TFS Financial Corporation

NASDAQ
TFSL
Promoção
Lucratividade por seis meses: +13.57%
Rendimento de dividendos: 8.37%
Setor: Financials

Relatórios TFS Financial Corporation

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
5 4.48 4.25 4.47 5.48 4.87 4.01 3.66 3.51 3.63 4.31 -8.52
Receita, bilhão $
0.295 0.299 0.3025 0.2859 0.2955 0.2869 0.2912 0.305 0.7588 0.7588 0.3875 20.76
Lucro líquido, bilhão $
0.081 0.089 0.0854 0.0802 0.0833 0.081 0.0746 0.0753 0.0796 0.0796 0.0788 -0.90
EV, bilhão $
10.26 8.16 7.61 8.61 7.12 7.95 8.05 8.13 7.95 7.95 7.84 2.23
EBIT, bilhão $
0.2404 0.2634 0.2833 0.3189 0.3133 0.2578 0.0921 0.0934 0.1003 0.1003 0.1714 -20.37
Ebitda, bilhão $
0.1417 0.2843 0.3085 0.3418 0.3461 0.2904 0.1191 0.0934 0.1193 0.1193 0.1937 -19.19
Oibda $
0.1831 0.3287 0.3443 0.5805 0.15 0.1517 0.2785 0.1115 0.1401 0.1401 0.1664 -1.36
Valor do equilíbrio, bilhão $
1.66 0.7601 1.76 1.7 1.67 1.73 1.84 1.93 1.86 1.86 1.81 2.18
FCF, bilhão $
0.076 0.105 0.1386 0.0992 0.1186 0.0818 0.0362 0.0466 0.0855 0.0855 0.0737 -6.34
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0849 0.1087 0.147 0.103 0.1218 0.0832 0.0389 0.0466 0.0886 0.0886 0.0758 -6.17
Lucro operacional, bilhão $
0.1224 0.1333 0.1212 0.3189 0.3133 0.2578 0.234 0.0934 0.1003 0.1003 0.1998 -20.37
Ópera. Despesas, bilhões $
0.291 0.296 0.343 0.4 0.000254 0.000176 -0.0572 -0.2116 0.2043 0.2043 -0.0128 281.14
Capex, bilhão $
0.009 0.004 0.0084 0.0038 0.0032 0.0013 0.0027 0.0052 0.0031 0.0031 0.0031 -0.63


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.2312 0.2682 0.2698 0.2751 0.498 0.4883 0.3696 0.4667 0.4637 0.4637 0.4573 -1.42
Investimentos de curto prazo $
0.5179 0.5375 0.532 0.5479 0.4534 0.4218 0.4579 0.5083 0.5263 0.5263 0.4735 3.03
Investimentos de longo prazo $
10.64 11.19 11.71 12.42 12.87 0.5479 13.14 0.4218 0.4579 0.5083 3.02 -1.49
Contas a receber $
0.0328 0.0355 0.0387 0.0408 0.0366 0.0311 0.0403 0.0539 0.0594 0.0594 0.0443 10.17
Total de ativos circulantes $
12.32 13.09 13.53 0.8638 0.9881 0.9412 0.8677 1.03 1.05 1.05 0.9754 1.22
Ativos puros, bilhões $
0.0747 0.0678 1.69 13.53 0.8638 0.9881 0.9412 0.0345 0.9501 0.0345 0.7555 1.92
Ativos, bilhões $
12.91 13.69 14.14 14.54 14.64 14.06 15.79 16.92 17.09 17.09 15.70 3.14
Dívida de curto prazo $
2.22 2.77 0.2782 0.4203 0.3376 2.98 2.46 2.23 1.42 1.42 1.89 33.28
Dívida de longo prazo $
2.72 3.67 3.72 3.9 3.52 3.09 4.79 5.27 4.82 4.82 4.30 6.49
Dívida, bilhão $
11.25 12 12.38 12.85 12.97 12.33 13.95 14.99 15.23 15.23 13.89 3.26
Dívida pura, bilhão $
2.49 3.94 3.45 3.63 3.02 2.6 4.42 4.84 4.36 4.36 3.85 7.62
Dívida, bilhão $
5.49 3.67 3.72 3.9 3.52 3.09 4.79 5.3 4.82 4.82 4.30 6.49
Receita de juros $
0.3835 0.3884 0.409 0.443 0.4821 0.4553 0.3894 0.4093 0.6119 0.4696 4.88
Despesas com juros, bilhões $
0.118 0.1301 0.1621 0.2167 0.213 0.1577 0.1419 0.3284 0.4556 0.4556 0.2593 16.42
Renda de juros pura, bilhão $
0.2701 0.2704 0.409 0.443 0.4821 0.4553 0.3894 0.4093 0.6119 0.6119 0.4696 4.88
Boa vontade $
0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.00
Depreciação, bilhão $
0.0194 0.0209 0.0252 0.023 0.0328 0.0326 0.027 0.0181 0.019 0.019 0.0259 -10.34
Custo, bilhão $
0.1104 0.11 0.1131 0.1511 0.216 0.1487 0.1429 0.3269 0.4541 0.4541 0.2577 16.02
Suprimentos médicos $
0.0175 0.0068 0.0055 0.0028 0.0022 0.000185 0.000289 0.411 0.5221 0.5221 0.1872 198.58


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.28 0.32 0.308 0.2893 0.2999 0.2908 0.2676 0.2701 0.2851 0.2851 0.2827 -1.01
O preço da ação do AO 19.04 14.94 16.13 19.78 17.63 14.46 14.69 12.56 13.89 13.89 14.65 -4.66
O número de ações da AO, milhões 280.27 279 277 277 277 277 278.69 278.58 279.14 279.14 278.08 0.15
FCF/Promoção 0.2704 0.3743 0.4999 0.3577 0.4269 0.2937 0.13 0.1672 0.3064 0.3064 0.2648 -6.42


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.71 5.25 4.95 4.64 4.95 4.76 4.17 3.9 4.27 4.2 -24.68 4.41 -2.91
Roa, % 0.63 0.66 0.6138 0.5595 0.571 0.5645 0.4996 0.4448 0.4657 0.468 10.01 0.5091 -3.99
ROIC, % 2.47 2.27 1.84 1.66 1.56 1.58 1.12 0.84 2 1.86 12.34 1.48 3.32
Ros, % 88.18 93.65 111.54 106.01 89.85 25.61 24.67 10.49 10.49 10.49 26.69 32.22 -34.92
Roce, % 15.59 2 2.19 2.14 1.83 0.5831 4.84 5.39 5.39 5.39 -33.05 3.61 24.12
EBIT margem 88.11 93.65 111.54 33.92 34.88 31.61 30.61 13.22 13.22 13.22 34.34 24.71 -17.64
Lucratividade do EBITDA 95.17 101.98 119.57 117.11 101.2 40.9 30.61 15.73 15.73 15.73 38.76 40.83 -31.09
Pura lucratividade 27.27 29.75 28.24 28.07 28.19 28.23 25.61 24.67 10.49 10.49 26.69 23.44 -17.94
Eficiência operacional, % 44.63 40.06 39.4 23.75 17.53 80.35 30.61 13.22 13.22 13.22 31.18 30.99 -5.49
Margem porcentagem pura, % 18.74 22.33 24.45 27.01 29.45 27.84 27.53 27.66 27.69 23.79 23.77 28.03 -1.22
FCF lucratividade, % 1.52 2.33 3.26 2.01 2.62 1.49 0.8715 1.27 2.44 2.36 4.42 1.74 -1.41


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
68 46.7 48.73 62.05 49.15 66.03 48.59 43.76 45.1 45.1 28.31 50.53 -1.71
P/bv
3.3 2.5 2.37 2.93 2.45 3.09 1.96 1.71 1.93 1.93 -6.51 2.23 -4.66
P/s
18.3 14 13.76 17.42 13.86 18.64 12.44 10.8 4.73 4.73 7.17 12.09 -19.35
P/fcf
33.54 27.14 49.86 39.78 61.31 114.75 108.56 444.57 42.46 42.46 26.78 154.33 -7.08
E/p
0.0198 0.0201 0.0163 0.0184 0.0147 0.0179 0.0206 0.0203 0.0219 0.0219 0.04 0.0191 8.30
EV/EBIT
30.97 26.86 27 73.37 80.34 87.41 87.07 79.23 79.23 79.23 21.71 82.66 -0.28
EV/EBITDA
66.11 29.7 24.67 25.18 20.57 27.39 67.57 87.07 66.59 66.59 18.61 53.84 26.48
EV/S
27.31 26.84 42.45 35.63 36.79 27.63 26.65 10.47 10.47 10.47 7.41 22.40 -22.22
EV/FCF
78.05 58.57 122.32 88.78 129.03 222.1 174.57 92.92 92.92 92.92 25.82 142.31 -6.36
Dívida/Ebitda
14.8 12.05 11.42 10.18 10.65 40.25 56.8 40.4 40.4 40.4 2.16 37.70 30.56
NetDebt/Ebitda
23.87 26.42 31.62 22.71 19.62 37.15 51.8 36.51 36.51 36.51 1.03 36.32 13.23
Dívida/índice
0.88 0.88 0.88 0.89 0.88 0.3036 0.3135 0.2821 0.2821 0.2821 0.35 0.4123 -20.35
Dívida/patrimônio líquido
7.1 7.04 7.57 7.76 7.11 2.6 2.75 2.59 8.18 8.18 -0.50 4.65 2.84
Dívida/lucro líquido
44.44 48.43 93.16 78.02 68.47 64.28 70.48 60.58 60.58 60.58 3.94 64.88 -2.42
Peg
12725.36 12725.36 9.14 12725.36 0.00
Beta
0.44 0.42 0.5 0.9373 -0.447 0.1673 0.1673 0.13 0.3155 -16.81
ÍNDICE ALTMAN
0.35 0.38 0.43 0.43 0.4441 0.7529 0.3929 0.3287 0.3363 0.3363 30.47 0.4510 -5.41


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0195 0.0277 0.0376 0.0505 0.0555 0.0566 0.0583 0.0583 0.059 0.0437 0.0575 1.23
Dividendo
0.59 0.84 1.04 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13 0.283 1.13 0.9606 -24.19
Div renda, AO, %
3.86 5.24 5.03 6.37 6.27 8.05 8.82 8.58 8.57 8.37 1.39 8.06 6.45
Dividendos / lucro, %
142.9 161.2 44.06 62.89 66.57 69.92 78.18 77.47 74.07 74.07 45.79 73.24 2.16
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.92 2.37 1.69 1.45 1.47 1.39 1.28 1.28 1.82 1.82 25.63 1.45 4.36


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Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
3.05 1.34 2.78 1.33 1.09 0.466 0.9272 1.72 0.4038 0.4038 -18.01
Funcionários, pessoas
1 000 1 005 1 025 995 -0.13