Crescent Energy Company

NYSE CRGY Promoção
Lucratividade por seis meses: +1.21%
Rendimento de dividendos: 4.55%
Setor: Energy

Relatórios Crescent Energy Company

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.603 0.5562 0.5789 1.91 1.25
Receita, bilhão $
1.2 1.09 0.754 1.48 3.06 2.38 2.93 2.93
Lucro líquido, bilhão $
0.279 0.0458 -0.119 -0.019 0.4806 0.0676 -0.1146 -0.1146
EV, bilhão $
0.9809 0.7379 1.39 3.3 2.69 4.91 4.91
EBIT, bilhão $
0.3275 0.2271 -0.1261 0.4837 0.6128 0.491 0.0475 0.0475
Ebitda, bilhão $
0.694 0.411 0.194 -0.0887 1.15 1.17 0.997 0.997
Oibda $
0.2843 0.847 1.95 1.42 1.33 1.33
Valor do equilíbrio, bilhão $
1.88 2.72 -0.0194 0.8481 1.7 3.14 3.14
FCF, bilhão $
-1.2 0.147 0.285 -0.038 -0.207 -0.4948 -0.0212 -0.0212
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.4709 0.4855 0.411 0.411 1.01 0.9358 1.22 1.22
Lucro operacional, bilhão $
0.38 0.227 -0.126 0.499 1.28 0.3247 0.2185 0.2185
Ópera. Despesas, bilhões $
0.5732 0.605 0.6785 0.6785 1.2 0.9795 1.43 2.18
Capex, bilhão $
1.67 0.339 0.126 0.271 1.22 1.43 1.24 1.24


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0199 0.0369 0.0635 -0.0108 0.003 0.1328 0.1328
Investimentos de longo prazo $
0.016 0.015 0.0061
Contas a receber $
0.1033 0.1118 0.3422 0.4598 0.5067 0.5423 0.5423
Total de ativos circulantes $
0.1658 0.2204 0.4796 0.5167 0.6157 0.7881 0.7881
Ativos puros, bilhões $
1.88 2.72 2.72 7.6 1.7 3.14 7.6
Ativos, bilhões $
4 3.91 3.91 6.02 6.8 9.16 9.33
Dívida de curto prazo $
0.0287 0.0237 0.0568 0.0651 0.0631 0.0806 0.0806
Dívida de longo prazo $
0.9721 0.7511 1.03 1.25 1.69 3.05 3.05
Dívida, bilhão $
1.29 1.01 1.01 2.72 3.17 4.79 4.79
Dívida pura, bilhão $
0.9809 0.7343 0.7379 1.27 1.76 3 3
Dívida, bilhão $
0.9721 0.7511 0.7655 1.26 1.76 3.13 3.13
Despesas com juros, bilhões $
0.0484 0.0536 0.0381 0.0381 0.0959 0.1458 0.2163 0.2163
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0484 -0.0536 -0.0381 -0.0507 -0.0959 -0.1458
Boa vontade $
0.0766
Depreciação, bilhão $
0.2679 0.3112 0.3723 0.3285 0.5329 0.6758 0.9495 0.9495
Custo, bilhão $
0.2462 0.2551 0.2022 0.2435 0.4388 1.08 0.5288 0.5288
Suprimentos médicos $
0 0.000442 0 0.0403 0.0947 0.0947


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 6.47 1.06 -2.75 -0.46 2.84 1 -0.8768 -0.8768
O preço da ação do AO 15.1 11.79 13.21 14.61 8.38 8.38
O número de ações da AO, milhões 21 25 43.1 43 43 169 168.97 67.4 130.72 130.72
FCF/Promoção -27.8 3.41 6.61 6.61 -1.22 -7.34 -0.1622 -0.1622


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.87 -5.16 -1.14 62.81 3.97 -3.65 -4.73 18.11
Roa, % 2.29 -3 -0.43 8.6 0.9938 -1.25 -1.42 6.77
ROIC, % 1.86 -2.85 1.19 24.44 3.82 -2.21 10.28
Ros, % 23.26 4.3 -28.66 -29.26 15.72 2.84 -3.91 -3.91 -3.91 12.15
Roce, % 5.98 -3.33 10.65 11.96 13.51 1.09 1.05 1.05 31.90
EBIT margem 20.89 -23.6 -25.85 20.05 20.61 1.62 1.62 1.62 20.47
Lucratividade do EBITDA 49.65 49.55 38.69 -37.61 37.48 48.97 34.02 34.02 34.02 32.32
Pura lucratividade 31.7 20.9 -16.8 33.8 15.72 2.84 -3.91 -3.91 12.58
Eficiência operacional, % 30.7 20.89 -16.72 32.75 42.01 13.63 7.45 7.45 7.45 18.68
Margem porcentagem pura, % 23.26 -15.73 -1.31 -5.94 10.61
FCF lucratividade, % -1.6 -8.28 -25.02 -1.11 -1.7 9.81


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
-5.42 4.22 13.73 -16.66 -10.9 16.79
P/bv
0.2 0.6141 0.2553 0.4206 0.4206 2.50
P/s
0.5 0.6627 0.3895 0.6516 0.6516 1.92
P/fcf
-62.38 -12.08 -5.02 -2.1 -58.95 -58.95 14.11
E/p
-0.1846 0.1922 0.0342 0.065 -0.0917 -0.0917 0.08
EV/EBIT
4.32 -4.15 -8.48 5.38 5.48 103.36 103.36 103.36 9.44
EV/EBITDA
1.82 2.52 -4.89 2.88 2.31 4.93 4.93 7.08
EV/S
0.9022 0.9784 2.23 1.08 1.13 1.68 1.68 1.68 2.56
EV/FCF
6.68 2.59 -87.92 -15.92 -5.44 -231.64 -231.64 -231.64 19.42
Dívida/Ebitda
1.86 2.64 2.66 1.1 1.51 3.14 3.14 3.14 2.16
NetDebt/Ebitda
1.82 3 1.18 1.11 1.51 3.01 3.01 3.01 1.66
Dívida/índice
0.2503 0.1983 0.2108 0.209 0.2594 0.342 0.3357 0.3357 0.28
Dívida/patrimônio líquido
0.5318 0.2852 1.59 1.48 1.04 0.998 1.06 1.06 1.46
Dívida/lucro líquido
21.43 -3.58 -2.52 2.62 26.1 -27.34 -27.34 -27.34 5.57
Peg
15.66 15.66 6.01
Beta
0 2.18 0.5673 3.23 -1.82 -1.82 -0.63
ÍNDICE ALTMAN
5.28 4.95 4.78 3.4 2.05 2.05 4.20


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.1728 0.1248 0.0614 0.0614 0.0193 0.0341 0.0651 0.0316
Dividendo
0.12 0.63 0.48 0.48 0.24 0.48
Div renda, AO, %
0 5.11 4.86 4.57 5.14 4.55 4.63
Dividendos / lucro, %
61.94 272.34 -28.42 -101.78 5.72 50.47 50.47 90.88
O coeficiente de revestimento de dividendos
-6.12 -15.71 14.09 1.04 -3.63 -3.63 1.80


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
No total, dívida
0.2009 0.1207
Capex/Receita, %
16.73 18.33 39.89 60.04 42.45 42.45


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Crescent Energy Company CRGY

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Crescent Energy Company играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CRGY позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.