NYSE: COFS - ChoiceOne

Rentabilidade por seis meses: -4.53%
Rendimento de dividendos: +3.64%
Setor: Financials

Análise da empresa ChoiceOne

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1. Retomar

Prós

  • O preço (29.3 $) é inferior ao preço justo (33.27 $)
  • Os dividendos (3.64%) são superiores à média do setor (2.69%).

Contras

  • O retorno das ações no último ano (16.55%) é inferior à média do setor (24.58%).
  • O nível de dívida atual 15.62% aumentou em 5 anos de 2.4%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.87%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)

Empresas semelhantes

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JPMorgan Chase

Visa

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

ChoiceOne Financials Índice
7 dias 1.5% -1.3% -1.2%
90 dias -17.9% 12.6% -6.6%
1 ano 16.5% 24.6% 6.9%

COFS vs Setor: ChoiceOne teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -8.03% no ano passado.

COFS vs Mercado: ChoiceOne superou o mercado em 9.63% no ano passado.

Preço estável: COFS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: COFS com volatilidade semanal de 0.3182% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.04
P/S: 2.06

3.2. Receita

EPS 2.81
ROE 10.87%
ROA 0.8184%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.8368%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (29.3 $) é inferior ao preço justo (33.27 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.3 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.5%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.04) é inferior ao do setor como um todo (62.98).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.04) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (1.47).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (3.6).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (435.02) é superior ao do setor como um todo (-77.97).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (435.02) é superior ao do mercado como um todo (23.03).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.23% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.23%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.87%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.87%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8184%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8184%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (15.62%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.4% para 15.62%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1908.76%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.64% é superior à média do setor '2.69%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.2%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ChoiceOne

9.3. Comentários