NASDAQ: FSBW - FS Bancorp, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +16.34%
Setor: Financials

Relatórios FS Bancorp, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1025 0.1324 0.1636 0.3178 0.4398 0.4657 0.4013 0.4076 0.2452 0.2506
Выручка, млрд $
0.0441 0.0551 0.0616 0.0688 0.0903 0.1274 0.1214 0.1197 0.139 0.192
Чистая прибыль, млрд $
0.0089 0.0105 0.0141 0.0243 0.0227 0.0393 0.0374 0.0296 0.0361 0.0361
EV, млрд $
0.3129 0.1571 0.2922 0.2702 0.3162 0.317 0.3509 0.4566 0.3507 0.3507
EBIT, млрд $
0.0174 0.025 0.0291 0.0388 0.0281 0.0499 0.0474 0.0478 0.0453 -0.0026
EBITDA, млрд $
0.0198 0.0255 0.0295 0.0441 0.0289 0.0506 0.0481 0.051 0.0579 0.0035
Баланс стоимость, млрд $
0.0753 0.081 0.122 0.18 0.2002 0.23 0.2475 0.2317 0.2645 0.2645
FCF, млрд $
-0.0086 0 0.0141 0.0176 0.0067 -0.0337 0.107 0.1833 0.076 0.0417
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0071 0.0036 0.0151 0.0214 0.0092 -0.0323 0.109 0.1849 0.0777 0.0433
Операционная прибыль, млрд $
0.0174 0.025 0.0291 0.0286 0.0281 0.0499 0.0474 0.0647 0.0682 -0.0026
Операционные расходы, млрд $
-0.0267 -0.0301 -0.0326 0.059 0.083 0.00053 0.0038 0.0041 0.0708 0.0297
CAPEX, млрд $
0.0015 0.0036 0.001 0.0038 0.0025 0.0014 0.002 0.0016 0.0017 0.0017


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0369 0.0517 0.037 0.0549 0.0667 0.1039 0.037 0.0461 0.0899 0.0899
Short Term Investments $
0.0552 0.0819 0.0825 0.0972 0.1261 0.178 0.2714 0.2293 0.2929 0.2929
Long term investments $
0.0747 0.1001 0.1344 0.1359 0.1484 0.1958 0.1855 0.2789 0.2377 0.3014
Total Receivables $
0.0021 0.0025 0.0036 0.0058 0.0059 0.007 0.0076 0.0111 0.014 0.014
Total Current Assets $
0.6027 0.7176 0.8734 1.48 0.1986 0.2889 0.316 0.2865 0.0657 0.1039
Чистые активы, млрд $
0.0136 0.0139 0.016 0.0155 0.0291 0.0288 0.0323 0.0311 0.0251 0.0251
Активы, млрд $
0.6776 0.8279 0.9818 1.62 1.71 2.11 2.29 2.63 2.97 2.98
Short Term Debt $
0.1086 0.0225 0.004 0.1212 0.0123 0.01 0.0542 0.0065 0.0019 0.0019
Long Term Debt $
0.1088 0.0227 0.0075 0.1371 0.0849 0.1658 0.0425 0.1865 0.1433 0.1433
Задолженность, млрд $
0.6022 0.7469 0.8598 1.44 0.1019 0.181 0.0979 2.4 2.71 2.72
Чистый долг, млрд $
0.0717 -0.0292 -0.0196 0.0922 0.0333 0.0771 0.0597 0.1963 0.0603 0.0603
Долг, млрд $
0.2173 0.0452 0.0115 0.147 0.1 0.181 0.0967 0.2425 0.1501 0.1452
Interest income $
0.0317 0.038 0.0462 0.0623 0.0896 0.0888 0.0964 0.1187 0.1586
Расходы на обслуживание долга $
0.0037 0.0042 0.0049 0.0102 0.0193 0.0147 0.0097 0.0144 0.0439 0.0071
Чист. проц. доходы, млрд $
0.028 0.0339 0.0412 0.0623 0.0896 0.0888 0.0964 0.1187 0.1586 0.1586
Goodwill $
0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0036
Амортизация, млрд $
0.0024 0.000522 0.0004 0.000351 0.00076 0.000706 0.000691 0.0032 0.0126 0.0061
Себестоимость, млрд $
0.0054 0.0053 0.0043 0.0045 0.0059 0.0066 0.0057 0 0.0042 0.0042
Товарно материальные запасы $
0.0449 0.0000 0.0535 0.000689 0.000178 0.0001 0.0446 0.0579 2.48 2.48


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.47 2.2 1.95 3.15 2.5 4.49 4.32 3.77 4.64 4.64
Цена акции ао 27.27 45.39 54.97 51.74 44.59 50.95 33.44 36.96 41.02 41.02
Число акций ао, млн 6 6 7 7.74 9.07 8.75 8.66 7.87 7.78 7.78
FCF/акцию -1.43 -0.0012 2.01 2.28 0.7404 -3.85 12.36 23.29 9.77 5.35


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 11.78 12.96 11.54 16.12 11.95 18.25 15.67 12.37 14.53 13.63 -43.19
ROA, % 1.31 1.27 1.43 1.87 1.36 2.05 1.7 1.21 1.29 1.21 9.41
ROIC, % 5.23 3.31 9.18 11.55 5.99 8.81 10.42 12.21 7.89 10.7 6.57
ROS, % 22.86 35.39 25.17 30.82 30.83 24.78 25.93 18.78 18.78 18.78 25.64
ROCE, % 23.1 30.79 23.81 20.43 13.39 2.37 2.12 1.82 4.92 -0.983 -39.44
Рентаб EBITDA, % 44.99 46.26 47.8 64.04 32 39.68 39.64 42.61 41.66 1.8 34.71
Чистая рентаб, % 20.13 19.06 22.86 35.39 25.17 30.82 30.83 24.78 25.93 18.78 25.64
Operation Margin, % 47.15 56.39 31.16 39.13 39.07 54.08 49.08 -1.35 -1.35 -1.35 30.19
Доходность FCF, % -4.78 -6.48 -0.0043 4.43 4.01 1.44 -8.4 26.26 74.77 16.62


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
14.92 15.59 22.56 7.31 12.45 6.11 7.78 8.78 8.06 8.06 24.90
P/BV
1.76 2.02 2.6 0.989 0.1756 0.1241 0.1331 1.12 1.1 1.1 -13.96
P/S
3 2.97 5.16 2.59 3.13 1.88 2.4 2.18 2.09 1.51 6.30
P/FCF
22.59 24.93 69.36 -11.91 3.81 1.34 0 0 0 0 21.58
E/P
0.0443 0.0554 0.0488 0.0978 0.0918 0.1209 0.1439 0 0 0 0.05
EV/EBITDA
15.77 6.17 9.92 6.13 10.94 6.27 7.29 8.95 6.05 101.23 17.84
EV/Ebit
11.21 5.27 5.9 9.55 7.75 -134.88 -134.88 -134.88
EV/S
4.74 9.35 5.42 3.76 3.85 3.82 2.52 1.83 1.83 1.83 6.54
EV/FCF
20.77 36.47 72.85 -14.2 4.37 2.49 4.61 8.42 8.42 8.42 24.63
Debt/EBITDA
0.391 3.34 3.46 3.58 2.01 4.75 2.59 41.92 41.92 41.92 2.17
Netdebt/Ebitda
-0.6672 2.09 1.15 1.53 1.24 3.85 1.04 17.4 17.4 17.4 1.04
Debt/Ratio
0.0117 0.1593 0.0526 0.0856 0.0423 0.0921 0.0505 0.0487 0.0487 0.0487 0.39
Debt/Equity
0.0944 1.44 0.4498 0.7869 0.3908 1.05 0.5676 5.79 5.79 5.79 7.42
Debt/Net Income
0.8175 10.61 3.97 4.61 2.59 8.18 4.16 4.03 4.03 4.03 3.47
Бета
1.2 -0.7929 -0.6959 -0.6959 0.93
Индекс Альтмана
0.0982 0.668 0.9718 0.6443 0.6725 0.3317 0.1933 0.3632 0.3632 0.3632 26.12


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.000704 0.000826 0.0011 0.0019 0.0029 0.0036 0.0046 0.0071 0.0078 0.0078
Дивиденд
0.1843 0.2142 0.2642 0.3238 0.4184 0.4836 0.85 1.01 0.8 1.06
Див доход, ао, %
1.03 0.7532 1.1 1.08 1.52 1.45 2.38 3.11 2.22 2.7 1.26
Дивиденды / прибыль, %
9.31 10.38 9.45 7.87 12.57 9.1 12.3 23.93 21.53 21.53 67.49


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
31.16 47.06 48.79 39.94 32.57
Персонал, чел
562 573