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Análise da empresa Vale S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.54 $) é inferior ao preço justo (10.9 $)
- Os dividendos (12.74%) são superiores à média do setor (2.48%).
- O retorno das ações no último ano (-10.08%) é superior à média do setor (-39.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=90.17%) é superior à média do setor (ROE=6.03%)
Contras
- O nível de dívida atual 22.11% aumentou em 5 anos de 16.19%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Vale S.A. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 1.4% | 0.3% |
| 90 dias | 7.7% | -48.8% | 15.2% |
| 1 ano | -10.1% | -39.7% | 15.4% |
VALE vs Setor: Vale S.A. superou o setor "Materials" em 29.6% no ano passado.
VALE vs Mercado: Vale S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.45% no ano passado.
Preço estável: VALE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VALE com volatilidade semanal de -0.1939% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.54 $) é inferior ao preço justo (10.9 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.54 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.2) é inferior ao do setor como um todo (30.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.2) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.77) é superior ao do setor como um todo (-3.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.77) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (11.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.08) é inferior ao do setor como um todo (11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.08) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.02% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (455.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (90.17%) é superior ao do setor como um todo (6.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (90.17%) é superior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (37.69%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (37.69%) é superior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (39.23%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (39.23%) é superior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.74% é superior à média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.73%) estão num nível confortável.
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