NYSE: VALE - Vale S.A.

Rentabilidade por seis meses: -17.46%
Rendimento de dividendos: +3.38%
Setor: Materials

Relatórios Vale S.A.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
44.78 17.1 39.59 63.55 67.27 67.7 86.16 76.55 63.75 53.08
Выручка, млрд $
25.61 27.49 33.97 36.58 37.57 40.02 9.78 8.29 15.16 41.66
Чистая прибыль, млрд $
-12.13 3.98 5.51 6.86 -2.18 4.88 4.03 3.55 2.9 7.98
EV, млрд $
147.05 42.96 36.82 79.93 75.28 93.06 69.21 79.51 126.13 78.45
EBIT, млрд $
2.13 10.85 15.51 8.43 13.51 16.72 4.97 3.89 4.87 14.61
EBITDA, млрд $
-2.1 13 13.49 11.78 17.23 19.95 5.79 4.49 5.98 17.57
Баланс стоимость, млрд $
-27.17 -21.72 -17.05 43.99 38.99 35.74 6.19 6.79 14.32 39.31
FCF, млрд $
-3.88 1.63 8.62 9.12 8.41 9.89 3.71 1.14 2.67 1.52
Операционный денежный поток, млрд $
4.49 6.58 12.45 12.9 12.11 14.32 4.61 2.17 4.78 2.76
Операционная прибыль, млрд $
2.58 8.05 11.24 11.96 13.51 16.72 4.97 3.26 5.16 14.61
Операционные расходы, млрд $
2.51 1.79 1.69 1.43 2.59 2.43 0.3466 0.3833 1.27 2.82
CAPEX, млрд $
8.37 4.95 3.83 3.78 3.7 4.43 0.9034 1.03 2.19 1.24


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
3.59 4.26 4.35 5.78 7.35 13.49 2.1 0.896 1.31 4.21
Short Term Investments $
0.028 0.018 2.02 0.032 0.826 0.771 0.033 0.0115 0.0185 0.0515
Long term investments $
11.12 0.1858 3.7 3.57 4.21 3.52 1.78 1.76 1.81 1.92
Total Receivables $
2.95 5.36 3.77 3.9 3.4 5.7 0.8573 1.06 1.84 5.08
Total Current Assets $
15.47 22.57 18.95 15.29 17.04 24.4 4.01 2.94 6.79 18.64
Чистые активы, млрд $
131.16 39.04 43.46 15.29 17.04 24.4 4.01 44.36 14.51 15.53
Активы, млрд $
88.49 4.04 99.18 88.19 91.71 92.01 16.05 16.44 34.18 93.87
Short Term Debt $
2.98 2.33 1.7 2.14 2.42 1.86 0.2161 0.0925 0.3705 1.02
Long Term Debt $
102.88 27.79 21.76 56.04 54.04 17.3 2 2.83 5.27 14.52
Задолженность, млрд $
52.79 1.03 54.41 43.36 52.72 57.19 9.72 9.37 19.31 53.04
Чистый долг, млрд $
102.27 25.86 19.41 13.18 7.5 6.62 0.9836 2.02 4.79 9.67
Долг, млрд $
105.86 30.12 1.58 18.97 14.85 20.11 3.09 2.92 6.1 15.54
Interest income $
35.67 0.092 0.176 0.177 0.247 0.375 0.659 0.205
Расходы на обслуживание долга $
0.891 1.53 1.95 1.74 3.81 2.44 0.2594 0.1691 0.4859 1.34
Чист. проц. доходы, млрд $
-2.6 0.176 0.177 0.247 0.375 -1.82 0.1247 0.205 0.205
Goodwill $
3.76 2.96 3.08 4.11 3.65 3.63 3.3 3.21 3.19 3.25
Амортизация, млрд $
4.03 0.0000 0.0001 3.35 3.73 3.23 0.8147 0.6002 1.11 2.96
Себестоимость, млрд $
20.51 17.65 21.04 22.11 5.27 3.67 3.9 4.55 8.74 24.23
Товарно материальные запасы $
3.53 3.35 3.93 4.44 4.27 4.06 0.7857 0.8479 1.69 4.67


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS -2.33 0.77 1.05 1.34 -0.4275 0.9509 0.8031 0.7656 0.663 1.83
Цена акции ао 7.62 12.23 13.19 13.2 16.76 16.32 15.86 8.87 8.98 8.98
Число акций ао, млн 5474 5199 5195 5196 5100 5129 5016 4642.43 1585.89 4369.96
FCF/акцию 0.7927 0.2789 1.64 1.78 1.65 1.93 0.7387 0.2461 1.68 0.3472


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % -57.03 30.11 18.54 15.69 -5.25 13.06 19.22 54.8 21.2 20.31 25.94
ROA, % -11.83 4.25 5.56 7.32 -2.42 5.31 7.46 21.88 8.82 8.5 9.29
ROIC, % -23.57 11.42 12.29 12.19 0.53 11.61 44.01 48.51 24.76 39.23 17.63
ROS, % 26.36 23.05 0.73 19.39 52.45 42.86 19.13 19.16 19.16 19.16 17.26
ROCE, % 5.95 26.45 34.64 10.66 17.35 21.6 37.3 28.18 16.85 35.78 37.19
Рентаб EBITDA, % -8.21 38.34 39.71 32.21 45.87 49.86 59.14 54.16 39.45 42.18 36.78
Чистая рентаб, % 10.1 29.3 33.1 18.76 -5.8 12.2 41.18 42.86 19.13 19.16 19.61
Operation Margin, % 33.53 35.66 37.08 46.46 50.81 39.25 34.04 35.07 35.07 35.07 28.60
Чистая процентная маржа, % 1.25 1.75 -47.36 14.49 16.21 18.76 -4.48 12.2 41.18 40.48 18.98
Доходность FCF, % 1.37 9.69 8.48 21.48 12.84 12.95 17.28 24.09 8.49 11.55


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
-3.54 4.33 9.3 9.73 18.6 17.71 16.94 21.8 41.88 8.62 22.76
P/BV
0.9 1 1.4 1.49 1.74 2.48 10.77 10.96 8.16 1.68 5.59
P/S
0.6 1.5 1.9 1.82 1.8 2.16 6.97 9.34 8 1.65 3.54
P/FCF
5.29 5.61 6.25 7.04 3.22 11.78 8.79 34.99 34.99 34.99 31.30
E/P
0.1096 0.0969 -0.0336 0.0853 0.2619 0.2641 0.1252 0.1504 0.1504 0.1504 0.07
EV/EBITDA
-69.96 4.08 2.73 6.78 4.37 4.66 11.96 17.7 21.09 4.47 11.64
EV/Ebit
16.59 27.08 13.6 20.43 25.9 5.37 5.37 5.37
EV/S
2.04 2.26 1.94 1.57 1.58 9.59 8.32 1.88 1.88 1.88 3.89
EV/FCF
7.97 9.08 8.66 6.36 4.18 69.59 47.24 51.71 51.71 51.71 38.91
Debt/EBITDA
0.12 1.61 0.8615 1.01 0.5337 0.6501 1.02 0.8844 0.8844 0.8844 1.50
Netdebt/Ebitda
1.68 1.16 8.27 0.69 0.01 0.4507 0.801 0.5504 0.5504 0.5504 1.19
Debt/Ratio
0.55 0.49 0.57 0.62 0.61 0.1777 0.1785 0.1655 0.1655 0.1655 0.27
Debt/Equity
1.22 0.97 1.35 1.6 1.57 0.4304 0.426 1 1 1 1.17
Debt/Net Income
4.26 2.56 -6.98 3.93 0.5504 0.8216 2.1 1.95 1.95 1.95 3.33
Бета
0.79 0.68 0.76 2.39 -1.97 -0.9978 -0.9978 -0.48
Индекс Альтмана
0.97 1.26 0.76 2.13 12.46 11.88 3.02 2.36 2.81 2.81 5.05


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.5 1.46 3.31 0.353 3.35 2.42 6.6 1.15 5.6 9.35
Дивиденд
0.0463 0.4158 0.5484 0.347 0.457 2.76 1.41 1.29 1.01 1.01
Див доход, ао, %
1.36 2.64 0.9328 0.9116 2.22 12.73 11.62 4.94 3.86 3.38 3.49
Дивиденды / прибыль, %
-12.37 6.28 21.6 48.29 -16.19 68.63 60.07 35.14 70.14 14.45 50.65


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
9.11 13.85 14.59
ebit_margin
45.87 41.82 53.57 46.93 32.12
Персонал, чел
74316