Cronograma de promoção Steel Dynamics
Cronograma simples
Cronograma estendido
Os principais parâmetros
A moeda do relatório
usd
Indústria
Metals & Mining
Isin
US8581191009
Moeda
usd
Setor
Materials
Site
Tempo de IPO
1996-11-21
Nota
Subestimação
| Nome | Significado | Nota |
| P/S | 1.01 | 9 |
| P/BV | 1.99 | 7 |
| P/E | 11.56 | 9 |
Eficiência
| Nome | Significado | Nota |
| ROA | 10.3 | 4 |
| ROE | 17.27 | 5 |
| ROIC | 44 | 10 |
Dividendos
| Nome | Significado | Nota |
| Rendimento de dividendos | 1.37 | 3.43 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| O crescimento médio de dividendos | 8.01 | 10 |
Obrigação
| Nome | Significado | Nota |
| Debt/EBITDA | 1.28 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.2163 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6696 | 9 |
Pulso de crescimento
| Nome | Significado | Nota |
| Receita, % | 82.71 | 9 |
| Ebitda, % | 118.97 | 10 |
| EPS, % | 280.11 | 10 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | De acordo com os resultados do período | Compre antes | A data de fechar o registro | Pagamento antes |
| 0.3% | 0.5 | II кв. 2025 | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| 0.4% | 0.5 | I кв. 2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 |
| 1.47% | 1.88 | IV кв. 2024 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
| 0.35% | 0.46 | III кв. 2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 |
| 0.36% | 0.46 | II кв. 2024 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 |
| 0.44% | 0.46 | I кв. 2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 |
| 0.32% | 0.46 | IV кв. 2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 |
| 0.35% | 0.42 | III кв. 2023 | 26.12.2023 | 28.12.2023 | 12.01.2024 |
| 0.41% | 0.42 | I кв. 2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 14.07.2023 |
| 0.4% | 0.42 | IV кв. 2022 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | 14.04.2023 |
Análise de IA de uma empresa "Steel Dynamics"
Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Steel Dynamics, Inc. (SDI) на основе доступных данных и рыночной информации по состоянию на начало 2025 года. Пожалуйста, учтите, что инвестиционные решения должны основываться на актуальных данных и вашей личной инвестиционной стратегии.
Steel Dynamics, Inc. (SDI)
- Тикер: SDI
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Промышленность / Металлургия
- Отрасль: Сталь и металлы
- Штаб-квартира: Fort Wayne, Индиана, США
- Основано: 1993
- Рыночная капитализация: ~$15–17 млрд (на начало 2025 года, зависит от котировок)
- Количество сотрудников: ~7 500
SDI — один из крупнейших производителей стали в США, работающий по технологии переплавки лома (minimill). Компания также производит сортовой прокат, листовую сталь, балку и другие металлические изделия. Имеет вертикально интегрированную структуру с собственными мощностями по переработке лома и логистикой.
1. Эффективность minimill-технологии
- SDI использует электродуговые печи, что делает производство более энергоэффективным и экологичным по сравнению с традиционными сталелитейными заводами.
- Меньшая зависимость от коксующегося угля.
2. Вертикальная интеграция
- Собственные мощности по переработке лома (Schnitzer Steel приобретена в 2022–2023 гг.).
- Контроль над цепочкой поставок → стабильность издержек.
3. Сильная дивидендная политика
- Регулярные дивиденды + сплит акций (в 2022 году был 2:1).
- Дивиденд растёт исторически: CAGR ~10% за последние 10 лет.
4. Географическое присутствие
- Заводы в ключевых регионах США → низкие логистические издержки.
- Близость к клиентам в строительстве, автопроме, машиностроении.
5. Финансовая устойчивость
- Низкий долговой рычаг.
- Свободный денежный поток (FCF) стабильно положительный.
1. Цикличность отрасли
- Спрос на сталь зависит от экономического цикла: строительство, инфраструктура, автопром.
- В периоды рецессии — падение цен и спроса.
2. Колебания цен на лом и энергоносители
- Переменные издержки могут расти → снижение маржинальности.
3. Конкуренция
- Конкуренция с другими minimill-производителями (Nucor, Commercial Metals).
- Импорт дешёвой стали (особенно из Азии) — риск, хотя США защищают рынок пошлинами.
4. Регуляторные и экологические риски
- Ужесточение экологических норм может повлиять на издержки.
Позитивные факторы:
- Инфраструктурный бум в США (законы о дорогах, энергетике, электромобилях) → рост спроса на сталь.
- Переход к «зелёной стали» — SDI уже в лидерах по экологичности.
- Возможность роста дивидендов и выкупа акций.
Консервативный прогноз (2025–2026):
- EPS: $4.50–$5.00 (при восстановлении спроса)
- Целевая цена: $80–90 (на основе P/E 16–18x)
- Потенциал роста: +20–30% от текущих уровней
1. Отчёты SDI по EBITDA и маржинальности — следить за восстановлением прибыльности.
2. Цены на сталь и лом (HRC, ferrous scrap).
3. Макроэкономика США — особенно строительство и промышленное производство.
4. Дивидендные объявления — стабильность выплат.
5. Инвестиции в "зелёные" технологии — ESG-фактор.
- Построить прогноз доходности SDI.
- Сравнить с Nucor (NUE) или другими аналогами.
- Проанализировать технические графики (поддержки/сопротивления).
- Проверить последний отчёт 10-K или 10-Q.
Напишите, что вас интересует!
🏭 Общая информация о компании
Steel Dynamics, Inc. (SDI)
- Тикер: SDI
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Промышленность / Металлургия
- Отрасль: Сталь и металлы
- Штаб-квартира: Fort Wayne, Индиана, США
- Основано: 1993
- Рыночная капитализация: ~$15–17 млрд (на начало 2025 года, зависит от котировок)
- Количество сотрудников: ~7 500
SDI — один из крупнейших производителей стали в США, работающий по технологии переплавки лома (minimill). Компания также производит сортовой прокат, листовую сталь, балку и другие металлические изделия. Имеет вертикально интегрированную структуру с собственными мощностями по переработке лома и логистикой.
📈 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$13.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$900 млн | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$4.00–$4.20 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~12–14% | |
| Долг/EBITDA | ~2.0–2.5x (здоровый уровень) | |
| Дивидендная доходность | ~2.5–3.0% | |
| P/E (текущее) | ~7–9x (ниже среднего по рынку) |
💡 Низкий P/E указывает на недооценённость акций, особенно на фоне сильной прибыли и устойчивого бизнеса.
✅ Сильные стороны компании
1. Эффективность minimill-технологии
- SDI использует электродуговые печи, что делает производство более энергоэффективным и экологичным по сравнению с традиционными сталелитейными заводами.
- Меньшая зависимость от коксующегося угля.
2. Вертикальная интеграция
- Собственные мощности по переработке лома (Schnitzer Steel приобретена в 2022–2023 гг.).
- Контроль над цепочкой поставок → стабильность издержек.
3. Сильная дивидендная политика
- Регулярные дивиденды + сплит акций (в 2022 году был 2:1).
- Дивиденд растёт исторически: CAGR ~10% за последние 10 лет.
4. Географическое присутствие
- Заводы в ключевых регионах США → низкие логистические издержки.
- Близость к клиентам в строительстве, автопроме, машиностроении.
5. Финансовая устойчивость
- Низкий долговой рычаг.
- Свободный денежный поток (FCF) стабильно положительный.
⚠️ Риски и вызовы
1. Цикличность отрасли
- Спрос на сталь зависит от экономического цикла: строительство, инфраструктура, автопром.
- В периоды рецессии — падение цен и спроса.
2. Колебания цен на лом и энергоносители
- Переменные издержки могут расти → снижение маржинальности.
3. Конкуренция
- Конкуренция с другими minimill-производителями (Nucor, Commercial Metals).
- Импорт дешёвой стали (особенно из Азии) — риск, хотя США защищают рынок пошлинами.
4. Регуляторные и экологические риски
- Ужесточение экологических норм может повлиять на издержки.
📊 Анализ акций (SDI)
| Показатель | Значение / Оценка | |
|---|---|---|
| Текущая цена (январь 2025) | ~$65–70 за акцию | |
| P/E (TTM) | ~7–8x (низкий → потенциал роста) | |
| P/B | ~1.2–1.4x | |
| EV/EBITDA | ~5–6x | |
| Дивидендная доходность | ~2.8% | |
| Beta (волатильность) | ~1.3 (выше рынка — чувствительна к циклу) |
📌 Вывод по оценке: Акции выглядят недооценёнными по сравнению с рынком и отраслевыми аналогами. Особенно привлекательны для инвесторов, ищущих дивидендный доход и экспозицию в промышленный сектор.
🔮 Перспективы и прогнозы
Позитивные факторы:
- Инфраструктурный бум в США (законы о дорогах, энергетике, электромобилях) → рост спроса на сталь.
- Переход к «зелёной стали» — SDI уже в лидерах по экологичности.
- Возможность роста дивидендов и выкупа акций.
Консервативный прогноз (2025–2026):
- EPS: $4.50–$5.00 (при восстановлении спроса)
- Целевая цена: $80–90 (на основе P/E 16–18x)
- Потенциал роста: +20–30% от текущих уровней
📌 Рекомендация (не инвестиционный совет!)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ✅ Отличный выбор | |
| Для роста капитала | ⚠️ Умеренный потенциал, зависит от экономики | |
| Для консервативных инвесторов | ⚠️ Цикличность — риск | |
| Общая привлекательность | ✅✅✅ (3 из 5) — хорошая недооценённая акция с дивидендами |
🔍 Что смотреть дальше?
1. Отчёты SDI по EBITDA и маржинальности — следить за восстановлением прибыльности.
2. Цены на сталь и лом (HRC, ferrous scrap).
3. Макроэкономика США — особенно строительство и промышленное производство.
4. Дивидендные объявления — стабильность выплат.
5. Инвестиции в "зелёные" технологии — ESG-фактор.
- Построить прогноз доходности SDI.
- Сравнить с Nucor (NUE) или другими аналогами.
- Проанализировать технические графики (поддержки/сопротивления).
- Проверить последний отчёт 10-K или 10-Q.
Напишите, что вас интересует!
Preços
| Preço | Min. | Máx. | Mudar | Mudanças na indústria | Mudanças no índice | |
| Ontem | 175.38 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 174.28 $ | 174.28 $ | 177.2 $ | +0.6312 % | 0 % | 0 % |
| Mês | 168.11 $ | 165.22 $ | 177.2 $ | +4.32 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 148.56 $ | 138.88 $ | 177.2 $ | +18.05 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 128.22 $ | 121.36 $ | 177.2 $ | +36.78 % | 0 % | 0 % |
| Ano | 122.65 $ | 109.21 $ | 177.2 $ | +42.99 % | 0 % | 0 % |
| 3 anos | 92.17 $ | 91.81 $ | 177.2 $ | +90.28 % | 0 % | 0 % |
| 5 anos | 59.83 $ | 34.26 $ | 177.2 $ | +193.13 % | 0 % | 0 % |
| 10 anos | 36.98 $ | 15.5 $ | 177.2 $ | +374.26 % | 0 % | 0 % |
| No acumulado do ano | 120.41 $ | 109.21 $ | 177.2 $ | +45.65 % | 0 % | 0 % |
Comércio Insider
| Insider | A data da transação | Data de divulgação | Tipo | Preço | Volume | Quantidade | Compartilhar para, % | Compartilhar depois, % | Documento |
| Graham Christopher A Officer |
29.07.2025 | 29.07.2025 | Comprar | 130.23 | 1 562 760 | 12000 | 0 | 0.01 | Sistema |
| SCHNEIDER BARRY President and COO |
21.03.2024 | 21.03.2024 | Comprar | 42.83 | 54 994 | 1284 | 0 | 0 | Sistema |
| Graham Christopher A Senior Vice President |
21.03.2024 | 21.03.2024 | Comprar | 42.83 | 129 175 | 3016 | 0 | 0 | Sistema |
| MILLETT MARK D Chairman & CEO |
21.03.2024 | 21.03.2024 | Comprar | 38.42 | 1 960 000 | 51015 | 0 | 0.03 | Sistema |
| Wagler Theresa E Executive Vice President & CFO |
21.03.2024 | 21.03.2024 | Comprar | 38.43 | 391 294 | 10182 | 0 | 0.01 | Sistema |
Proprietários básicos
| Institucional | Volume | Compartilhar, % |
| Vanguard Group Inc | 17 000 000 | 11.75 |
| Blackrock Inc. | 12 000 000 | 8.33 |
| State Street Corporation | 7 000 000 | 5.01 |
| Geode Capital Management, LLC | 3 000 000 | 2.53 |
| Capital Research Global Investors | 3 000 000 | 2.47 |
| Morgan Stanley | 3 000 000 | 2.37 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 3 000 000 | 2.28 |
| NORGES BANK | 2 000 000 | 1.82 |
| Nordea Investment Management AB | 2 000 000 | 1.6 |
| Holocene Advisors, LP | 2 000 000 | 1.58 |
Contido no ETF
| ETF | Compartilhar, % | Lucratividade para o ano, % | Comissão, % |
| 2nd Vote Life Neutral Plus ETF | 3.5 | 0 | 0.75 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 3.37288 | 368.09 | 0.4 |
| John Hancock Multifactor Materials ETF | 2.82 | 40.23 | 0.4 |
| Emles Made in America ETF | 2.3 | 0 | 0.49 |
| VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF | 1.93974 | 0.8926 | 0.18 |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF | 1.45 | 40.04 | 0.25 |
| First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 0.88308 | -0.5025 | 0.6 |
| DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF | 0.28 | 24.06 | 0.45 |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 0.26361 | 7.41 | 0.25 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.16437 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.06856 | 65.55 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.06042 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03521 | 217.74 | 0.03 |
Empresas semelhantes
P/E & P/BV
A administração da empresa
| Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
| Mr. Mark D. Millett | Co-Founder, Chairman & CEO | 6.59M | 1960 (65 anos) |
| Mr. Richard P. Teets Jr. | Co-Founder & Director | 125k | 1955 (70 anos) |
| Ms. Theresa E. Wagler | Executive VP, CFO & Company Secretary | 3.43M | 1970 (55 anos) |
| Mr. Glenn A. Pushis | Senior Vice President of Special Projects | 2.59M | 1966 (59 anos) |
| Mr. Barry T. Schneider | President & COO | 2.59M | 1969 (56 anos) |
| Marlene Owen | Director of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Jeff Hansen | Vice President of Environmental Sustainability | N/A | |
| Mr. James S. Anderson | Senior Vice President of Long Products Steel Group | N/A | 1961 (64 anos) |
| Mr. Christopher A. Graham | Senior Vice President of Flat Roll Steel Group | 2.43M | 1964 (61 ano) |
| Mr. Miguel Alvarez | Senior Vice President of Metals Recycling | N/A | 1968 (57 anos) |
Informações sobre a empresa
Endereço: United States, Fort Wayne, 7575 West Jefferson Boulevard - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.steeldynamics.com
Site: http://www.steeldynamics.com
Sobre a empresa Steel Dynamics
SteelDynamics, Inc. – иногда сокращенно «SDI», является производителем стали, базирующаяся в Форт Уэйн, штат Индиана. С производственной мощностью 11 млн тонн, Steel Dynamics является четвёртым по величине производителя углеродистой стали в Соединенных Штатах. SDI является одной из наиболее прибыльных американских сталелитейных компаний с точки зрения прибыли и операционной прибыли на тонну.
ir.steeldynamics.com/Corporate_Profile
Часто задаваемые вопросы по акции Steel Dynamics
-
Как купить акции Steel Dynamics?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — STLD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций STLD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Steel Dynamics?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции STLD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Steel Dynamics (STLD) сегодня?
Текущая цена акции Steel Dynamics на 27.12.2025 года составляет 175.38 . Котировки Steel Dynamics с начала года изменилась на +45.65% - и в рублях изменение было на +54.97 .
Котировки Steel Dynamics (STLD) в этом месяце за dezembro изменилась на +6.15% и в рублях изменение было на +10.16 рублей.
Com base em fontes: porti.ru
