Análise da empresa FS Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (32.95 $) é inferior ao preço justo (40.25 $)
- Os dividendos (2.94%) são superiores à média do setor (1.93%).
- O retorno das ações no último ano (50.93%) é superior à média do setor (-23.44%).
- O nível de dívida atual 4.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.63%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FS Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.7% | -47.1% | 2.4% |
| 90 dias | 10.2% | -33% | 10% |
| 1 ano | 50.9% | -23.4% | 33.1% |
FSBW vs Setor: FS Bancorp, Inc. superou o setor "Financials" em 74.37% no ano passado.
FSBW vs Mercado: FS Bancorp, Inc. superou o mercado em 17.85% no ano passado.
Preço estável: FSBW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FSBW com volatilidade semanal de 0.9794% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (32.95 $) é inferior ao preço justo (40.25 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (32.95 $) é 22.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.06) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.06) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (101.23) é superior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (101.23) é superior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.63%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.63%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% é superior à média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.53%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
