Análise da empresa Rush Enterprises, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (52.62 $) é inferior ao preço justo (57.68 $)
- Os dividendos (1.39%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (15.78%) é superior à média do setor (-20.92%).
- O nível de dívida atual 36.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.55%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rush Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | 0.5% | 0.6% |
| 90 dias | 21.1% | 0.1% | 6.6% |
| 1 ano | 15.8% | -20.9% | 26.2% |
RUSHB vs Setor: Rush Enterprises, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 36.7% no ano passado.
RUSHB vs Mercado: Rush Enterprises, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.38% no ano passado.
Preço estável: RUSHB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RUSHB com volatilidade semanal de 0.3035% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (52.62 $) é inferior ao preço justo (57.68 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (52.62 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (12.24) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.24) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.536) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.536) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.02) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.02) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.55%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.55%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.95%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.95%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.57%) estão num nível desconfortável.
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