Burlington Stores, Inc. (BURL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Burlington Stores, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (6.86%) é maior que a média no setor (-26.01%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.36%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

Empresas semelhantes

L Brands

V.F. Corporation

Whirlpool

Royal Caribbean Cruises

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Burlington Stores, Inc.	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	-2.1%	-4.9%	0.3%
90 dias	-6.6%	-36.2%	5%
1 ano	6.9%	-26%	12.5%

BURL vs Setor: Burlington Stores, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 32.87% зз поо sentido.

BURL vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -5.59% no último ano.

Preço estável: BURL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 34.49

P/S: 1.63

Mais dados sobre BURL

3.2. Receita

EPS	7.8
ROE	36.75%
ROA	5.74%
ROIC	5.61%
Ebitda margin	9.86%

Mais dados sobre BURL

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (268.86 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (268.86 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (34.49) é maior que o do setor como um todo (31.83).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (34.49) é menor que o do mercado como um todo (56.01).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (12.67) é maior que o do setor como um todo (4.17).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (12.67) é menor que o do mercado como um todo (17.54).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.38).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.84).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.42).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 1.66%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (48.28%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (48.28%) excede a lucratividade pelo setor (-10.76%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.36%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.74%) é menor que o do setor como um todo (10.24%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.74%) é menor que o do mercado como um todo (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (8.61%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.17%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (8.95%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
07.10.2025	Marquette Travis Officer	Comprar	263.25	22 113	84
01.10.2025	Vecchio Jennifer Group President and CMO	Oferta	254.04	106 443	419
01.08.2025	Vecchio Jennifer Group President and CMO	Oferta	269.93	113 371	420
01.08.2025	Vecchio Jennifer Officer	Comprar	267.73	112 447	420
05.06.2025	Ferroni Stephen SVP, Chief Accounting Officer	Comprar	54.58	24 561	450

Investing Port

Burlington Stores, Inc.

Análise da empresa Burlington Stores, Inc.