Embraer S.A. (ERJ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Embraer S.A.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (94.16%) é maior que a média no setor (-34.37%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.99%)

Contras

Dividendos (0.0766%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Embraer S.A.	Industrials	Índice
7 dias	0.9%	0.1%	0.4%
90 dias	12.1%	-43.8%	6.4%
1 ano	94.2%	-34.4%	12.8%

ERJ vs Setor: Embraer S.A. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 128.53% зз поо sentido.

ERJ vs Mercado: {Title} superou o mercado em 81.32% no ano passado.

Preço estável: ERJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 18.96

P/S: 1.05

Mais dados sobre ERJ

3.2. Receita

EPS	10.45
ROE	65.79%
ROA	17.05%
ROIC	1.45%
Ebitda margin	15.85%

Mais dados sobre ERJ

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (64.48 {moeda}) é menor que o justo (69.5 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (64.48 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (18.96) é menor que o do setor como um todo (43.71).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (18.96) é menor que o do mercado como um todo (56.01).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (12.36) é maior que o do setor como um todo (4.2).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (12.36) é menor que o do mercado como um todo (17.54).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (82.76).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.84).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.75).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.42).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -72.73%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (3.23%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (3.23%) excede a lucratividade pelo setor (-253.39%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.99%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.05%) é maior que o do setor como um todo (7.49%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.05%) é maior que o do mercado como um todo (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.5%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.17%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (8.17%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Embraer S.A.

Análise da empresa Embraer S.A.