Burlington Stores, Inc.

NYSE BURL Promoção
Lucratividade por seis meses: +18.11%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Discretionary

Relatórios Burlington Stores, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
6.1 8.61 11.06 15.28 14.99 14.79 9.96 18.51 17.37 17.37
Receita, bilhão $
5.59 6.11 6.67 7.29 5.76 9.32 8.69 9.72 10.63 10.63
Lucro líquido, bilhão $
0.216 0.385 0.415 0.465 -0.216 0.4088 0.2301 0.3396 0.5036 0.5036
EV, bilhão $
7.15 8.49 10.95 14.88 18.35 18.58 19 16.65 22.83 22.83
EBIT, bilhão $
0.3962 0.4929 0.5636 0.6357 -0.3336 0.5982 0.4017 0.5633 0.7262 0.7262
Ebitda, bilhão $
0.573 0.689 0.781 0.842 1.02 0.8371 0.6509 0.8474 1.05 1.05
Oibda $
0.744 0.79 0.93 1.02 -0.2366 1.2 1.06 1.35 1.58 1.58
Valor do equilíbrio, bilhão $
-1.06 -0.6757 -0.2609 0.2048 -0.0117 0.7604 0.7949 0.9969 1.37 1.37
FCF, bilhão $
0.415 0.339 0.335 0.561 -0.054 0.4801 0.1453 0.3515 -0.0286 -0.0286
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.6024 0.6073 0.6397 0.8917 0.2192 0.8332 0.5964 0.8687 0.8634 0.8634
Lucro operacional, bilhão $
0.387 0.486 0.564 0.619 -0.338 0.7766 0.6415 0.838 1.04 1.04
Ópera. Despesas, bilhões $
1.91 2.07 2.25 2.44 2.55 3.12 2.88 3.3 3.56 3.56
Capex, bilhão $
0.188 0.268 0.304 0.33 0.273 0.353 0.4511 0.5173 0.892 0.892


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0816 0.1333 0.1123 0.4031 1.19 1.09 0.8726 0.9254 0.9947 0.9947
Investimentos de curto prazo $
0.0348 0.0348 0.0321 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278
Investimentos de longo prazo $
0.0016 0.0045
Contas a receber $
0.0433 0.0716 0.0588 0.0915 0.0622 0.0541 0.0711 0.0744 0.0881 0.0881
Total de ativos circulantes $
0.9283 1.1 1.27 1.42 2.51 2.55 2.28 2.33 2.63 2.63
Ativos puros, bilhões $
-0.0498 0.0868 0.3227 0.5281 0.4648 4.19 0.7949 0.9969 1.37 1.37
Ativos, bilhões $
2.57 2.81 3.08 5.59 6.78 7.09 7.27 7.71 8.77 8.77
Dívida de curto prazo $
0.0016 0.0132 0.0029 0.3058 0.3085 0.7319 0.4147 0.421 0.5778 0.5778
Dívida de longo prazo $
1.13 1.11 0.9836 1 1.93 1.54 1.46 1.39 1.54 1.54
Dívida, bilhão $
2.62 2.73 2.76 5.07 6.32 6.33 6.47 6.71 7.4 7.4
Dívida pura, bilhão $
1.05 0.9937 0.8743 0.9044 3.26 3.36 3.83 3.88 4.38 4.38
Dívida, bilhão $
1.13 0.0132 0.0029 0.0036 4.56 4.45 4.7 4.8 5.37 5.37
Despesas com juros, bilhões $
0.0562 0.0588 0.056 0.0508 0.0978 0.0675 0.0665 0.0784 0.0695 0.0695
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0575 -0.061 -0.0585 -0.0505 -0.1014 -0.0709 -0.0665
Boa vontade $
0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471 0.0471
Depreciação, bilhão $
0.1836 0.2011 0.2179 0.2107 0.2204 0.2389 0.2492 0.2841 0.3219 0.3219
Custo, bilhão $
3.3 3.56 3.87 4.23 3.56 5.44 5.17 5.58 6.03 6.03
Suprimentos médicos $
0.7019 0.7526 0.9542 0.7772 0.7408 1.02 1.18 1.09 1.25 1.25


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 3.01 5.48 6.04 6.91 -3.28 6 3.49 5.23 7.8 7.8
O preço da ação do AO 84.75 123.03 162.67 228.03 261.55 227.94 194.48 285.06 268.86 268.86
O número de ações da AO, milhões 72 70 68 67 66 68.13 65.9 64.92 64.6 64.6
FCF/Promoção 5.95 4.84 4.88 8.34 -0.8149 7.05 2.2 5.41 -0.4429 -0.4429


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % -433.38 443.51 202.57 109.33 -43.61 66.74 28.95 34.07 36.75 36.75 19.44
Roa, % 8.38 14.29 14.08 10.73 -3.5 5.9 3.17 4.41 5.74 5.74 15.80
ROIC, % 13.81 15.45 22.76 38.14 36.5 18.51 -3.13 8.24 9.38 5.61 10.30
Ros, % 4.96 6.06 6.77 7.27 7.27 4.39 2.65 3.49 4.74 4.74 12.01
Roce, % -795.45 568.04 30.77 15.38 -6.55 11.63 50.54 56.5 52.99 52.99 21.29
EBIT margem 7.09 8.07 8.45 8.55 -5.87 6.42 4.62 5.8 6.83 6.83 16.98
Lucratividade do EBITDA 8.24 11.28 11.71 11.56 8.55 8.98 7.49 8.72 9.86 9.86 20.60
Pura lucratividade 6.9 8 8.5 8.5 -5.9 4.39 2.65 3.49 4.74 4.74 12.02
Eficiência operacional, % 6.78 7.84 8.29 8.44 8.44 8.33 7.38 8.62 9.78 9.78 15.72
Margem porcentagem pura, % -2.13 1.36 2.93 3.86 6.3 6.22 6.38 -3.76 4.39 2.8 -6.60
FCF lucratividade, % 7.02 3.94 2.78 4.12 -0.2653 4.17 1.28 1.9 -0.1647 -0.1647 -41.51


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
32.4 24 35 31.29 44.2 37.23 65.94 37.6 34.49 34.49 44.75
P/bv
-75.8 56.8 38.6 60.6 27.2 20.01 19.09 12.81 12.67 12.67 4.03
P/s
1.5 1.7 2.2 3 2.2 1.63 1.74 1.31 1.63 1.63 3.59
P/fcf
19.66 32.84 45.39 31.78 34.99 23.98 76.94 31.81 -607.14 -607.14 36.55
E/p
0.0332 0.0382 0.0344 0.0342 -0.0106 0.0355 0.0203 0.0304 0.029 0.029 1.46
EV/EBIT
18.05 17.23 19.43 28.67 -58.15 31.06 47.31 29.56 31.44 31.44 24.78
EV/EBITDA
15.52 12.33 14.02 17.67 20.97 22.2 29.2 19.65 21.78 21.78 19.38
EV/S
1.35 1.81 1.94 1.99 3.69 1.99 2.19 1.71 2.15 2.15 4.09
EV/FCF
18.21 32.66 38.59 25.87 -392.79 38.7 130.81 47.38 -798.07 -798.07 34.36
Dívida/Ebitda
2.45 0.02 1.47 1.77 -38.82 5.32 7.22 5.67 5.13 5.13 2.65
NetDebt/Ebitda
2.03 1.58 1.21 1.14 1.14 4.02 5.88 4.58 4.18 4.18 1.78
Dívida/índice
1.02 0.97 0.9 0.91 0.91 0.6282 0.6468 0.6235 0.6125 0.6125 0.43
Dívida/patrimônio líquido
-52.68 31.42 8.54 9.59 9.59 5.86 5.92 4.82 5.4 5.4 0.20
Dívida/lucro líquido
5.24 2.93 2.38 2.81 -10.33 10.89 20.43 14.15 10.67 10.67 6.25
Peg
15.49 15.49 -333.29
Beta
0.94 1.07 2.29 1.06 -0.828 -0.828 -0.51
ÍNDICE ALTMAN
3.84 4.71 5.94 3.78 6.46 4.6 4.1 4.14 3.81 3.81 6.43


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.2979 0.0017 0.336 0.0342 0.0349 0.0399 0.0206 0.0206
Dividendo
0
Div renda, AO, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.18
Dividendos / lucro, %
-4749.95 6.76 2080.5 8.24 7.36 -18.47 9.76 8.95 8.95 21.41
O coeficiente de revestimento de dividendos
14.61 0.0476 12.13 13.32 -5.43 19.85 11.18 8.88


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
3.36 4.39 4.56 4.53 4.74 3.79 5.19 5.32 8.39 8.39
No total, dívida
1.12 1.25 1.46 1.68 1.68
Funcionários, pessoas
14 533 14 803 14 869 17 052


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Burlington Stores, Inc. BURL

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Burlington Stores, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность BURL позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.