NASDAQ: MKSI - MKS Instruments, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -17.73%
Setor: Technology

Relatórios MKS Instruments, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.98 1.94 3.27 5.1 3.55 6.05 8.39 6.2 6.13 6.14
Выручка, млрд $
0.814 1.3 1.92 2.08 1.9 2.33 2.95 3.55 3.62 3.62
Чистая прибыль, млрд $
0.122 0.105 0.339 0.3929 0.1404 0.3501 0.5514 0.333 -1.84 -1.84
EV, млрд $
1.76 2.33 2.73 3.23 6.47 8.75 9.81 9.27 11.1 10.86
EBIT, млрд $
0.1608 0.1915 0.4197 0.4979 0.2198 0.4538 0.6989 0.672 -1.55 -1.55
EBITDA, млрд $
0.1664 0.225 0.561 0.5777 0.3741 0.5656 0.8359 0.888 -1.55 -1.55
Баланс стоимость, млрд $
0.4272 0.4947 0.7957 1.87 2.02 2.36 2.89 4.48 2.47 2.47
FCF, млрд $
0.126 0.161 0.324 0.3508 0.1806 0.4283 0.5528 0.365 0.232 0.223
Операционный денежный поток, млрд $
0.1383 0.1801 0.3552 0.4138 0.2445 0.5132 0.6395 0.529 0.319 0.31
Операционная прибыль, млрд $
0.159 0.19 0.423 0.4941 0.2198 0.4538 0.6989 0.617 -1.55 -1.55
Операционные расходы, млрд $
0.2042 0.3754 0.4688 0.4784 0.5618 0.5814 0.6404 0.875 0.963 0.963
CAPEX, млрд $
0.012 0.019 0.031 0.0629 0.0639 0.0849 0.0867 0.164 0.087 0.087


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2276 0.2286 0.5432 0.6443 0.4146 0.6083 0.9663 0.909 0.875 0.875
Short Term Investments $
0.4307 0.1895 0.2094 0.0738 0.1094 0.2277 0.0764 0.001 0.001 0.001
Long term investments $
0.0079 0.0122 0.0604 0.1572 0.0099 0.0107 0.0103 0.0059 0.0065 0.0062
Total Receivables $
0.1019 0.2488 0.3003 0.2955 0.3411 0.3927 0.4426 0.72 0.629 0.629
Total Current Assets $
0.9395 0.9988 1.24 1.46 1.43 1.8 2.15 2.79 2.7 2.7
Чистые активы, млрд $
1.16 1.24 1.59 1.46 1.43 1.8 2.15 0.8 2.75 0.8
Активы, млрд $
1.27 2.21 2.41 2.61 3.42 3.9 4.54 11.5 9.12 9.12
Short Term Debt $
0.0253 0.011 0.003 0.004 0.0327 0.0303 0.027 0.145 0.123 0.123
Long Term Debt $
0.000396 0.6012 0.39 0.3438 0.8717 0.815 0.8079 4.83 4.7 4.7
Задолженность, млрд $
0.1125 0.9705 0.8251 0.7411 1.39 1.54 1.65 7.01 6.65 6.65
Чистый долг, млрд $
-0.2166 0.3836 0.0592 -0.2965 0.5346 0.4191 0.0612 4.26 4.15 4.15
Долг, млрд $
0.011 0.6122 0.003 0.3478 0.9492 1.03 1.03 5.17 5.02 4.82
Interest income $
0.0029 0.0026 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012
Расходы на обслуживание долга $
0.000143 0.0306 0.031 0.0169 0.0441 0.0291 0.0254 0.177 0.356 0.356
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0281 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012 0.012
Goodwill $
0.1924 0.1997 0.5886 0.591 0.587 1.06 1.07 1.23 4.31 2.55
Амортизация, млрд $
0.0068 0.0357 0.0826 0.0799 0.1543 0.1118 0.137 0.216 0.397 0.397
Себестоимость, млрд $
0.4507 0.7297 1.02 1.1 1.07 1.28 1.57 2 1.98 1.98
Товарно материальные запасы $
0.1526 0.2759 0.3391 0.3847 0.4621 0.5014 0.5767 0.977 0.991 0.991


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.28 1.94 6.16 7.14 2.55 6.33 9.9 5.56 -27.56 -27.56
Цена акции ао 59.4 94.5 64.61 110.01 150.45 91.52 102.87 104.39 109.07 109.07
Число акций ао, млн 54 54 55 54 55 55 55 59.9 66.8 66.8
FCF/акцию 2.33 2.98 5.89 6.38 3.28 7.75 9.92 6.09 3.47 3.34


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 10.91 8.72 23.96 22.7 7.21 15.97 21.02 9.04 -52.94 -74.47 37.68
ROA, % 9.79 6.01 14.66 15.63 4.66 9.57 13.07 4.15 -17.86 -20.19 14.91
ROIC, % 10.71 7.05 18.79 19.13 6.58 11.72 15.65 4.06 -24.44 15.72 26.50
ROS, % 24.98 23.99 11.68 19.4 23.42 9.39 -50.83 -50.83 -50.83 -50.83 23.13
ROCE, % 13.85 15.42 26.42 21.18 7.09 12.88 17.13 6.37 -18.79 -62.86 29.47
Рентаб EBITDA, % 20.45 15 29.28 27.84 19.69 24.27 28.34 25.04 -42.9 -42.9 31.91
Чистая рентаб, % 19.5 14.7 22.1 18.93 7.39 15.03 18.69 9.39 -50.83 -50.83 23.13
Operation Margin, % 22.06 24.15 14.14 20.09 23.69 17.39 -42.9 -42.9 -42.9 -42.9 26.06
Чистая процентная маржа, % 5.34 14.83 15.03 8.09 17.7 18.93 7.39 15.03 18.69 19.1 26.15
Доходность FCF, % 5.49 6.37 8.28 9.92 6.74 3.69 6.85 6.02 4.82 3.64


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
14.7 37.9 16.9 8.98 42.29 23.8 17.67 15.05 47.4 15.05 57.53
P/BV
1.7 2.6 3.4 1.88 2.93 3.53 3.38 1.12 2.81 2.71 13.62
P/S
2.3 3 2.9 1.7 3.13 3.58 3.3 1.41 1.92 1.85 9.63
P/FCF
15.79 10.05 33.56 19.49 17.58 20.74 16.82 27.53 27.53 27.53 56.48
E/P
0.076 0.0755 0.0287 0.056 0.06 0.044 -0.3002 -0.2998 -0.2998 -0.2998 0.03
EV/EBITDA
10.58 11.98 4.86 5.59 17.3 15.47 11.73 10.44 -7.14 -6.99 153.94
EV/Ebit
29.45 19.33 14.13 13.8 -7.14 -6.99 -6.99 -6.99
EV/S
2.36 2.36 2.83 2.78 3.07 2.61 3.06 3 3 3 9.75
EV/FCF
13.96 13.99 29.78 15.14 16.37 25.4 47.83 48.7 48.7 48.7 79.91
Debt/EBITDA
0.01 0.602 2.54 1.82 1.23 5.82 -3.23 -3.1 -3.1 -3.1 21.91
Netdebt/Ebitda
0.11 -0.53 1.63 0.45 -0.17 4.8 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 17.88
Debt/Ratio
0.34 0.28 0.41 0.4 0.36 0.4496 0.551 0.5285 0.5285 0.5285 0.20
Debt/Equity
0.52 0.4 0.69 0.65 0.57 1.15 2.03 6.02 6.02 6.02 4.32
Debt/Net Income
1.16 0.8853 6.44 2.42 1.52 15.52 -2.73 -2.62 -2.62 -2.62 3.65
Бета
1.61 1.45 1.51 1.54 -0.6959 -0.1196 -0.1196 0.27
Индекс Альтмана
6.1 5.41 4.26 5.2 4.34 124.48 1.27 1.17 1.17 1.17 7.16


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.036 0.0382 0.0424 0.0435 0.044 0.0476 0.052 0.059 0.059 0.058
Дивиденд
0.68 0.705 0.78 0.8 0.8 0.86 0.88 0.88 0.66 0.88
Див доход, ао, %
1.22 0.7544 0.9941 0.7527 0.5714 0.5553 0.9307 0.6955 0.968 0.7742 0.86
Дивиденды / прибыль, %
27.4 43.3 12.4 10.79 30.98 12.57 8.63 15.62 37.16 15.62 35.93


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2633 0.3177 0.3739
ebit_margin
11.57 19.4 23.42 18.95 -42.9
Персонал, чел
5400 6000 10450 10000