NYSE: MTRN - Materion Corporation

Rentabilidade por seis meses: -14.84%
Rendimento de dividendos: +0.44%
Setor: Materials

Relatórios Materion Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7046 0.56 0.792 0.972 0.8998 1.19 1.72 2.26 2.24 2.16
Выручка, млрд $
1.03 0.969 1.14 1.21 1.19 1.18 1.51 1.76 1.67 1.67
Чистая прибыль, млрд $
0.032 0.026 0.011 0.021 0.051 0.015 0.072 0.086 0.0957 0.0957
EV, млрд $
0.694 0.5329 0.7538 0.9042 0.7769 1.2 1.85 2.28 3.17 3.18
EBIT, млрд $
0.0453 0.0271 0.0386 0.0188 0.067 0.0339 0.0771 0.1253 0.1392 0.1391
EBITDA, млрд $
0.0504 0.073 0.081 0.054 0.105 0.055 0.126 0.1787 0.2008 0.2008
Баланс стоимость, млрд $
0.4997 0.5179 0.5361 0.5484 0.5899 0.6311 0.6938 0.8 0.8851 0.8851
FCF, млрд $
0.038 0.03 0.039 0.042 0.073 0.034 -0.013 0.0384 0.0245 0.0245
Операционный денежный поток, млрд $
0.0902 0.0672 0.0678 0.0764 0.0992 0.1011 0.0902 0.116 0.1444 0.1444
Операционная прибыль, млрд $
0.036 0.031 0.038 0.069 0.083 0.027 0.078 0.1198 0.1391 0.1391
Операционные расходы, млрд $
0.1549 0.1529 0.1736 0.1819 0.1761 0.1628 0.1997 0.2226 0.2099 0.1968
CAPEX, млрд $
0.052 0.037 0.029 0.034 0.027 0.067 0.103 0.0776 0.1199 0.1199


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0242 0.0315 0.0418 0.0706 0.125 0.0259 0.0145 0.0131 0.0133 0.0133
Short Term Investments $
0.0031 0.0037 0.0037
Long term investments $
0.0001
Total Receivables $
0.0972 0.1008 0.124 0.1305 0.1548 0.1664 0.2236 0.2152 0.1927 0.1927
Total Current Assets $
0.3461 0.3453 0.4109 0.4394 0.492 0.464 0.6273 0.6904 0.7094 0.7094
Чистые активы, млрд $
0.483 0.4941 0.495 0.5539 0.6107 0.6556 0.7204 0.513 0.822 0.6904
Активы, млрд $
0.7426 0.7413 0.7911 0.8003 0.8527 1.06 1.61 1.69 1.76 1.76
Short Term Debt $
0.009 0.000733 0.000777 0.000823 0.000868 0.0019 0.0154 0.0211 0.0386 0.0462
Long Term Debt $
0.0046 0.0036 0.0028 0.0173 0.0013 0.0365 0.4344 0.4109 0.3876 0.3876
Задолженность, млрд $
0.2597 0.2472 0.2961 0.2464 0.242 0.4022 0.887 0.892 0.8777 0.8777
Чистый долг, млрд $
-0.0106 -0.0271 -0.0382 -0.0678 -0.1229 0.0899 0.5087 0.4918 0.4804 0.488
Долг, млрд $
0.0136 0.0043 0.0036 0.0029 0.0021 0.0385 0.5232 0.5049 0.4937 0.4337
Interest income $
0.0025 0.0018 0.0022 0.0025 0.0016
Расходы на обслуживание долга $
0.0025 0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 0.0039 0.0049 0.0219 0.0313 0.0389
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 -0.0039 -0.0049 -0.0219 -0.0304
Goodwill $
0.0867 0.0867 0.087 0.0907 0.0907 0.079 0.1449 0.3186 0.3195 0.3209
Амортизация, млрд $
0.0351 0.0457 0.0428 0.0355 0.0526 0.0424 0.0488 0.0534 0.0616 0.0616
Себестоимость, млрд $
0.8345 0.7858 0.928 0.9567 0.9263 0.9836 1.23 1.41 1.32 1.33
Товарно материальные запасы $
0.2118 0.2009 0.2204 0.2149 0.1904 0.2508 0.3611 0.4231 0.4416 0.4416


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.58 1.27 0.56 1.02 2.59 0.75 3.5 4.14 4.58 4.58
Цена акции ао 39.6 48.6 44.99 59.45 63.72 111.94 130.13 98.88 102.36 102.36
Число акций ао, млн 20 20 20 20 20 20 20 20.76 20.91 20.91
FCF/акцию 1.91 1.51 1.94 2.04 3.52 1.64 -0.6124 1.85 1.17 1.17


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 6.83 5.27 2.32 3.97 8.7 2.44 10.53 11.31 11.36 10.81 25.94
ROA, % 4.27 3.47 1.49 2.62 6.13 1.62 5.44 5.21 5.54 5.43 9.29
ROIC, % 6.95 5.39 2.56 4.23 8.51 2.58 7.65 7.4 8.06 7.37 17.63
ROS, % 3.39 1.56 5.36 1.03 5.44 4.89 5.75 5.75 5.75 5.75 17.26
ROCE, % 9.37 5.49 7.79 2.85 9.18 3.64 5.5 8.62 9.23 15.72 37.19
Рентаб EBITDA, % 4.91 3.26 7.11 4.47 8.86 4.68 5.08 10.17 12.06 12.06 36.78
Ebit margin, % 5.65 1.03 5.44 7.13 8.36
Чистая рентаб, % 3.5 3.2 3.3 5.7 7 2.3 5.2 4.89 5.75 5.75 19.61
Operation Margin, % 3.33 5.73 7.01 2.33 5.1 6.82 8.35 8.35 8.35 8.35 28.60
Чистая процентная маржа, % 1.69 3.7 3.14 2.66 1.01 1.73 4.27 1.31 4.8 4.34 18.98
Доходность FCF, % 4.59 5.41 5.38 4.89 3.8 5.94 3.06 -0.8166 2.24 1.1


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
15.4 31 37.5 27.9 81.3 53.2 31.2 20.8 28.08 28.08 22.76
P/BV
1.2 1.6 1.9 1.7 2 2.1 2.7 2.24 3.04 3.04 5.59
P/S
0.5 0.8 0.9 0.8 1 1.2 1.3 1.02 1.61 1.61 3.54
P/FCF
25.22 21.62 16.67 38.77 -150.4 44.7 56.25 88.03 88.03 88.03 31.30
E/P
0.0144 0.0188 0.0414 0.014 0.0467 0.0502 0.0427 0.0443 0.0443 0.0443 0.07
EV/EBITDA
13.77 16.86 9.31 16.75 7.4 21.85 15.9 12.76 15.78 15.82 11.64
EV/Ebit
17.13 115.41 29.32 18.21 22.77 22.83 22.83 22.83
EV/S
0.6625 0.8608 0.9283 0.9507 1.32 1.3 1.9 1.91 1.91 1.91 3.89
EV/FCF
19.5 24.69 15.14 33.1 -156.82 59.47 129.11 129.42 129.42 129.42 38.91
Debt/EBITDA
0.04 0.05 0.02 0.7 4.14 2.83 2.46 2.16 2.16 2.16 1.50
Netdebt/Ebitda
-0.93 -3.64 -1.94 0.25 3.58 2.75 2.39 2.43 2.43 2.43 1.19
Debt/Ratio
0.37 0.31 0.28 0.38 0.55 0.2984 0.2801 0.2461 0.2461 0.2461 0.27
Debt/Equity
0.6 0.44 0.4 0.61 1.23 0.6311 0.5579 0.6282 0.6282 0.6282 1.17
Debt/Net Income
0.3147 0.1386 0.042 2.49 6.21 5.87 5.16 4.53 4.53 4.53 3.33
Бета
1.37 1.12 2.29 -1.53 1.24 1.24 0.10
Индекс Альтмана
4.96 5.21 6.13 4.32 3.92 5.03 3.6 3.56 3.56 3.56 5.05


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0071 0.0079 0.0084 0.0089 0.0093 0.0097 0.0123 0.0106 0.0106 0.0102
Дивиденд
0.38 0.4 0.41 0.43 0.46 0.47 0.5 0.52 0.405 0.535
Див доход, ао, %
0.95 0.81 0.92 0.73 0.71 0.52 0.4414 0.3835 0.4627 0.4405 3.49
Дивиденды / прибыль, %
19.2 28.9 30 25.4 58.9 37.5 15.9 11.82 11.1 11.1 50.65


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1398 0.1224 0.1269
Персонал, чел
3072 3443 3723 3404