Análise da empresa California Water Service Group
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-13.34%) é superior à média do setor (-20.85%).
- O nível de dívida atual 1.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.33%.
Contras
- O preço (45.6 $) é superior à avaliação justa (41.53 $)
- Os dividendos (2.27%) estão abaixo da média do setor (3.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.45%) é inferior à média do setor (ROE=13.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
6 poderia 2022 16:06 Stocks That Hit 52-Week Lows On Friday
2.3. Eficiência do mercado
| California Water Service Group | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.5% | -1% | 4.7% |
| 90 dias | -0.2% | -26.9% | -2.7% |
| 1 ano | -13.3% | -20.9% | 13% |
CWT vs Setor: California Water Service Group superou o setor "Utilities" em 7.51% no ano passado.
CWT vs Mercado: California Water Service Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.33% no ano passado.
Preço estável: CWT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CWT com volatilidade semanal de -0.2566% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (45.6 $) é superior ao preço justo (41.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (45.6 $) é 8.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.03) é inferior ao do setor como um todo (28.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.03) é inferior ao do mercado como um todo (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.63) é inferior ao do setor como um todo (2.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.63) é inferior ao do mercado como um todo (20.85).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do setor como um todo (2.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (16.04).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.44) é inferior ao do setor como um todo (11.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.44) é inferior ao do mercado como um todo (27.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.45%) é inferior ao do setor como um todo (13.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.45%) é inferior ao do mercado como um todo (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.9%) é superior ao do setor como um todo (3.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.9%) é inferior ao do mercado como um todo (23.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.7%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.7%) é inferior ao do mercado como um todo (9.28%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.27% está abaixo da média do setor '3.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.31%) estão num nível confortável.
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