Embraer S.A.

NYSE ERJ Promoção
Lucratividade por seis meses: +26.33%
Rendimento de dividendos: 0.0762%
Setor: Industrials

Relatórios Embraer S.A.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
4.07 3.87 4.26 3.53 1.49 2.43 2.06 2.73 36.64 58.73
Receita, bilhão $
6.22 5.84 5.07 5.46 3.77 4.2 4.54 5.89 34.68 34.83
Lucro líquido, bilhão $
0.1661 0.2468 -0.1782 -0.3165 -0.7283 -0.0435 -0.2035 0.1833 1.91 1.92
EV, bilhão $
14.56 16.16 16.92 1.75 4.08 20.47 3.48 20.07 37.17 37.33
EBIT, bilhão $
0.1532 0.2645 0.0868 -0.0837 -0.247 0.2317 0.0056 0.3984 4.17 4.19
Ebitda, bilhão $
0.5216 0.6072 0.3588 0.1261 0.0451 0.4403 0.2159 0.6686 5.49 5.52
Oibda $
0.5087 0.6249 0.5723 0.3589 0.3096 0.7345 0.3235 0.8368 7.2 7.24
Valor do equilíbrio, bilhão $
3.85 4.07 3.85 3.52 2.83 2.67 2.57 3.11 2.7 2.71
FCF, bilhão $
-0.2247 0.0442 0.6633 0.326 -1.51 0.2471 0.4953 0.2081 2.2 2.21
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.1678 0.2628 1.11 0.8938 -1.29 0.5153 0.7513 0.6896 4.72 4.75
Lucro operacional, bilhão $
0.1532 0.2645 0.0353 -0.0837 -0.247 0.2013 0.0034 0.3515 3.62 3.64
Ópera. Despesas, bilhões $
1.03 0.7378 0.6757 0.8723 0.8037 0.4766 1.01 0.6651 2.63 2.65
Capex, bilhão $
0.3925 0.2186 0.4443 0.5678 0.2237 0.2682 0.256 0.4815 2.53 2.54


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
1.24 1.27 1.28 2.31 1.88 1.82 1.82 1.82 1.37 1.38
Investimentos de curto prazo $
1.78 2.37 1.74 0.4109 0.8175 0.7508 0.4944 0.5831 0.5616 0.5634
Investimentos de longo prazo $
0.0065 0.0472 0.1721 0.2569 0.1898 0.023 0.0569 0.07 0.1823 0.1982
Contas a receber $
0.9184 1.01 0.991 0.888 0.792 0.8954 0.8646 1.05 0.9636 0.9668
Total de ativos circulantes $
6.78 7.05 7.07 6.19 6.15 5.88 5.76 6.77 5.72 5.74
Ativos puros, bilhões $
7.02 6.96 7.61 4.06 10.49 9.75 8.94 3.11 2.7 11.16
Ativos, bilhões $
11.66 11.94 11.29 10.57 10.55 10.16 10.14 12.05 10.38 10.41
Dívida de curto prazo $
1.14 0.9636 0.5033 0.227 0.3911 0.5857 0.3205 0.1575 0.1168 0.1171
Dívida de longo prazo $
10.59 12.6 13.44 0.3068 4.08 19.27 15.41 15.37 13.43 13.47
Dívida, bilhão $
7.72 7.75 7.35 6.96 7.61 7.38 7.32 8.65 7.44 7.47
Dívida pura, bilhão $
-1.24 -1.27 2.71 1.15 2.64 2.27 1.46 1.51 0.9129 0.9159
Dívida, bilhão $
11.73 13.57 13.94 0.5338 4.47 19.85 15.73 3.33 2.28 2.29
Receita de juros $
0.023 0.0191 0.205 0.0965 0.1975 0.0289 0.738 0.6645 0.1195
Despesas com juros, bilhões $
0.2086 0.2174 0.23 0.0155 0.2198 0.2439 0.2114 0.269 1.15 1.16
Renda de juros pura, bilhão $
-0.154 -0.0232 -0.0597 -0.1457 0.0637 -0.2197 -0.1963 -0.1193 -0.1515 0.1195
Boa vontade $
0.0383 0.0164 0.021 0.012 0.0104 0.01 0.0217 0.0214 0.0223 0.0237
Depreciação, bilhão $
0.3684 0.3427 0.272 0.2098 0.2921 0.2086 0.2103 0.2701 1.32 1.33
Custo, bilhão $
4.98 4.77 4.3 4.67 3.29 3.54 3.63 4.87 28.43 28.55
Suprimentos médicos $
2.5 2.15 2.48 2.38 2.47 1.96 2.3 2.92 2.54 2.55


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.8 1.34 -0.51 -1.71 -2.52 -0.14 -1.11 0.998 10.41 10.45
O preço da ação do AO 23.93 22.13 19.49 6.81 17.75 10.93 18.45 36.68 64.48 64.48
O número de ações da AO, milhões 184.08 183.73 183.45 183.98 184.05 183.68 183.66 996.06 996.06 1000.39
FCF/Promoção -1.22 0.2406 3.62 1.77 -8.23 1.35 2.7 0.2089 2.21 2.21


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.32 6.07 -4.63 -9 -25.77 -1.63 -7.77 5.89 70.74 65.79 31.32
Roa, % 1.42 2.07 -1.58 -2.99 -6.9 -0.4284 -2.01 1.52 18.4 17.05 8.11
ROIC, % 0.7443 1.25 1.71 -0.7735 -7.76 -11 1.45 -1.04 3.13 1.45 13.34
Ros, % 4.23 -3.51 -5.79 -19.31 -1.04 -4.48 3.11 5.51 5.51 5.51 14.02
Roce, % 6.32 2.2 -2.32 -8.4 8.35 0.0809 11.72 141.84 142.52 142.52 44.27
EBIT margem 4.53 1.71 -1.53 -6.56 5.53 0.1233 6.76 12.02 12.03 12.03 18.05
Lucratividade do EBITDA 10.4 7.08 2.31 1.2 10.49 4.76 11.35 15.83 15.85 15.85 23.84
Pura lucratividade 2.67 4.23 -3.51 -5.79 -19.31 -1.04 -4.48 3.11 5.51 5.51 14.15
Eficiência operacional, % 4.53 0.6961 -1.53 -6.55 4.8 0.0749 5.97 10.44 10.45 10.45 17.83
Margem porcentagem pura, % 5.49 5.32 1.17 2.67 4.23 -3.51 -12.31 -19.41 -1.07 -1.07 12.38
FCF lucratividade, % -5.52 1.14 15.57 9.24 -101.77 10.15 24.03 5.24 6 3.76 272.47


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
24.49 15.67 -23.9 -11.14 -2.04 -55.97 -10.13 101.24 18.96 18.96 27.13
P/bv
1.06 0.9508 1.11 1 0.5263 0.9127 0.7153 5.46 12.36 12.36 5.77
P/s
0.6542 0.6625 0.84 0.6456 0.3945 0.5801 0.4449 3.15 1.05 1.05 3.93
P/fcf
87.52 6.42 10.82 -0.9826 9.85 4.16 19.1 3.52 26.58 26.58 82.60
E/p
0.0638 -0.0418 -0.0897 -0.4896 -0.0179 -0.0987 0.06 0.3256 0.0327 0.0327 5.24
EV/EBIT
61.11 194.95 -57.81 -15.75 23.85 621.43 50.38 8.91 8.91 8.91 -234.92
EV/EBITDA
27.91 26.62 47.16 13.9 90.42 46.49 16.11 30.02 6.77 6.76 16.20
EV/S
2.77 3.34 0.3209 1.08 4.88 0.7665 3.41 1.07 1.07 1.07 4.52
EV/FCF
365.69 25.51 5.38 -2.69 82.84 7.03 96.44 16.9 16.89 16.89 86.81
Dívida/Ebitda
22.34 38.86 4.23 99.19 45.09 72.86 4.98 0.4153 0.4149 0.4149 -254.09
NetDebt/Ebitda
-2.09 7.55 9.12 58.61 5.16 6.76 2.26 0.1663 0.1659 0.1659 -254.55
Dívida/índice
1.14 1.23 0.0505 0.4241 1.96 1.55 0.2763 0.2197 0.22 0.22 0.34
Dívida/patrimônio líquido
3.33 3.63 0.1517 1.58 7.44 6.12 1.07 0.8444 2.54 2.54 1.09
Dívida/lucro líquido
54.97 -78.24 -1.69 -6.14 -456.4 -77.3 18.17 1.19 1.19 1.19 5.02
Peg
0.5232 0.5232 13.83
Beta
0.62 0.97 0.95 1.99 1.69 1.4 1.4 0.20
ÍNDICE ALTMAN
-2.21 2.67 3.03 2.82 3.41 4.42 4.54 6.3 17.68 17.68 5.01


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0595 0.0714 0.0993 0.0609 0.0282 0.054 0.0406 0.002 0.0134 0.0134
Dividendo
0.6043 0.3917 0.4393 0.5464 0.2078 0.1177 0.3911 0.1431 0.5806 0.5806
Div renda, AO, %
0.5326 1.86 0.6164 0.0539 0.1725 0 0 0 0.0762 0.0762 1.84
Dividendos / lucro, %
88.01 16.98 21.88 -22.78 -0.6319 0 0 -6.58 8.17 8.17 35.56
O coeficiente de revestimento de dividendos
5.85 4.79 3.37 1.14 5.89 4.57 -4.39 -158.25 -12.73 13.72 8.76


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
6.31 3.74 8.76 10.39 5.94 6.39 5.64 8.17 7.3 7.29
No total, dívida
3.03 6.39 2.43
Funcionários, pessoas
15 658 15 658 18 872 19 179


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Embraer S.A. ERJ

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Embraer S.A. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ERJ позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.