California Water Service Group

NYSE CWT Promoção
Lucratividade por seis meses: -7.03%
Rendimento de dividendos: 2.46%
Setor: Utilities

Relatórios California Water Service Group

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
1.12 1.63 2.18 2.29 2.53 3.08 3.26 3.32 2.66 2.75
Receita, bilhão $
0.609 0.667 0.698 0.715 0.794 0.791 0.8464 0.7946 1.04 1.04
Lucro líquido, bilhão $
0.049 0.067 0.066 0.063 0.097 0.101 0.096 0.0519 0.1908 0.1908
EV, bilhão $
1.4 1.82 2.3 2.44 2.86 4.12 4.42 4.19 4.01 4.01
EBIT, bilhão $
0.106 0.1301 0.1193 0.0994 0.1367 0.1262 0.1454 0.0944 0.2901 0.2901
Ebitda, bilhão $
0.171 0.213 0.205 0.213 0.252 0.26 0.2627 0.2175 0.4243 0.4243
Oibda $
0.223 0.27 0.268 0.266 0.2838 0.2759 0.2944 0.2428 0.4585 0.4585
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.3241 0.3568 0.3921 0.4171 0.4722 0.5259 1.32 1.43 1.64 1.64
FCF, bilhão $
-0.069 -0.111 -0.093 -0.105 -0.181 -0.061 -0.084 -0.1659 -0.1799 -0.1799
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.1597 0.1478 0.179 0.1688 0.1179 0.2317 0.2438 0.2178 0.2909 0.2909
Lucro operacional, bilhão $
0.101 0.124 0.129 0.116 0.148 0.13 0.1277 0.0771 0.2251 0.2251
Ópera. Despesas, bilhões $
0.2654 0.2789 0.2917 0.3167 0.3415 0.3378 0.3985 0.2862 0.7641 0.7641
Capex, bilhão $
0.229 0.259 0.272 0.274 0.299 0.293 0.3278 0.3837 0.4708 0.4708


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0255 0.0948 0.0472 0.0427 0.0446 0.1404 0.0621 0.0396 0.0501 0.0501
Investimentos de curto prazo $
0.0005 0.0004 0.0006
Contas a receber $
0.08 0.0899 0.0925 0.0961 0.1164 0.134 0.0882 0.1309 0.1882 0.0638
Total de ativos circulantes $
0.1421 0.2279 0.1887 0.1847 0.266 0.3005 0.2955 0.2963 0.3241 0.3241
Ativos puros, bilhões $
0.6595 0.6935 0.7302 0.7799 0.9213 1.18 0.2618 1.43 1.64 0.3427
Ativos, bilhões $
2.41 2.74 2.84 3.11 3.39 3.62 3.85 4.6 5.18 5.18
Dívida de curto prazo $
0.1233 0.291 0.17 0.197 0.3751 0.0402 0.0744 0.181 0.2786 0.2786
Dívida de longo prazo $
0.1824 0.1825 0.71 0.7868 0.7811 1.06 1.05 1.05 1.1 1.1
Dívida pura, bilhão $
0.2802 0.3787 0.8329 0.9425 1.11 1.02 1.06 1.21 1.33 1.33
Dívida, bilhão $
0.3057 0.291 0.17 0.197 0.3751 1.18 1.13 1.25 1.38 1.38
Dívida, bilhão $
1.75 2.05 2.11 2.33 2.47 2.44 2.53 3.17 3.54 3.54
Receita de juros $
0.0273 0.0305 0.0339 0.0379 0.0412 0.0419 0.0432 0.000177 0.000303
Despesas com juros, bilhões $
0.0305 0.0339 0.0379 0.0412 0.0419 0.0432 0.0443 0.0498 0.0576 0.0576
Renda de juros pura, bilhão $
0 -0.0305 0.0339 0.0379 0.0412 0.0419 0.0432 0.000177 0.000303 0.000303
Boa vontade $
0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0318 0.0368 0.0368 0.037
Depreciação, bilhão $
0.0636 0.0786 0.0838 0.1051 0.1076 0.1276 0.1174 0.1231 0.1341 0.1341
Custo, bilhão $
0.243 0.2644 0.2773 0.2822 0.3048 0.3071 0.317 0.4313 0.0477 0.0477
Suprimentos médicos $
0.0063 0.0065 0.0066 0.0077 0.0088 0.0095 0.0126 0.0162 0.0205 0.0205


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.01 1.52 1.36 1.31 1.97 1.96 1.77 0.911 3.25 3.25
O preço da ação do AO 33.9 45.35 47.66 51.56 54.03 60.73 51.87 45.33 43.41 43.41
O número de ações da AO, milhões 48 48 48 48 49 51 54.36 56.98 58.65 58.65
FCF/Promoção -1.44 -2.32 -1.93 -2.18 -3.67 -1.19 -1.54 -2.91 -3.07 -3.07


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 7.48 9.93 9.21 8.36 11.38 9.64 7.7 3.64 11.65 12.45 17.64
Roa, % 2.09 2.61 2.35 2.12 2.98 2.88 2.57 1.13 3.68 3.9 4.75
ROIC, % 5.37 5.45 6.38 6.18 5.65 6.97 6.54 6.35 4.39 6.7 8.22
Ros, % 17.09 17.07 18.97 18.77 11.34 6.53 18.4 18.4 18.4 18.4 16.63
Roce, % 4.74 3.61 4.87 3.75 4.09 6.6 17.71 17.71 17.71 17.71 21.11
EBIT margem 17.09 13.91 18.01 17.61 17.17 11.88 27.98 27.98 27.98 27.98 21.28
Lucratividade do EBITDA 29.37 29.79 31.74 18.86 31.04 27.38 40.92 40.92 40.92 40.92 35.93
Pura lucratividade 16.6 18.5 18.5 16.2 18.6 16.4 11.34 6.53 18.4 18.4 16.63
Eficiência operacional, % 18.49 16.19 18.65 16.03 15.08 9.71 21.71 21.71 21.71 21.71 21.88
Margem porcentagem pura, % 8.09 9.5 7.65 7.99 10.07 9.39 8.83 12.19 12.79 12.89 11.15
FCF lucratividade, % -6.2 -6.84 -4.69 -4.21 -7.42 -1.93 -2.62 -5.31 -6.77 -6.55 1.35


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
38.5 31.9 39.1 36.8 28.6 32.4 34.98 57.4 14.03 14.03 23.64
P/bv
2.5 3.2 3.2 3.3 3.1 3.5 2.54 2.08 1.63 1.63 3.73
P/s
2.7 3.3 3.3 3.5 3.4 4.5 3.97 3.75 2.58 2.58 3.26
P/fcf
-25.14 -24.38 -15.11 -62.86 -38.22 -35.48 -17.96 -15.27 -15.27 -15.27 194.49
E/p
0.0332 0.0253 0.0398 0.0318 0.0299 0.0166 0.0174 0.0694 0.0694 0.0694 0.05
EV/EBIT
19.27 34.18 26.38 33.95 30.42 44.35 13.82 13.82 13.82 13.82 38.11
EV/EBITDA
8.24 8.56 11.22 11.46 11.34 15.2 16.83 19.25 9.45 9.45 17.27
EV/S
4.02 4.81 4.46 5.3 5.22 5.27 3.87 3.87 3.87 3.87 4.85
EV/FCF
-30.3 -32.72 -19.62 -68.25 -52.66 -25.23 -22.29 -22.29 -22.29 -22.29 329.72
Dívida/Ebitda
0.83 0.92 1.49 4.22 4.29 5.73 3.26 3.26 3.26 3.26 4.45
NetDebt/Ebitda
4.98 5.48 5.31 4.71 4.05 5.55 3.14 3.14 3.14 3.14 3.55
Dívida/índice
0.74 0.75 0.73 0.67 0.2924 0.2714 0.267 0.267 0.267 0.267 0.37
Dívida/patrimônio líquido
2.89 2.99 2.68 2.07 0.8544 0.874 0.8443 2.16 2.16 2.16 2.60
Dívida/lucro líquido
13.42 15.59 11.94 10.84 11.73 24.02 7.25 7.25 7.25 7.25 10.45
Peg
242.33 242.33 242.33 60.28
Beta
0.25 0.48 0.2845 -2.02 -0.5931 -0.6293 -0.6293 0.15
ÍNDICE ALTMAN
1.19 1.14 1.12 1.8 2.35 1.5 1.22 1.2 1.2 1.2 122.17


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0321 0.0346 0.036 0.038 0.0418 0.0474 0.0492 0.059 0.0655 0.0552
Dividendo
0.72 0.75 0.79 0.85 0.92 1.01 1.04 1.14 0.9 1.2
Div renda, AO, %
1.59 1.57 1.53 1.57 1.28 1.81 2.26 2.43 2.66 2.46 2.34
Dividendos / lucro, %
77.8 50.1 60.8 55.7 44.1 40.6 56.44 113.73 34.31 34.31 51.03
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.86 1.74 1.51 2.04 1.87 1.63 0.793 3.46 3.46 3.46 894.09


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
37.6 38.83 38.97 38.32 37.6 37.07 38.72 48.29 45.41 45.41
No total, dívida
0.3212 0.3587 0.5887
Funcionários, pessoas
1 192 1 182 1 225 1 266


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности California Water Service Group CWT

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность California Water Service Group играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CWT позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.