Análise da empresa Graphic Packaging Holding Company
1. Retomar
Prós
- O preço (25.79 $) é inferior ao preço justo (35.87 $)
- Os dividendos (1.47%) são superiores à média do setor (1.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.72%) é superior à média do setor (ROE=16.26%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-11.34%) é inferior à média do setor (-7.98%).
- O nível de dívida atual 46.52% aumentou em 5 anos de 39.99%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Graphic Packaging Holding Company | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -1.9% | -1.2% |
| 90 dias | -6.4% | -13.2% | -6.6% |
| 1 ano | -11.3% | -8% | 6.9% |
GPK vs Setor: Graphic Packaging Holding Company teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -3.36% no ano passado.
GPK vs Mercado: Graphic Packaging Holding Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.26% no ano passado.
Preço estável: GPK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPK com volatilidade semanal de -0.2182% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.79 $) é inferior ao preço justo (35.87 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.79 $) é 39.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.57) é inferior ao do setor como um todo (17.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.57) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.75) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.75) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9395) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9395) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.89) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.89) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 58.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (58.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-123.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.72%) é superior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.72%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.9%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.9%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% é superior à média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.54%) estão num nível desconfortável.
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