NASDAQ: MKSI - MKS Instruments, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -20.37%
Rendimento de dividendos: +0.90%
Setor: Technology

Relatórios MKS Instruments, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.98 1.94 3.27 5.1 3.55 6.05 8.39 6.2 6.13 6.14 6.06 11.54
Выручка, млрд $
0.814 1.3 1.92 2.08 1.9 2.33 2.95 3.55 3.62 3.62 2.87 13.76
Чистая прибыль, млрд $
0.122 0.105 0.339 0.3929 0.1404 0.3501 0.5514 0.333 -1.84 -1.84 -0.0930 -267.30
EV, млрд $
1.76 2.33 2.73 3.23 6.47 8.75 9.81 9.27 10.86 10.86 9.03 10.91
EBIT, млрд $
0.1608 0.1915 0.4197 0.4979 0.2198 0.4538 0.6989 0.672 -1.55 -1.55 0.0989 -247.80
EBITDA, млрд $
0.1664 0.225 0.561 0.5777 0.3741 0.5656 0.8359 0.888 -1.55 -1.55 0.2227 -232.88
Баланс стоимость, млрд $
0.4272 0.4947 0.7957 1.87 2.02 2.36 2.89 4.48 2.47 2.47 2.84 4.10
FCF, млрд $
0.126 0.161 0.324 0.3508 0.1806 0.4283 0.5528 0.365 0.232 0.223 0.3517 5.14
Операционный денежный поток, млрд $
0.1383 0.1801 0.3552 0.4138 0.2445 0.5132 0.6395 0.529 0.319 0.31 0.4490 5.46
Операционная прибыль, млрд $
0.159 0.19 0.423 0.4941 0.2198 0.4538 0.6989 0.617 -1.55 -1.55 0.0879 -247.80
Операционные расходы, млрд $
0.2042 0.3754 0.4688 0.4784 0.5618 0.5814 0.6404 0.875 0.963 0.963 0.7243 11.38
CAPEX, млрд $
0.012 0.019 0.031 0.0629 0.0639 0.0849 0.0867 0.164 0.087 0.087 0.0973 6.37


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2276 0.2286 0.5432 0.6443 0.4146 0.6083 0.9663 0.909 0.875 0.875 0.7546 16.11
Short Term Investments $
0.4307 0.1895 0.2094 0.0738 0.1094 0.2277 0.0764 0.001 0.001 0.001 0.0831 -60.90
Long term investments $
0.0079 0.0122 0.0604 0.1572 0.0099 0.0107 0.0103 0.0059 0.0065 0.0062 0.0079 -10.34
Total Receivables $
0.1019 0.2488 0.3003 0.2955 0.3411 0.3927 0.4426 0.72 0.629 0.629 0.5051 13.02
Total Current Assets $
0.9395 0.9988 1.24 1.46 1.43 1.8 2.15 2.79 2.7 2.7 2.17 13.55
Чистые активы, млрд $
1.16 1.24 1.59 1.46 1.43 1.8 2.15 0.8 2.75 0.8 1.79 13.97
Активы, млрд $
1.27 2.21 2.41 2.61 3.42 3.9 4.54 11.5 9.12 9.12 6.50 21.67
Short Term Debt $
0.0253 0.011 0.003 0.004 0.0327 0.0303 0.027 0.145 0.123 0.123 0.0716 30.34
Long Term Debt $
0.000396 0.6012 0.39 0.3438 0.8717 0.815 0.8079 4.83 4.7 4.7 2.40 40.07
Задолженность, млрд $
0.1125 0.9705 0.8251 0.7411 1.39 1.54 1.65 7.01 6.65 6.65 3.65 36.76
Чистый долг, млрд $
-0.2166 0.3836 0.0592 -0.2965 0.5346 0.4191 0.0612 4.26 4.15 4.15 1.88 50.66
Долг, млрд $
0.011 0.6122 0.003 0.3478 0.9492 1.03 1.03 5.17 5.02 4.82 2.64 39.53
Interest income $
0.0029 0.0026 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012 0.0047 16.89
Расходы на обслуживание долга $
0.000143 0.0306 0.031 0.0169 0.0441 0.0291 0.0254 0.177 0.356 0.356 0.1263 51.85
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0281 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012 0.012 0.0047 16.89
Goodwill $
0.1924 0.1997 0.5886 0.591 0.587 1.06 1.07 1.23 4.31 2.55 2.04 19.19
Амортизация, млрд $
0.0068 0.0357 0.0826 0.0799 0.1543 0.1118 0.137 0.216 0.397 0.397 0.2032 20.81
Себестоимость, млрд $
0.4507 0.7297 1.02 1.1 1.07 1.28 1.57 2 1.98 1.98 1.58 13.10
Товарно материальные запасы $
0.1526 0.2759 0.3391 0.3847 0.4621 0.5014 0.5767 0.977 0.991 0.991 0.7016 16.48


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.28 1.94 6.16 7.14 2.55 6.33 9.9 5.56 -27.56 -27.56 -0.6440 -260.97
Цена акции ао 59.4 94.5 64.61 110.01 150.45 91.52 102.87 104.39 90.21 90.21 107.89 -9.72
Число акций ао, млн 54 54 55 54 55 55 55 59.9 66.8 66.8 58.34 3.96
FCF/акцию 2.33 2.98 5.89 6.38 3.28 7.75 9.92 6.09 3.47 3.34 6.10 1.13


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 10.91 8.72 23.96 22.7 7.21 15.97 21.02 9.04 -52.94 -74.47 38.06 0.0600 -248.99
ROA, % 9.79 6.01 14.66 15.63 4.66 9.57 13.07 4.15 -17.86 -20.19 15.19 2.72 -230.83
ROIC, % 10.71 7.05 18.79 19.13 6.58 11.72 15.65 4.06 -24.44 15.72 28.12 2.71 -230.01
ROS, % 24.98 23.99 11.68 19.4 23.42 9.39 -50.83 -50.83 -50.83 -50.83 23.14 -23.9360 -216.76
ROCE, % 15.42 26.42 21.18 7.09 12.88 17.13 6.37 -18.79 -62.86 -62.86 44.14 -9.0540 -237.31
Ebit margin, % 11.57 19.4 23.42 18.95 -42.9 -42.9 -42.9 -4.8060 -217.20
Рентаб EBITDA, % 15 29.28 27.84 19.69 24.27 28.34 25.04 -42.9 -42.9 -42.9 32.13 -1.6300 -212.07
Чистая рентаб, % 19.5 14.7 22.1 18.93 7.39 15.03 18.69 9.39 -50.83 -50.83 23.14 -0.0660 -247.06
Operation Margin, % 22.06 24.15 14.14 20.09 23.69 17.39 -42.9 -42.9 -42.9 -42.9 26.06 -17.5240 -212.61
Чистая процентная маржа, % 5.34 14.83 15.03 8.09 17.7 18.93 7.39 15.03 18.69 19.1 26.15 15.55 1.09
Доходность FCF, % 5.49 6.37 8.28 9.92 6.74 3.69 6.85 6.02 4.82 3.64 5.00 -0.27


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
14.7 37.9 16.9 8.98 42.29 23.8 17.67 15.05 47.4 15.05 57.20 29.24 2.31
P/BV
1.7 2.6 3.4 1.88 2.93 3.53 3.38 1.12 2.71 2.71 13.49 2.73 -1.55
P/S
2.3 3 2.9 1.7 3.13 3.58 3.3 1.41 1.85 1.85 9.55 2.65 -9.98
P/FCF
15.79 10.05 33.56 19.49 17.58 20.74 16.82 27.53 27.53 27.53 56.77 22.04 9.38
E/P
0.076 0.0755 0.0287 0.056 0.06 0.044 -0.3002 -0.2998 -0.2998 -0.2998 0.03 -0.1592 -237.95
EV/EBITDA
10.58 11.98 4.86 5.59 17.3 15.47 11.73 10.44 -6.99 -6.99 154.11 9.59 -183.42
EV/EBIT
29.45 19.33 14.13 13.8 -6.99 -6.99 -6.99 -6.99 1.39 -186.87
EV/S
2.36 2.36 2.83 2.78 3.07 2.61 3 3 3 3 9.72 2.94 -0.46
EV/FCF
13.96 13.99 29.78 15.14 16.37 25.4 46.81 48.7 48.7 48.7 80.58 37.20 24.36
Debt/EBITDA
0.01 0.602 2.54 1.82 1.23 5.82 -3.23 -3.1 -3.1 -3.1 21.92 -0.4760 -220.31
Netdebt/Ebitda
0.11 -0.53 1.63 0.45 -0.17 4.8 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 17.81 -0.6760 73.47
Debt/Ratio
0.34 0.28 0.41 0.4 0.36 0.4496 0.551 0.5285 0.5285 0.5285 0.20 0.4835 7.98
Debt/Equity
0.52 0.4 0.69 0.65 0.57 1.15 2.03 6.02 6.02 6.02 4.34 3.16 60.23
Debt/Net Income
1.16 0.8853 6.44 2.42 1.52 15.52 -2.73 -2.62 -2.62 -2.62 3.66 1.81 -211.50
Бета
1.61 1.45 1.51 1.54 -0.6959 3.75 3.75 1.18 1.51 20.93
Индекс Альтмана
6.1 5.41 4.26 5.2 4.34 124.48 1.27 1.17 1.17 1.17 7.13 26.49 -23.06


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.036 0.0382 0.0424 0.0435 0.044 0.0476 0.052 0.059 0.059 0.058 0.0523 6.04
Дивиденд
0.68 0.705 0.78 0.8 0.8 0.86 0.88 0.88 0.88 0.88 0.8600 1.92
Див доход, ао, %
1.22 0.7544 0.9941 0.7527 0.5714 0.5553 0.9307 0.6955 1.2 0.8998 0.88 0.7906 16.00
Дивиденды / прибыль, %
27.4 43.3 12.4 10.79 30.98 12.57 8.63 15.62 37.16 15.62 38.21 20.99 3.70


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2633 0.3177 0.3739 12.40
Персонал, чел
5400 6000 10450 10000 16.65