Análise da empresa Vale S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.5 $) é inferior ao preço justo (14.68 $)
- Os dividendos (3.38%) são superiores à média do setor (2.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.31%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-35.16%) é inferior à média do setor (-3.51%).
- O nível de dívida atual 16.55% aumentou em 5 anos de 16.19%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vale S.A. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 1.5% | -0.6% |
| 90 dias | -17.5% | -11.7% | 2.1% |
| 1 ano | -35.2% | -3.5% | 21.7% |
VALE vs Setor: Vale S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -31.66% no ano passado.
VALE vs Mercado: Vale S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.87% no ano passado.
Preço estável: VALE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VALE com volatilidade semanal de -0.6762% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.5 $) é inferior ao preço justo (14.68 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.5 $) é 72.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.62) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.62) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.47) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.47) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.31%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.31%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.5%) é superior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (39.23%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (39.23%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.38% é superior à média do setor '2.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.45%) estão num nível desconfortável.
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