Steel Dynamics

NASDAQ STLD Promoção
Lucratividade por seis meses: +36.78%
Rendimento de dividendos: 1.37%
Setor: Materials

Relatórios Steel Dynamics

Relatórios

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
4.38 8.57 10.14 6.61 7.78 12.73 21.15 17.59 17.81 19.61
Receita, bilhão $
7.78 9.54 11.82 10.49 9.6 18.41 22.26 18.8 17.54 17.54
Lucro líquido, bilhão $
0.382 0.813 1.26 0.6711 0.5508 3.21 3.86 2.45 1.54 1.54
EV, bilhão $
5.89 7.57 8.57 8.68 9.46 14.73 20.38 22.07 20.52 20.41
EBIT, bilhão $
0.843 1.07 1.75 0.9869 0.8471 4.3 5.11 3.15 2.04 2.04
Ebitda, bilhão $
1.01 1.37 2.07 1.32 1.15 4.61 5.5 3.15 2.52 2.52
Oibda $
1.49 1.62 2.53 1.64 1.49 5.7 6.73 3.85 2.92 2.92
Valor do equilíbrio, bilhão $
2.21 2.87 3.94 4.08 4.35 6.3 8.13 8.87 8.93 8.93
FCF, bilhão $
0.655 0.575 1.18 0.9443 -0.211 1.2 3.55 1.86 -0.0235 -0.0235
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.8528 0.7396 1.42 1.4 0.987 2.2 4.46 3.52 1.84 1.84
Lucro operacional, bilhão $
0.861 1.07 1.72 0.9869 0.8471 4.3 5.09 3.15 1.94 1.94
Ópera. Despesas, bilhões $
0.4741 0.5151 0.6004 0.5441 0.5682 1.06 1.03 0.5886 0.8595 0.8595
Capex, bilhão $
0.198 0.165 0.2394 0.4519 1.2 1.01 0.9089 1.66 1.87 1.87


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.8415 1.03 0.8282 1.38 1.37 1.24 1.63 1.4 0.5895 0.5895
Investimentos de curto prazo $
0.0848 0.0315 0.2288 0.2622 0.000351 0.6282 0.7212 0.1478 0.1478
Investimentos de longo prazo $
0.0184
Contas a receber $
0.7298 0.8688 1.04 0.8443 0.9719 1.92 2.06 1.61 1.42 1.42
Total de ativos circulantes $
2.93 3.51 4.03 4.25 4.26 6.9 7.64 6.79 5.43 5.43
Ativos puros, bilhões $
2.93 3.2 4.03 4.25 4.26 6.9 5.48 8.87 8.93 7.64
Ativos, bilhões $
6.42 6.86 7.7 8.28 9.27 12.53 14.16 14.91 14.94 14.94
Dívida de curto prazo $
0.0036 0.0288 0.0242 0.0894 0.0869 0.0972 0.0573 0.46 0.4469 0.427
Dívida de longo prazo $
2.35 2.35 2.35 2.64 3.02 3.01 3.01 2.61 2.8 2.8
Dívida pura, bilhão $
1.52 1.35 1.55 1.35 1.73 1.86 1.44 1.67 2.76 2.64
Dívida, bilhão $
2.36 0.0288 2.38 2.73 3.1 3.11 3.07 3.07 3.35 3.23
Dívida, bilhão $
3.65 3.66 3.93 4.21 4.92 6.21 6.06 6.07 5.99 5.99
Receita de juros $
0.154 0.146 0.1344 0.1266 0.1271
Despesas com juros, bilhões $
0.146 0.1344 0.1266 0.1271 0.0949 0.0572 0.0915 0.0765 0.0563 0.0563
Renda de juros pura, bilhão $
0 -0.146 0.1344 0.1266 0.1271 -0.0949 -0.0572 -0.0915 -0.0855
Boa vontade $
0.7452 0.3975 0.3934 0.3869 0.4296 0.4529 0.4572 0.4538 0.5021 0.4775
Depreciação, bilhão $
0.2961 0.299 0.3172 0.3366 0.2984 0.3128 0.3842 0.4378 0.4789 0.4789
Custo, bilhão $
6.44 7.96 9.5 8.93 8.17 13.05 16.14 14.75 14.74 14.74
Suprimentos médicos $
1.28 1.52 1.86 1.69 1.84 3.53 3.13 2.89 3.11 3.11


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.56 3.36 5.35 3.04 2.59 15.56 20.92 14.64 9.84 9.84
O preço da ação do AO 35.58 43.13 30.04 34.04 36.87 119.01 118.1 114.07 175.38 175.38
O número de ações da AO, milhões 245 241 235 220 212 206 184.62 167.43 156.14 156.14
FCF/Promoção 2.67 2.37 5 4.28 -0.9938 5.8 19.24 11.12 -0.1505 -0.1505


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 13.63 25.89 34.54 16.75 13.08 60.36 53.52 27.64 17.2 17.27
Roa, % 6.05 12.24 17.29 8.4 6.28 29.49 28.94 16.44 10.29 10.3
ROIC, % -0.68 9 16.86 22.52 11.73 8.8 38.65 36.91 22.9 44
Ros, % 14.79 9.51 8.13 23 17.35 13.04 8.76 8.76 8.76 8.76
Roce, % 26.16 13.58 10.58 41.74 42.16 35.65 22.8 22.8 22.8 22.8
EBIT margem 14.81 9.41 9.03 23.18 22.97 16.77 11.63 11.63 11.63 11.63
Lucratividade do EBITDA 17.48 12.62 11.93 25.06 24.69 16.77 14.36 14.36 14.36 14.36
Pura lucratividade 11.1 11.2 10.64 6.4 5.74 17.46 17.35 13.04 8.76 8.76
Eficiência operacional, % 14.57 9.43 9.03 23.36 22.87 16.77 11.08 11.08 11.08 11.08
Margem porcentagem pura, % 2.57 1.79 -1.72 4.91 8.52 10.64 6.41 5.74 17.46 19.02
FCF lucratividade, % 14.95 6.67 11.52 13.7 -3.43 10.57 25.27 10.59 -0.132 -0.1198


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
82.6 19.9 5.58 10.92 14.02 4 4.9 8.32 11.56 11.56
P/bv
2.9 3.3 1.86 1.8 1.78 2.04 2.34 2.31 1.99 1.99
P/s
1.2 1.2 0.5943 0.699 0.8044 0.6992 0.8508 1.09 1.01 1.01
P/fcf
4.81 6.99 -35.18 10.01 3.96 4.91 9.36 -834.41 -834.41 -834.41
E/p
0.1233 0.0974 0.0896 0.2837 0.2748 0.1393 0.1406 0.0784 0.0784 0.0784
EV/EBIT
4.9 8.8 11.04 3.44 3.99 7 10.06 10.01 10.01 10.01
EV/EBITDA
7.74 5.53 4.15 6.56 8.26 3.19 3.71 7 8.15 8.11
EV/S
0.9945 0.7864 0.8206 0.7166 0.9156 1.17 1.17 1.16 1.16 1.16
EV/FCF
10 8.73 -37.34 11.01 5.74 11.85 -873.26 -868.39 -868.39 -868.39
Dívida/Ebitda
1.15 2.07 2.71 0.6732 0.5586 0.9746 1.33 1.28 1.28 1.28
NetDebt/Ebitda
0.8 1.13 1.68 0.41 0.2624 0.53 1.09 1.05 1.05 1.05
Dívida/índice
0.51 0.53 0.55 0.5 0.2168 0.206 0.224 0.2163 0.2163 0.2163
Dívida/patrimônio líquido
1 1.07 1.17 0.99 0.3777 0.3464 0.3744 0.6696 0.6696 0.6696
Dívida/lucro líquido
1.89 4.07 5.63 0.9663 0.7949 1.25 2.18 2.1 2.1 2.1
Peg
-4.46 -4.46 -4.46
Beta
1.41 1.52 1.53 1.4 -0.3117 2.25 2.25 2.25
ÍNDICE ALTMAN
4.34 3.79 3.3 5.66 9.68 7.09 5.72 4.88 4.88 4.88


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.1276 0.1456 0.1689 0.2003 0.2092 0.213 0.2372 0.2713 0.2826 0.2532
Dividendo
0.62 0.75 0.96 1 1.04 1.36 1.74 1.88 1.5 2
Div renda, AO, %
1.58 2.04 2.69 2.65 1.74 1.39 1.27 1.36 1.12 1.37
Dividendos / lucro, %
129.7 27.8 13.42 29.84 37.99 6.63 6.14 11.07 18.39 18.39
O coeficiente de revestimento de dividendos
6.29 3.21 2.59 13.55 14.24 8.67 9.68 6.07 6.07 6.07


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
2.55 1.73 2.03 4.31 12.48 5.47 4.08 8.82 10.65 10.65
P&D, bilhão
0 0 0 0 0 0 0
No total, dívida
1.02 1.01 1.26
Funcionários, pessoas
9 625 10 640 12 060 12 600


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Steel Dynamics STLD

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Steel Dynamics играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность STLD позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.