Análise da empresa MKS Instruments, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (90.21 $) é inferior ao preço justo (111.44 $)
- Os dividendos (0.8998%) são superiores à média do setor (0.6778%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-31.62%) é inferior à média do setor (-27.17%).
- O nível de dívida atual 52.85% aumentou em 5 anos de 27.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-74.47%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MKS Instruments, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -1.4% | 1.5% |
| 90 dias | -16.1% | -32.4% | -10.6% |
| 1 ano | -31.6% | -27.2% | 9.1% |
MKSI vs Setor: MKS Instruments, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -4.45% no ano passado.
MKSI vs Mercado: MKS Instruments, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.75% no ano passado.
Preço estável: MKSI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MKSI com volatilidade semanal de -0.608% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (90.21 $) é inferior ao preço justo (111.44 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (90.21 $) é 23.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.05) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.05) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.99) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.99) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -125.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-125.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-74.47%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-74.47%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-20.19%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-20.19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.72%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.72%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8998% é superior à média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8998% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8998% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.62%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
