Análise da empresa Materion Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (10.3%) é superior à média do setor (-48.95%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.81%) é superior à média do setor (ROE=0.3063%)
Contras
- O preço (109.73 $) é superior à avaliação justa (55.99 $)
- Os dividendos (0.4365%) estão abaixo da média do setor (2.47%).
- O nível de dívida atual 24.61% aumentou em 5 anos de 0.361%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Materion Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | 3.6% | 1.8% |
| 90 dias | -4.9% | -44.7% | 6.8% |
| 1 ano | 10.3% | -49% | 31.9% |
MTRN vs Setor: Materion Corporation superou o setor "Materials" em 59.26% no ano passado.
MTRN vs Mercado: Materion Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.6% no ano passado.
Preço estável: MTRN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MTRN com volatilidade semanal de 0.1981% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (109.73 $) é superior ao preço justo (55.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (109.73 $) é 49% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (28.08) é superior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.08) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.04) é inferior ao do setor como um todo (5.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.82) é superior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.82) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.81%) é superior ao do setor como um todo (0.3063%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.81%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.43%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.37%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.37%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4365% está abaixo da média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4365% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4365% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.1%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | Chemnitz Gregory R. Officer |
Comprar | 105.1 | 210 200 | 2 000 |
| 08.08.2024 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
Oferta | 112.87 | 225 740 | 2 000 |
| 30.11.2023 | Chadwick Shelly Marie Vice President, Finance & CFO |
Comprar | 113.11 | 453 458 | 4 009 |
| 29.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
Oferta | 107.86 | 159 633 | 1 480 |
| 28.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
Oferta | 107.11 | 34 275 | 320 |
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