Análise da empresa California Water Service Group
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.65%) é superior à média do setor (-48.27%).
Contras
- O preço (53.29 $) é superior à avaliação justa (9.25 $)
- Os dividendos (2.1%) estão abaixo da média do setor (3.32%).
- O nível de dívida atual 26.26% aumentou em 5 anos de 5.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.64%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| California Water Service Group | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -2.4% | -0.7% |
| 90 dias | 0.6% | -49.8% | 7.7% |
| 1 ano | 8.6% | -48.3% | 30.6% |
CWT vs Setor: California Water Service Group superou o setor "Utilities" em 56.91% no ano passado.
CWT vs Mercado: California Water Service Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.95% no ano passado.
Preço estável: CWT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CWT com volatilidade semanal de 0.1663% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (53.29 $) é superior ao preço justo (9.25 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (53.29 $) é 82.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (57.4) é superior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.4) é superior ao do mercado como um todo (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.08) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.75) é superior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.75) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.38) é superior ao do setor como um todo (6.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.38) é superior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.64%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.7%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.7%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% está abaixo da média do setor '3.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (113.73%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | Krummel Thomas M Director |
Oferta | 53.26 | 29 559 | 555 |
| 30.11.2022 | Krummel Thomas M Director |
Oferta | 62.92 | 96 205 | 1 529 |
| 07.11.2022 | Healey David B VP, Controller |
Oferta | 60 | 12 000 | 200 |
| 22.09.2022 | Mortensen Michelle R Corporate Secretary |
Oferta | 56.74 | 34 895 | 615 |
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