NYSE: LPLA - LPL Financial Holdings

Rentabilidade por seis meses: +48.4%
Rendimento de dividendos: +0.49%
Setor: Industrials

Relatórios LPL Financial Holdings

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.12 2.6 4.13 5.62 7.76 8.34 14.69 19.67 17.21 17.18
Выручка, млрд $
4.22 1.3 1.45 1.82 2.04 2 7.21 3.06 10.05 10.05
Чистая прибыль, млрд $
0.1688 0.1919 0.2389 0.4395 0.5599 0.4726 0.4633 0.8457 1.07 1.07
EV, млрд $
5.78 4.22 5.89 7.56 9.87 10.19 15.23 19.41 21.08 18.73
EBIT, млрд $
0.3417 0.5079 0.5939 0.7177 0.8718 0.7318 0.7057 -5.84 1.63 -6.39
EBITDA, млрд $
0.4533 0.508 0.594 0.8656 1.03 0.9089 0.9757 1.53 1.99 2.03
Баланс стоимость, млрд $
0.7156 0.821 0.7183 1.07 1.55 1.94 2.33 2.17 2.08 2.08
FCF, млрд $
0.2069 0.1472 0.1715 0.421 0.4675 0.6344 0.2371 1.64 0.1093 0.1093
Операционный денежный поток, млрд $
0.2795 0.2748 0.4438 0.5816 0.6239 0.7899 0.4531 1.95 0.5126 0.5126
Операционная прибыль, млрд $
-0.2852 -0.2407 0.4716 9.66 10.37 0.000732 0.6013 1.24 1.63 1.68
Операционные расходы, млрд $
3.93 3.66 3.79 4.47 4.75 5.14 6.99 -0.7128 1.42 2
CAPEX, млрд $
0.0726 0.1276 0.2722 0.1606 0.1564 0.1555 0.216 0.3066 0.4033 0.4033


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7245 0.7477 0.8111 0.5111 0.5902 0.8086 0.4953 0.8475 0.4657 2.58
Short Term Investments $
0.6713 0.7682 0.7638 0.005 0.0051 0.0147 0.1146 0.0526 0.0761 0.0913
Long term investments $
0.0221 0.0218 0.0203 0.0297 0.0423 0.0583 0.0425 0.0492 0.0526 0.2684
Total Receivables $
0.6805 0.706 0.7694 0.8284 0.9104 0.9449 1.26 1.3 2.86 2.86
Total Current Assets $
1.4 1.52 1.57 0.5111 1.5 1.75 1.76 2.14 5.69 5.62
Чистые активы, млрд $
0.2754 0.3874 0.965 0.9741 1.02 1.31 1.67 0.4071 2.19 2.14
Активы, млрд $
4.52 4.83 5.36 5.48 5.88 6.52 7.99 9.48 10.39 10.39
Short Term Debt $
0.1891 0.1988 0.1859 0.225 0.045 0.676 0.09 0.4583 0.3172 0.0479
Long Term Debt $
2.19 2.18 2.39 2.37 2.4 2.35 2.81 2.72 3.73 3.73
Задолженность, млрд $
3.8 4.01 4.39 4.5 4.86 5.21 6.32 7.31 8.31 8.31
Чистый долг, млрд $
1.52 1.53 1.68 1.97 1.81 1.78 2.56 1.87 3.5 1.15
Долг, млрд $
2.38 2.37 2.39 2.37 2.4 2.35 2.81 3.18 3.96 3.78
Interest income $
0.0591 0.0213 0.0245 0.0402 0.0465 0.0294 0.0286 0.0771
Расходы на обслуживание долга $
0.0591 0.0965 0.107 0.125 0.13 0.1058 0.1044 0.1262 0.1868 0.1868
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0752 0.0245 0.0402 0.0465 0.0294 0.0286 0.0771 0.1067 0.0771
Goodwill $
1.37 1.37 1.37 1.43 1.49 1.5 1.51 1.64 1.64 1.86
Амортизация, млрд $
0.1116 0.0000 0.0001 0.1479 0.1611 0.1771 0.2307 7.36 0.3542 8.42
Себестоимость, млрд $
0.6269 0.6347 0.664 0.7682 0.8315 0.9001 0.9998 1.11 7 6.38
Товарно материальные запасы $
0.0135 0.012 0.0114 0.0179 0.0293 0.0259 0 4.3 0 0.0152


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.21 2.08 2.59 4.85 6.62 5.86 5.68 10.4 13.69 13.69
Цена акции ао 57.14 61.71 92.34 104.22 160.09 175.04 227.62 326.51 308.87 308.87
Число акций ао, млн 95.34 91.01 92 90 84 80 81 81.29 77.86 77.86
FCF/акцию 2.17 1.62 1.86 4.65 5.52 7.86 2.94 20.16 1.4 1.4


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 23.59 23.38 26.75 45.33 56.05 40.42 32.82 44.07 50.22 51.29 23.51
ROA, % 3.74 3.97 4.69 8.11 9.86 7.62 6.96 9.68 10.73 10.27 7.06
ROIC, % 10.08 8.55 8.79 9.31 14.18 18.53 12.72 11.8 17.55 19.77 15.11
ROS, % 16.5 24.11 27.42 23.66 19.57 27.6 10.61 10.61 10.61 10.61 13.20
ROCE, % 61.87 61.54 21.45 16.81 12.72 9.61 -65.7 23.93 -307.24 -307.24 27.49
Ebit margin, % 44.21 -211.8 -258.79 -190.54 16.23 -63.54 -63.54
Рентаб EBITDA, % 39.14 41.02 47.49 50.58 45.5 10.55 49.79 19.75 20.23 20.23 20.25
Чистая рентаб, % 4 14.79 16.5 24.11 27.42 23.66 6.43 27.6 10.61 10.61 13.40
Operation Margin, % -11.74 39.37 36.32 31.34 25.59 40.4 16.23 16.71 16.71 16.71 15.45
Доходность FCF, % 2.79 5.02 5.67 4.16 7.49 7.12 9.9 1.99 9.99 0.6473


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
24.43 13.52 22.04 12.72 13.96 17.8 32.61 20.74 16.49 16.49 20.90
P/BV
5.76 3.16 4.27 5.74 7.63 6.4 8.79 8.09 8.46 8.46 6.07
P/S
0.9781 2 3.64 3.07 3.83 4.21 6.39 5.72 1.75 1.75 3.42
P/FCF
24.05 13.35 14.04 10.1 50.2 10.01 10.48 157.15 157.15 157.15 29.40
E/P
0.0579 0.0782 0.0853 0.0737 0.0386 0.0516 0.0631 0.0621 0.0621 0.0621 0.05
EV/EBITDA
12.74 8.31 11.69 8.73 9.32 11.22 15.94 12.72 10.61 9.21 4.90
EV/EBIT
10.94 -2.41 -2.53 -3.32 12.92 -2.93 -2.93 -2.93
EV/S
4.06 4.31 4.12 4.32 6.09 6.33 2.1 1.86 1.86 1.86 4.12
EV/FCF
34.31 18.67 18 13.59 60.36 11.84 192.78 171.33 171.33 171.33 36.63
Debt/EBITDA
4.2 2.86 2.32 2.85 3.26 2.08 2 1.86 1.86 1.86 -0.12
Netdebt/Ebitda
2.83 2.27 2.28 2.22 2.79 1.23 1.76 0.5669 0.5669 0.5669 0.06
Debt/Ratio
0.4798 0.5018 0.4156 0.4631 0.3634 0.3349 0.3816 0.3642 0.3642 0.3642 0.32
Debt/Equity
2.66 2.82 2.39 2.3 1.74 1.47 1.91 1.77 1.77 1.77 6.13
Debt/Net Income
10.76 6.25 4.36 6.39 6.31 3.76 3.72 3.55 3.55 3.55 3.23
Бета
1.04 0.93 0.0355 7.06 -4.21 -4.21 0.97
Индекс Альтмана
1.77 2.34 2.48 2.19 4.06 5.61 3.61 4.5 4.5 4.5 3.26


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0958 0.0903 0.0884 0.0826 0.0791 0.0801 0.0801 0.0922 0.0922 0.0634
Дивиденд
0.25 0.25 0.25 1 1 1 1 1.2 1.8 1.8
Див доход, ао, %
2.84 1.75 1.62 1.08 0.9595 0.55 0.4294 0.5406 0.5828 0.4899 1.87
Дивиденды / прибыль, %
56.77 46.41 37.79 20.11 14.75 16.74 17.76 9.44 8.65 8.65 39.66


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4815 5900 6900 8400