NYSE: GPK - Graphic Packaging Holding Company

Rentabilidade por seis meses: -5.95%
Rendimento de dividendos: +1.40%
Setor: Consumer Cyclical

Relatórios Graphic Packaging Holding Company

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.67 4.13 4.27 4.34 4.78 4.73 5.79 7.22 6.76 6.71
Выручка, млрд $
4.16 4.3 4.4 6.02 6.16 6.56 7.16 9.43 9.43 9.43
Чистая прибыль, млрд $
0.2301 0.228 0.3002 0.2211 0.2068 0.1673 0.204 0.723 0.723 0.723
EV, млрд $
6.49 6.22 6.48 6.14 7.5 8.2 11.43 11.96 13.07 12.99
EBIT, млрд $
0.4491 0.4331 0.3738 0.3995 0.5341 0.5243 0.55 1.4 1.4 0.906
EBITDA, млрд $
0.6398 0.6187 0.6747 0.8301 0.8709 0.8135 0.89 1.95 1.95 1.6
Баланс стоимость, млрд $
1.1 1.06 -0.056 0.01 0.0564 -0.0471 0.066 2.15 2.78 2.78
FCF, млрд $
0.3451 0.3468 0.2561 -0.769 0.3129 0.1784 -0.193 0.541 0.34 0.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.5892 0.6414 0.5162 -0.3738 0.6658 0.8247 0.609 1.09 1.14 1.14
Операционная прибыль, млрд $
0.4491 0.4331 0.3427 0.4582 0.5341 0.5243 0.407 1.33 1.33 1.25
Операционные расходы, млрд $
0.34 0.3588 0.3457 0.4729 0.5206 0.5146 0.526 0.86 0.86 8.18
CAPEX, млрд $
0.2441 0.2946 0.2601 0.3952 0.3529 0.6463 0.802 0.549 0.804 0.804


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0549 0.0591 0.0674 0.0705 0.1529 0.179 0.172 0.15 0.162 0.162
Long term investments $
0.0001
Total Receivables $
0.4239 0.4268 0.4228 0.5827 0.5045 0.6544 0.859 0.879 0.835 0.835
Total Current Assets $
1.07 1.11 1.17 1.76 1.81 2.02 2.5 2.71 2.85 2.85
Чистые активы, млрд $
1.59 1.75 1.29 1.58 1.57 1.42 1.89 4.58 2.31 4.58
Активы, млрд $
4.26 4.6 4.86 7.06 7.29 7.8 10.46 10.33 11.18 11.18
Short Term Debt $
0.0366 0.0634 0.0613 0.052 0.0504 0.4972 0.279 0.053 0.826 0.826
Long Term Debt $
1.84 2.09 2.21 2.91 2.81 3.15 5.52 5.2 4.61 4.61
Задолженность, млрд $
3.15 3.55 3.57 5.04 5.23 5.96 8.56 8.18 8.39 8.39
Чистый долг, млрд $
1.82 2.09 2.18 2.77 2.76 3.68 5.89 5.1 5.46 5.46
Долг, млрд $
1.88 2.15 2.25 2.84 2.92 3.86 6.06 5.25 5.62 5.44
Interest income $
0.0678 0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.197
Расходы на обслуживание долга $
0.0678 0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.25 0.25 0.239
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.197 0.213 0.197
Goodwill $
1.12 1.17 1.26 1.32 1.43 1.48 1.48 2.02 1.98 2.1
Амортизация, млрд $
0.27 0.2805 0.2993 0.3303 0.4306 0.4456 0.3856 0.489 0.556 0.556
Себестоимость, млрд $
3.37 3.51 3.68 5.08 5.07 5.46 6.09 7.23 7.23 7.31
Товарно материальные запасы $
0.5571 0.5829 0.634 1.01 1.1 1.13 1.39 1.61 1.75 1.75


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.75 0.73 0.9625 0.713 0.7015 0.5984 0.6617 2.34 2.34 2.36
Цена акции ао 15.45 10.88 16.27 16.94 19.5 23.52 24.65 27.16 27.36 27.36
Число акций ао, млн 329.6 317.9 311.2 310.1 294 279 297 309.1 309.1 306.06
FCF/акцию 1.05 1.09 0.8211 -2.48 1.06 0.6381 -0.626 1.75 1.1 1.11


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 20.89 21.58 25.57 15.4 13.13 11.17 12.31 35.79 29.33 26
ROA, % 5.41 4.95 6.34 3.71 2.88 2.22 2.23 6.96 6.72 6.47
ROIC, % 9.47 9.73 9.75 12.58 8.1 9.22 10.63 4.09 11.43 10.3
ROS, % 7.82 6.63 6.88 5.15 5.6 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
ROCE, % 40.99 28.93 6.79 8.77 8.81 6.54 16.64 16.27 32.57 32.57
Ebit margin, % 8.67 7.99 7.69 14.82 14.82 9.61 9.61
Рентаб EBITDA, % 14.39 15.32 13.78 14.14 12.4 12.44 20.71 20.71 16.94 16.94
Чистая рентаб, % 5.53 5.3 6.82 3.67 3.36 2.55 2.85 7.67 7.67 7.67
Operation Margin, % 8.49 7.85 9.29 8.93 5.69 14.15 14.15 13.24 13.24 13.24
Доходность FCF, % 8.67 7.39 8.4 6 -17.73 7.73 5.13 -3.35 8.28 4.69


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
15.3 15.28 16.05 15.26 23.19 28.31 29.47 9.48 10.52 10.42
P/BV
3.2 3.3 3.41 1.54 2.41 3.62 3.19 3.19 2.73 2.71
P/S
0.85 0.81 1.09 0.5602 0.7786 0.722 0.8401 0.7272 0.8068 0.7989
P/FCF
17.22 -4.04 15.86 28.92 -31.29 12.08 12.4 19.74 19.74 19.74
E/P
0.0703 0.051 0.0686 0.0431 0.0354 0.1106 0.0998 0.1077 0.1077 0.1077
EV/EBITDA
8.35 9.01 10.37 7.4 8.68 10.35 13.37 6.12 6.69 7.48
EV/EBIT
14.05 15.64 20.78 8.56 9.36 14.34 14.34 14.34
EV/S
1.47 1.2 1.1 1.12 1.59 1.27 1.39 1.38 1.38 1.38
EV/FCF
25.29 -9.39 21.59 36.88 -58.97 22.11 38.44 38.22 38.22 38.22
Debt/EBITDA
3.33 3.42 3.35 4.75 6.81 2.69 2.88 3.4 3.4 3.4
Netdebt/Ebitda
3.78 3.71 3.45 4.9 7.32 2.61 2.8 3.42 3.42 3.42
Debt/Ratio
0.73 0.71 0.72 0.76 0.82 0.5086 0.5033 0.4864 0.4864 0.4864
Debt/Equity
2.76 2.5 2.54 4.19 4.53 2.44 2.02 1.19 1.19 1.19
Debt/Net Income
7.58 13.37 10.3 21.78 28.4 7.27 7.78 7.52 7.52 7.52
Бета
0.98 1.54 -0.6417 0.0217 0.0217
Индекс Альтмана
1.94 1.51 1.72 1.52 1.29 2.37 2.6 2.45 2.45 2.45


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0493 0.0934 0.111 0.1127 0.1028 0.092 0.09 0.123 0.123 0.1
Дивиденд
0.075 0.075 0.075 0.3 0.3 0.3 0.325 0.4 0.4 0.4
Див доход, ао, %
1.8 1.94 2.76 1.84 1.77 1.54 1.46 1.62 1.33 1.4
Дивиденды / прибыль, %
21.43 28.25 31.11 50.2 54.5 61.45 45.1 12.72 17.01 17.01


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.2 1.86
Персонал, чел
25000 24000 23500