Análise da empresa Crescent Energy Company
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.52%) são superiores à média do setor (4.13%).
- O retorno das ações no último ano (22.79%) é superior à média do setor (-17.84%).
Contras
- O preço (13.47 $) é superior à avaliação justa (4.49 $)
- O nível de dívida atual 25.83% aumentou em 5 anos de 24.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.97%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Crescent Energy Company | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.3% | -20.5% | -3.1% |
| 90 dias | -9% | -28.4% | -0.7% |
| 1 ano | 22.8% | -17.8% | 17.6% |
CRGY vs Setor: Crescent Energy Company superou o setor "Energy" em 40.63% no ano passado.
CRGY vs Mercado: Crescent Energy Company superou o mercado em 5.19% no ano passado.
Preço estável: CRGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRGY com volatilidade semanal de 0.4383% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.47 $) é superior ao preço justo (4.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.47 $) é 66.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.96) é superior ao do setor como um todo (13.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.96) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6502) é inferior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6502) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9922) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9922) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.56) é inferior ao do setor como um todo (7.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.56) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.97%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.97%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9938%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9938%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.21%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% é superior à média do setor '4.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.47%) estão num nível confortável.
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