																			1.55	0.0982	1.51	0.1071	0.1068	11.27
Debt/Net Income		1176.9	-447.46	188.47	1799.14	642.43																			85.08	4.55	122.16	4.17	5.79	31.71
Индекс Альтмана															-0.0515	0.0068	-0.0031	0.0108	-0.0699	0.0201	0.0099	0.0135	0.0138		0.0085					53.16

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.657				0.25	0.3024	0.2715	0.25	0.25	0.25	0.25			0.25	0.25
Дивиденд	6.22	10.2	15.46		13.81		3.65			0.2259			0.2236				0.2037	0.3591	0.3591
Див доход, ао, %				19.6	321.04	88.36	42.59	22.87		2.96			3.22				2.1	1.43	1.43	7.61
Дивиденды / прибыль, %									25.57	89.61	160.26	28.9	42.74	0	0	17.42	11.24		11.24	987.06

	2005Q2	2006Q2	2007Q2	2008Q2	2011Q2	2013Q2	2016Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2023Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.2894	0.2868	0.881	0.9454
Дивиденд	3.22	6.22	10.2	15.46	13.81	3.65	0.2259				0.2236	0.2135
Див доход, ао, %	14.83	16.49	21.13	45.53	248.46	48.62	2.73				2.8	1.97	7.61
Дивиденды / прибыль, %								132.76	251.55	734.2	348.87		987.06

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	11.43	-29.71	1.91	56.97	-6.46
Персонал, чел			38432	38432	37516	42098

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	54.45	105.4	20.14	16.65	9.69

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CRZBY - Commerzbank AG

Relatórios Commerzbank AG

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar