Steel Dynamics

Lucratividade por seis meses: +15.01%
Rendimento de dividendos: 1.4%
Setor: Materials

Relatórios Steel Dynamics

Relatórios

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
4.78 4.38 8.57 10.14 6.61 7.78 12.73 21.15 17.59 19.61 13.17 21.62
Receita, bilhão $
7.78 9.54 11.82 10.49 9.6 18.41 22.26 18.8 17.54 17.54 17.32 12.81
Lucro líquido, bilhão $
0.382 0.813 1.26 0.6711 0.5508 3.21 3.86 2.45 1.54 1.54 2.32 22.83
EV, bilhão $
5.89 7.57 8.57 8.68 9.46 14.73 20.38 22.2 20.41 20.41 17.44 16.62
EBIT, bilhão $
0.843 1.07 1.75 0.9869 0.8471 4.3 5.11 3.15 2.04 2.04 3.09 19.22
Ebitda, bilhão $
1.01 1.37 2.07 1.32 1.15 4.61 5.5 3.15 2.52 2.52 3.39 16.99
Oibda $
1.49 5.7 6.73 3.85 2.92 2.92 4.14 14.40
Valor do equilíbrio, bilhão $
2.21 2.87 3.94 4.08 4.35 6.3 8.13 8.87 8.93 8.93 7.32 15.47
FCF, bilhão $
0.655 0.575 1.18 0.9443 -0.211 1.2 3.55 1.86 -0.0235 -0.0235 1.28 -35.53
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.8528 0.7396 1.42 1.4 0.987 2.2 4.46 3.52 1.84 1.84 2.60 13.27
Lucro operacional, bilhão $
0.861 1.07 1.72 0.9869 0.8471 4.3 5.09 3.15 1.94 1.94 3.07 18.02
Ópera. Despesas, bilhões $
0.4741 0.5151 0.6004 0.5441 0.5682 1.06 1.03 0.5886 0.8595 0.8595 0.8213 8.63
Capex, bilhão $
0.198 0.165 0.2394 0.4519 1.2 1.01 0.9089 1.66 1.87 1.87 1.33 9.28


Saldo contábil

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.8415 1.03 0.8282 1.38 1.37 1.24 1.63 1.4 0.5895 0.5895 1.25 -15.52
Investimentos de curto prazo $
0.0848 0.0315 0.2288 0.2622 0.000351 0.6282 0.7212 0.1478 0.1478 0.3520 -10.83
Investimentos de longo prazo $
0.0184 0.0184 0.00
Contas a receber $
0.7298 0.8688 1.04 0.8443 0.9719 1.92 2.06 1.61 1.42 1.42 1.60 7.88
Total de ativos circulantes $
2.93 3.51 4.03 4.25 4.26 6.9 7.64 6.79 5.43 5.43 6.20 4.97
Ativos puros, bilhões $
2.68 2.93 3.2 4.03 4.25 4.26 6.9 5.48 7.56 7.64 5.69 12.21
Ativos, bilhões $
6.42 6.86 7.7 8.28 9.27 12.53 14.16 14.91 14.94 14.94 13.16 10.02
Dívida de curto prazo $
0.0036 0.0288 0.0242 0.0894 0.0869 0.0972 0.0573 0.481 0.427 0.427 0.2299 37.49
Dívida de longo prazo $
2.35 2.35 2.35 2.64 3.02 3.01 3.01 2.61 2.8 2.8 2.89 -1.50
Dívida, bilhão $
3.65 3.66 3.93 4.21 4.92 6.21 6.06 6.07 5.99 5.99 5.85 4.01
Dívida pura, bilhão $
1.52 1.35 1.55 1.35 1.73 1.86 1.44 1.8 2.64 2.64 1.89 8.82
Dívida, bilhão $
2.36 0.0288 2.38 2.73 3.1 3.11 3.07 3.2 3.23 3.23 3.14 0.82
Receita de juros $
0.154 0.146 0.1344 0.1266 0.1271 0.1376 -3.77
Despesas com juros, bilhões $
0.146 0.1344 0.1266 0.1271 0.0949 0.0572 0.0915 0.0765 0.0563 0.0563 0.0753 -9.92
Renda de juros pura, bilhão $
-0.146 0.1344 0.1266 0.1271 -0.0949 -0.0572 -0.0915 -0.0855 -0.0404 -192.38
Boa vontade $
0.7452 0.3975 0.3934 0.3869 0.4296 0.4529 0.4572 0.4538 0.5021 0.4775 0.4687 1.06
Depreciação, bilhão $
0.2961 0.299 0.3172 0.3366 0.2984 0.3128 0.3842 0.4378 0.4789 0.4789 0.3824 9.92
Custo, bilhão $
6.44 7.96 9.5 8.93 8.17 13.05 16.14 14.75 14.74 14.74 13.37 12.53
Suprimentos médicos $
1.28 1.52 1.86 1.69 1.84 3.53 3.13 2.89 3.11 3.11 2.90 11.07


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.56 3.36 5.35 3.04 2.59 15.56 20.92 14.64 9.84 9.84 12.71 30.60
O preço da ação do AO 35.58 43.13 30.04 34.04 36.87 119.01 118.1 114.07 125.6 125.6 102.73 27.78
O número de ações da AO, milhões 245 241 235 220 212 206 184.62 167.43 156.14 156.14 185.24 -5.93
FCF/Promoção 2.67 2.37 5 4.28 -0.9938 5.8 19.24 11.12 -0.1505 -0.1505 7.00 -31.44


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 13.63 25.89 34.54 16.75 13.08 60.36 53.52 28.84 17.27 17.27 34.61 5.72
Roa, % 6.05 12.24 17.29 8.4 6.28 29.49 28.94 16.86 10.3 10.3 18.37 10.40
ROIC, % -0.68 9 16.86 22.52 11.73 8.8 38.65 36.91 22.65 44 23.75 14.07
Ros, % 11.29 14.79 9.51 8.13 23 17.35 13.04 8.76 8.76 8.76 14.18 -17.56
Roce, % 32.35 26.16 13.58 10.58 41.74 42.16 25.06 15.95 22.8 22.8 29.54 -11.39
EBIT margem 9.41 9.03 23.18 22.97 16.77 11.63 11.63 11.63 17.24 -12.88
Lucratividade do EBITDA 14.35 17.48 12.62 11.93 25.06 24.69 16.77 14.36 14.36 14.36 19.05 -10.54
Pura lucratividade 11.1 11.2 10.64 6.4 5.74 17.46 17.35 13.04 8.76 8.76 12.47 8.82
Eficiência operacional, % 11.18 14.57 9.43 9.03 23.36 22.87 16.77 11.08 11.08 11.08 17.03 -13.86
Margem porcentagem pura, % 2.57 1.79 -1.72 4.91 8.52 10.64 6.41 5.74 17.46 19.02 9.75 15.43
FCF lucratividade, % 19.34 14.95 6.67 11.52 13.7 -3.43 10.57 25.27 10.59 -0.1198 11.34 -5.02


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
82.6 19.9 5.58 10.92 14.02 4 4.9 8.32 11.56 11.56 8.56 -3.79
P/bv
2.9 3.3 1.86 1.8 1.78 2.04 2.34 2.31 1.99 1.99 2.09 2.26
P/s
1.2 1.2 0.5943 0.699 0.8044 0.6992 0.8508 1.09 1.01 1.01 0.8909 4.66
P/fcf
13.86 4.81 6.99 -35.18 10.01 3.96 4.91 9.36 -834.41 -834.41 -161.2340 -342.21
E/p
0.0947 0.1233 0.0974 0.0896 0.2837 0.2748 0.1393 0.1406 0.0784 0.0784 0.1834 -22.68
EV/EBIT
8.8 11.04 3.44 3.99 7.04 10.01 10.01 10.01 6.90 23.82
EV/EBITDA
7.74 5.53 4.15 6.56 8.26 3.19 3.71 7.04 8.11 8.11 6.06 -0.37
EV/S
1.04 0.9945 0.7864 0.8206 0.7166 0.9156 1.18 1.16 1.16 1.16 1.03 10.11
EV/FCF
17.29 10 8.73 -37.34 11.01 5.74 11.92 -868.39 -868.39 -868.39 -341.6220 -339.54
Dívida/Ebitda
0.02 1.15 2.07 2.71 0.6732 0.5586 1.02 1.28 1.28 1.28 0.9624 13.71
NetDebt/Ebitda
1.1 0.8 1.13 1.68 0.41 0.2624 0.5707 1.05 1.05 1.05 0.6686 20.69
Dívida/índice
0.53 0.51 0.53 0.55 0.5 0.2168 0.2146 0.2163 0.2163 0.2163 0.2728 -15.43
Dívida/patrimônio líquido
1.09 1 1.07 1.17 0.99 0.3777 0.3608 0.3616 0.6696 0.6696 0.5519 -7.52
Dívida/lucro líquido
2.93 1.89 4.07 5.63 0.9663 0.7949 1.31 2.1 2.1 2.1 1.45 16.79
Peg
-1.94 -1.94 -1.9400 0.00
Beta
1.41 1.52 1.53 1.4 -0.3117 -0.2462 -0.2462 0.7784 -169.48
ÍNDICE ALTMAN
4.26 4.34 3.79 3.3 5.66 9.68 7.09 5.72 4.89 4.89 6.61 -2.88


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.1276 0.1456 0.1689 0.2003 0.2092 0.213 0.2372 0.2713 0.2826 0.2532 0.2427 6.20
Dividendo
0.62 0.75 0.96 1 1.04 1.36 1.74 1.88 0.5 1.92 1.30 -13.63
Div renda, AO, %
1.58 2.04 2.69 2.65 1.74 1.39 1.27 1.36 1.53 1.4 1.46 -2.54
Dividendos / lucro, %
129.7 27.8 13.42 29.84 37.99 6.63 6.14 11.07 18.39 18.39 16.04 -13.51
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.59 13.55 14.24 8.67 9.68 6.07 6.07 10.44 -14.84


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
P&D, bilhão
0 0 0 0 0 0 0
No total, dívida
1.02 1.01 1.26 7.30
Capex/Receita, %
12.48 5.47 4.08 8.82 10.65 10.65 -3.12
Funcionários, pessoas
9 625 10 640 12 060 12 600 6.97