Rush Enterprises, Inc.

NASDAQ
RUSHB
Promoção
Lucratividade por seis meses: +11.38%
Rendimento de dividendos: 1.31%
Setor: Consumer Cyclical

Relatórios Rush Enterprises, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
2.21 1.99 3.44 3.77 3.45 3.18 3.88 3.07 2.88 4.89 3.29 -3.55
Receita, bilhão $
4.21 4.71 5.51 5.81 4.74 5.13 7.1 7.93 7.8 7.8 6.54 10.47
Lucro líquido, bilhão $
0.0406 0.1721 0.1391 0.1416 0.1149 0.2414 0.3914 0.3471 0.3042 0.3042 0.2798 21.50
EV, bilhão $
3.18 4.72 3.03 3.3 3.04 4.13 4.46 5.87 5.95 5.95 4.69 14.37
EBIT, bilhão $
0.079 0.1488 0.2029 0.2164 0.1546 0.309 0.5037 0.5158 0.4698 0.4698 0.3906 24.89
Ebitda, bilhão $
0.2241 0.2944 0.3683 0.365 0.332 0.4785 0.7028 0.7369 0.7059 0.7059 0.5912 16.28
Oibda $
0.3698 0.5447 0.8175 0.9022 0.8699 0.8699 0.7008 18.66
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.8628 1.04 1.07 1.16 1.27 1.47 1.74 1.87 2.14 2.14 1.70 11.00
FCF, bilhão $
0.3242 -0.0572 -0.0229 0.1278 0.6268 0.2552 0.0513 -0.0732 0.1865 0.1865 0.2093 -21.53
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.5212 0.1527 0.2154 0.4213 0.763 0.4223 0.2944 0.2957 0.6196 0.6196 0.4790 -4.08
Lucro operacional, bilhão $
0.079 0.1488 0.2026 0.2165 0.1546 0.309 0.5061 0.5124 0.4681 0.4681 0.3900 24.80
Ópera. Despesas, bilhões $
0.639 0.6811 0.7757 0.8091 0.7227 0.7847 0.9835 1.08 1.06 1.06 0.9262 7.96
Capex, bilhão $
0.197 0.2099 0.2383 0.2935 0.1362 0.1672 0.2431 0.3689 0.433 0.433 0.2697 26.03


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.082 0.1245 0.1317 0.1816 0.312 0.1481 0.201 0.1837 0.2281 0.2281 0.2146 -6.07
Investimentos de curto prazo $
0.0076 0.0076 0.00
Investimentos de longo prazo $
0.0069 0.0067 0.0062 0.0064 0.0257 0.0104 30.08
Contas a receber $
0.1664 0.1958 0.2035 0.1837 0.1725 0.1402 0.2207 0.2594 0.3453 0.3453 0.2276 14.89
Total de ativos circulantes $
1.11 1.38 1.69 1.71 1.36 1.32 1.87 2.26 2.39 2.39 1.84 11.94
Ativos puros, bilhões $
1.17 1.14 1.16 1.69 1.71 1.36 1.32 1.37 1.97 1.37 1.55 2.87
Ativos, bilhões $
2.6 2.89 3.2 3.41 2.99 3.12 3.82 4.36 4.62 4.62 3.78 9.09
Dívida de curto prazo $
0.7921 0.9408 1.2 1.22 0.69 0.6695 1.02 1.19 1.14 1.14 0.9419 10.56
Dívida de longo prazo $
0.4725 0.4664 0.4887 0.4384 0.388 0.3349 0.2754 0.414 0.4084 0.4084 0.3641 1.03
Dívida, bilhão $
1.74 1.85 2.13 2.25 1.72 1.65 2.06 2.47 2.46 2.46 2.07 7.42
Dívida pura, bilhão $
1.25 1.35 1.56 1.59 0.9079 1 1.23 1.63 1.51 1.51 1.26 10.71
Dívida, bilhão $
1.26 1.41 1.69 1.62 1.04 1.15 1.44 1.81 1.73 1.73 1.43 10.71
Receita de juros $
0.0135 0.000621 0.000891 0.0014 0.0017 0.000713 0.000657 0.000639 0.000777 0.0009 -14.49
Despesas com juros, bilhões $
0.0143 0.0123 0.0211 0.009 0.0018 0.0191 0.0191 0.0537 0.072 0.072 0.0331 109.13
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0143 -0.0123 0.0014 0.0017 0.000713 0.000657 0.000639 0.000777 0.000777 0.0009 -14.49
Boa vontade $
0.2651 0.285 0.2902 0.2914 0.2914 0.2921 0.2921 0.3486 0.4164 0.4207 0.3540 7.57
Depreciação, bilhão $
0.0513 0.0501 0.0705 0.0574 0.0617 0.0583 0.1991 0.2211 0.2361 0.2361 0.1553 30.79
Custo, bilhão $
3.5 3.88 4.53 4.78 3.86 4.03 5.61 6.33 6.27 6.27 5.22 10.19
Suprimentos médicos $
0.8403 1.03 1.34 1.33 0.8583 1.02 1.43 1.8 1.79 1.79 1.38 15.84


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.14 2.17 2.3 2.51 2.04 4.17 4.57 4.15 3.72 3.72 3.73 12.77
O preço da ação do AO 37.36 41.43 40.57 37.81 44.61 61.73 52.98 54.44 59.82 59.82 54.72 6.04
O número de ações da AO, milhões 91 92 60.44 56 56 57 85.73 83.72 81.82 81.82 72.85 7.88
FCF/Promoção 3.56 -0.6215 -0.3788 2.27 11.14 4.41 0.5989 -0.874 2.28 2.28 3.51 -27.19


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 4.7 16.54 13.03 12.21 9.06 16.46 24.38 19.2 15.16 15.16 16.85 10.84
Roa, % 1.56 5.96 4.34 4.16 3.85 7.74 11.28 8.48 6.77 6.77 7.62 11.95
ROIC, % 7.27 5.56 3.61 12.46 10.21 10.12 6.98 13.2 13.9 10.94 11.03 1.57
Ros, % 3.17 3.71 3.79 3.41 6.12 5.51 4.38 3.9 3.9 3.9 4.76 -8.62
Roce, % 14.3 11.88 11.39 7.89 14.6 21.05 19.17 15.83 21.73 21.73 18.48 8.28
EBIT margem 3.72 3.23 6 7.09 6.51 6.02 6.02 6.02 6.33 0.07
Lucratividade do EBITDA 6.24 6.69 6.28 6.95 9.43 9.9 9.3 9.05 9.05 9.05 9.35 -0.82
Pura lucratividade 0.96 3.65 2.53 2.44 2.43 4.71 5.51 4.38 3.9 3.9 4.19 9.92
Eficiência operacional, % 3.16 3.68 3.73 3.23 6.03 7.13 6.47 6 6 6 6.33 -0.10
FCF lucratividade, % -6.37 16.26 -1.66 -0.6073 3.71 19.74 6.58 1.17 -1.71 3.81 5.90 -185.65


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
28.01 10.31 9.48 12.1 18.82 12.97 8.23 12.24 14.6 14.6 13.37 -4.95
P/bv
1.32 1.71 1.24 1.48 1.7 2.13 1.83 2.25 2.05 2.05 1.99 3.82
P/s
0.27 0.38 0.24 0.29 0.46 0.61 0.4536 0.536 0.5691 0.5691 0.5257 4.35
P/fcf
-31.05 -57.6 13.41 3.45 12.27 85.73 65.89 -42.15 26.24 26.24 29.60 16.42
E/p
0.0501 0.0369 0.0411 0.0362 0.0622 0.0889 0.074 0.1027 0.0621 0.0621 0.0780 -0.03
EV/EBIT
15.24 19.89 13.42 8.85 11.39 12.66 12.66 12.66 11.80 -1.16
EV/EBITDA
10.29 10.33 7.63 8.65 8.79 8.25 6.34 7.97 8.43 8.43 7.96 -0.83
EV/S
1 0.9593 0.8475 0.8323 0.9241 0.6274 0.7412 0.7621 0.7621 0.7621 0.7634 -3.78
EV/FCF
-82.54 -230.7 38.53 6.29 18.56 86.78 -80.28 31.89 31.89 31.89 17.77 11.43
Dívida/Ebitda
7.08 4.35 6.48 5.64 3.14 2.04 2.46 2.46 2.46 2.46 2.51 -4.76
NetDebt/Ebitda
4.3 4.05 3.95 2.22 1.77 1.76 2.21 2.13 2.13 2.13 2.00 3.77
Dívida/índice
0.64 0.67 0.66 0.58 0.53 0.3756 0.4146 0.3755 0.3755 0.3755 0.4142 -6.66
Dívida/patrimônio líquido
1.78 2 1.94 1.35 1.13 0.8228 0.9672 0.8097 1.14 1.14 0.9739 0.18
Dívida/lucro líquido
8.18 11.82 11.7 9.38 4.16 3.67 5.21 5.7 5.7 5.7 4.89 6.50
Peg
-45.34 -45.34 -45.3400 0.00
Beta
0.98 -1.32 1.72 0.1578 0.1578 0.3844 -36.65
ÍNDICE ALTMAN
2.86 2.79 2.89 3.04 3.7 0 3.97 3.57 3.84 3.84 3.62 4.78


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.2496 0.1212 0.0093 0.0183 0.0225 0.0411 0.0446 0.0506 0.0555 0.0455 0.0429 19.79
Dividendo
0.16 0.3334 0.4067 0.38 0.5467 0.65 0.71 0.37 0.73 0.5313 -0.53
Div renda, AO, %
0.3102 1.1 1.12 0.7204 1.36 1.27 1.23 1.38 1.31 1.19 13.88
Dividendos / lucro, %
298.63 162.61 6.71 12.94 19.55 17.01 11.38 14.57 18.25 18.25 16.15 -1.37
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.8 5.42 7.74 6.25 6.68 6.68 5.78 18.99


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Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
No total, dívida
1.51 1.03 -17.41
Capex/Receita, %
2.88 3.26 3.42 4.65 5.55 5.55 14.02
Funcionários, pessoas
7 116 7 418 8 390 5.64