Análise da empresa Commerzbank AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (84.91%) é superior à média do setor (13.72%).
- O nível de dívida atual 9.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.77%.
Contras
- O preço (25.48 $) é superior à avaliação justa (25.02 $)
- Os dividendos (1.47%) estão abaixo da média do setor (8.16%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.95%) é inferior à média do setor (ROE=14.82%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Commerzbank AG | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 59.9% | -43% | -5.2% |
| 1 ano | 84.9% | 13.7% | 9.5% |
CRZBY vs Setor: Commerzbank AG superou o setor "Financials" em 71.19% no ano passado.
CRZBY vs Mercado: Commerzbank AG superou o mercado em 75.39% no ano passado.
Preço estável: CRZBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRZBY com volatilidade semanal de 1.63% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.48 $) é superior ao preço justo (25.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.48 $) é 1.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.33) é inferior ao do setor como um todo (28.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.33) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.03) é superior ao do setor como um todo (-29.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.03) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (7.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4036.23) é inferior ao do setor como um todo (-76.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4036.23) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.95%) é inferior ao do setor como um todo (14.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.95%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.43%) é inferior ao do setor como um todo (60.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.43%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% está abaixo da média do setor '8.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.24%) estão num nível desconfortável.
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