Análise da empresa TFS Financial Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.63%) são superiores à média do setor (1.93%).
- O retorno das ações no último ano (-11.1%) é superior à média do setor (-20.24%).
Contras
- O preço (13.01 $) é superior à avaliação justa (3.08 $)
- O nível de dívida atual 28.04% aumentou em 5 anos de 26.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.2%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TFS Financial Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -6.2% | -1.3% |
| 90 dias | -0.5% | -28.8% | 9.3% |
| 1 ano | -11.1% | -20.2% | 31.8% |
TFSL vs Setor: TFS Financial Corporation superou o setor "Financials" em 9.14% no ano passado.
TFSL vs Mercado: TFS Financial Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.95% no ano passado.
Preço estável: TFSL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TFSL com volatilidade semanal de -0.2135% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.01 $) é superior ao preço justo (3.08 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.01 $) é 76.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (45.1) é superior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.1) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.93) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.84) é superior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.84) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (83.56) é superior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (83.56) é superior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.1526% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (5.76%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.1526%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (5.76%) excede o retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.2%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.2%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.468%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.468%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.63% é superior à média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (74.07%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | Weir Daniel F Director |
Comprar | 13.17 | 5 571 | 423 |
| 24.09.2024 | Weir Daniel F Director |
Comprar | 13.17 | 4 122 | 313 |
| 02.08.2024 | Stefanski Marc A Chairman, President and CEO |
Oferta | 12.82 | 205 120 | 16 000 |
| 25.06.2024 | Weir Daniel F Director |
Comprar | 12.49 | 4 034 | 323 |
| 13.05.2024 | Zbanek Cathy W Chief Synergy Officer |
Oferta | 13.04 | 130 400 | 10 000 |
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