ChoiceOne

NYSE COFS Promoção
Lucratividade por seis meses: +8.71%
Rendimento de dividendos: 3.41%
Setor: Financials

Relatórios ChoiceOne

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.0831 0.0838 0.0934 0.1262 0.2157 0.197 0.2125 0.2051 0.293 0.2507
Receita, bilhão $
0.0272 0.0275 0.029 0.0369 0.0738 0.0794 0.0814 0.1139 0.1391 0.1391
Lucro líquido, bilhão $
0.0061 0.0062 0.0073 0.0072 0.0156 0.022 0.0236 0.0213 0.0267 0.0267
EV, bilhão $
0.1006 0.0944 0.0763 0.1177 0.1649 0.0957 0.3096 0.4206 0.407 0.407
EBIT, bilhão $
0.0083 0.0086 0.0109 0.0132 0.0235 0.0416 0.0372 0.0256 0.0331 0.0331
Ebitda, bilhão $
0.0109 0.0125 0.013 0.0163 0.0312 0.0429 0.041 0.038 0.0454 0.0454
Oibda $
0.013 0.0151 0.0144 0.0176 0.0299 0.0434 0.045 0.0423 0.0518 0.0518
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.0717 0.026 0.0267 0.0281 0.0375 0.0523 0.1689 0.1956 0.2604 0.2604
FCF, bilhão $
0.0091 0.0064 0.0057 0.0084 0.0066 0.0349 0.0439 0.0422 0.0469 0.0469
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0109 0.0081 0.01 0.0092 0.0085 0.0377 0.045 0.0465 0.0486 0.0486
Lucro operacional, bilhão $
0.0083 0.0088 0.0087 0.0085 0.0189 0.0265 0.0354 0.0256 0.0331 0.0331
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0064 0.021 0.023 0.033 0.0509 0.0529 0.0029 0.0551 0.0587 0.0587
Capex, bilhão $
0.0018 0.0017 0.0042 0.000766 0.0019 0.0028 0.0012 0.0042 0.0017 0.0017


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
1994 1995 1996 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0148 0.0368 0.0197 0.0596 0.0795 0.0319 0.0439 0.0554 0.0964 0.0964
Investimentos de curto prazo $
0.1744 0.1556 0.1666 0.3396 0.5748 1.1 0.5469 0.5146 0.4791 0.4791
Investimentos de longo prazo $
0.1444 0.1618 0.1744 0.1556 0.1694 0.3424 0.5857 1.12 0.9728 0.9301
Contas a receber $
0.000851 0.000773 0.000859
Total de ativos circulantes $
0.1892 0.1924 0.4715 0.3982 0.6543 1.13 0.5908 0.57 0.5759 0.5759
Ativos puros, bilhões $
0.0126 0.0766 0.0805 0.1921 0.2273 0.2217 0.0282 0.1956 0.2604 0.0282
Ativos, bilhões $
0.6074 0.6465 0.6705 1.39 1.92 2.37 2.39 2.58 2.72 2.72
Dívida de curto prazo $
0.0199 0.0272 0.0098 0.0000 0.0034 0.05 0.05 0.02 0.155 0.155
Dívida de longo prazo $
0.0123 0.0203 0.0052 0.0332 0.0031 0.035 0.0353 0.2055 0.0558 0.0558
Dívida, bilhão $
0.0202 0.57 0.5901 1.19 1.69 2.15 2.22 2.38 2.46 2.46
Dívida pura, bilhão $
0.0054 -0.0166 -0.0145 -0.0264 -0.0671 0.0531 0.0913 0.1801 0.114 0.114
Dívida, bilhão $
0.0322 0.0203 0.0052 0.0332 0.0124 0.085 0.1353 0.2355 0.2108 0.2108
Receita de juros $
0.0194 0.0203 0.022 0.0245 0.0325 0.0557 0.0646 0.0751 0.099
Despesas com juros, bilhões $
0.000969 0.0015 0.0025 0.0047 0.0046 0.004 0.0077 0.0331 0.0467 0.0467
Renda de juros pura, bilhão $
0.0184 0.0193 0.022 0.0245 0.0325 0.0557 0.0646 0.0751 0.099 0.099
Boa vontade $
0.0146 0.0141 0.0137 0.0137 0.0137 0.0513 0.0605 0.0599 0.0599 0.0599
Depreciação, bilhão $
0.0026 0.0025 0.0021 0.0031 0.0015 0.0013 0.0038 0.0124 0.0123 0.0123
Custo, bilhão $
0.0073 0.0051 0.0017 0.0013 0.0086 0.0044 0.008 0.0332 0.0473 0.0473
Suprimentos médicos $
0.0039 0.0014 0.0023 0.0000 0.000437 0.000106 0.000102 0.000929 0.000266 0.000194


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.71 1.7 2.02 0.9898 2.07 2.86 3.14 2.81 3.25 3.25
O preço da ação do AO 22.67 25 31.54 30.81 26.49 20.25 29.3 35.64 30.59 30.59
O número de ações da AO, milhões 3.65 3 3 7 7 7 7.53 7.57 8.22 8.22
FCF/Promoção 2.5 1.78 1.58 1.16 0.8785 4.65 5.83 5.58 5.71 5.71


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.49 8.32 9.34 5.26 7.45 9.82 12.11 10.87 10.26 11.72 175.53
Roa, % 1 0.9838 1.11 0.6973 0.9447 1.03 0.9948 0.8251 0.9814 1.01 48.71
ROIC, % 6.12 8.19 8.01 6.85 10.38 5.06 8.96 8.2 10.37 7.02 9.16
Ros, % 22.46 25.3 19.44 21.17 27.61 29.05 18.67 19.21 19.21 19.21 17.03
Roce, % 1.38 13.08 6.71 9.59 1.8 1.59 13.07 12.71 12.71 12.71 21.37
EBIT margem 31.15 37.78 22.94 30.33 43.83 45.69 22.45 23.79 23.79 23.79 22.73
Lucratividade do EBITDA 45.45 44.94 44.1 42.34 35.01 50.38 33.36 32.65 32.65 32.65 27.86
Pura lucratividade 22.37 22.46 25.3 19.41 21.16 27.75 29.05 18.67 19.21 19.21 16.88
Eficiência operacional, % 31.15 37.78 22.94 25.6 33.19 43.5 22.45 23.79 23.79 23.79 23.84
FCF lucratividade, % 10.96 7.68 6.15 4.12 2.95 18.09 25.15 22.26 16.02 18.72 -8.34


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
13.65 13.3 12.38 31.87 14.88 9.09 9.23 11.31 10.96 10.96 18.82
P/bv
1.16 1.09 1.13 0.7538 1.02 0.89 1.29 1.23 1.13 1.13 3.96
P/s
3.05 2.99 3.13 6.19 3.15 2.51 2.68 2.11 2.11 2.11 3.26
P/fcf
13.02 16.26 24.26 33.88 5.53 3.98 4.17 4.47 5.34 5.34 12.66
E/p
0.0736 0.0785 0.035 0.0696 0.1141 0.1356 0.1154 0.1161 0.1066 0.1066 1.93
EV/EBIT
11.04 6.97 13.91 7.35 7.17 8.33 16.45 12.3 12.3 12.3 -42.50
EV/EBITDA
9.26 5.24 5.86 12.41 5.29 5.87 7.55 11.07 8.96 8.96 21.25
EV/S
3.44 3.06 5.75 2.18 3.71 3.8 3.69 2.93 2.93 2.93 4.20
EV/FCF
14.67 15.45 25.17 24.26 8.48 7.06 9.96 8.67 8.67 8.67 13.78
Dívida/Ebitda
1.62 0.4018 2.04 0.3975 1.98 3.3 6.2 4.64 4.64 4.64 14.35
NetDebt/Ebitda
-0.8561 -0.7413 -2.19 -3.29 1.91 2.23 4.74 2.51 2.51 2.51 5.52
Dívida/índice
0.0734 0.0225 0.0479 0.0082 0.057 0.0567 0.0914 0.0774 0.0774 0.0774 0.19
Dívida/patrimônio líquido
0.6199 0.1872 0.348 0.0695 0.6091 0.801 1.2 0.8093 9.46 9.46 9.32
Dívida/lucro líquido
7.69 2.05 9.24 1.01 6.13 5.72 11.08 7.89 7.89 7.89 22.89
Peg
85.5 85.5 1.70
Beta
0.48 0.29 3.91 3.29 -0.1836 -0.1836 0.10
ÍNDICE ALTMAN
-0.5512 -0.6967 -0.3337 -0.0423 0.1776 -1.89 0.3432 0.2483 0.3559 0.3559 9.46


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0022 0.0023 0.0026 0.0058 0.0062 0.0072 0.0074 0.0079 0.009 0.0058
Dividendo
0.25 0.25 1.39 0.82 1 1.01 1.06 1.1 0.56 1.12
Div renda, AO, %
2.82 2.8 4.41 2.66 3.84 3.48 4.01 3.43 3.6 3.41 2.47
Dividendos / lucro, %
36.63 37.68 35.18 81.09 39.54 32.87 32.06 37.2 33.72 33.72 42.09
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.62 2.39 1.26 1.16 2.17 2.91 2.99 2.36 4.61 4.61 177.23


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
6.68 6.03 14.51 2.07 2.65 3.46 1.43 3.72 1.23 1.23
Funcionários, pessoas
362 374 332 324


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности ChoiceOne COFS

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность ChoiceOne играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность COFS позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.