NASDAQ: CZFS - Citizens Financial Services, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +18.11%
Rendimento de dividendos: +3.76%
Setor: Financials

Relatórios Citizens Financial Services, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1497 0.1386 0.1863 0.2182 0.2487 0.2401 0.2063 0.2432 0.2789 0.2784 0.2494 3.00
Выручка, млрд $
0.0383 0.0459 0.0509 0.0549 0.0583 0.0736 0.0784 0.0819 0.0863 0.1386 0.0757 8.16
Чистая прибыль, млрд $
0.0116 0.0126 0.013 0.018 0.0195 0.0251 0.0291 0.0291 0.0178 0.0178 0.0241 -1.81
EV, млрд $
0.1882 0.3053 0.3966 0.251 0.2633 0.2217 0.1268 0.5336 0.5518 0.5612 0.3394 15.95
EBIT, млрд $
0.0192 0.0207 0.0248 0.031 0.0354 0.0385 0.0424 0.0355 0.0215 -0.0011 0.0347 -9.49
EBITDA, млрд $
0.0196 0.021 0.0251 0.0314 0.0356 0.0387 0.0426 0.0365 0.023 0.000373 0.0353 -8.37
Баланс стоимость, млрд $
0.1198 0.1233 0.129 0.1392 0.1548 0.1943 0.2125 0.2001 0.2797 0.2797 0.2083 12.56
FCF, млрд $
0.012 0.0156 0.0155 0.021 0.0213 0.0109 0.0376 0.0316 0.0239 0.0205 0.0251 2.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.0128 0.0162 0.0157 0.0215 0.0218 0.0118 0.0387 0.0332 0.0265 0.0231 0.0264 3.98
Операционная прибыль, млрд $
0.0192 0.0207 0.0249 0.031 0.0354 0.0385 0.0424 0.0476 0.0427 -0.0011 0.0413 3.82
Операционные расходы, млрд $
0.013 0.017 0.0178 0.0195 0.0215 0.0258 0.0277 -0.0343 0.0437 0.0149 0.0169 15.24
CAPEX, млрд $
0.000776 0.000587 0.000208 0.0005 0.000483 0.000942 0.0011 0.0016 0.0026 0.0026 0.0013 40.02


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0321 0.0247 0.0288 0.0323 0.0328 0.0825 0.1839 0.0323 0.0528 0.0569 0.0769 9.99
Short Term Investments $
0.3597 0.314 0.2548 0.241 0.2407 0.2952 0.4124 0.4395 0.4176 0.4176 0.3611 11.65
Long term investments $
0.5478 0.6885 0.314 0.2548 0.2415 0.2414 1.7 1.84 0.4417 0.4195 0.9285 11.69
Total Receivables $
0.0042 0.0041 0.0042 0.0045 0.0046 0.006 0.0052 0.0073 0.011 0.011 0.0068 19.05
Total Current Assets $
0.0042 0.0118 0.0042 0.0045 0.278 0.3837 0.6015 0.4791 0.0528 0.0685 0.3590 -28.27
Чистые активы, млрд $
0.0124 0.0173 0.017 0.0165 0.0163 0.0171 0.0169 0.017 0.0176 0.0176 0.0170 1.55
Активы, млрд $
1.16 1.22 1.36 1.43 1.47 1.89 2.14 2.33 2.98 2.98 2.16 15.18
Short Term Debt $
0.0416 0.064 0.0925 0.0095 0.0388 0.0888 0.074 0.2307 0.2137 0.2137 0.1292 40.67
Long Term Debt $
0.04 0.0797 0.1147 0.0912 0.0851 0.0888 0.074 0.0097 0.322 0.322 0.1159 30.49
Задолженность, млрд $
1.04 1.1 1.23 1.29 1.31 1.7 1.93 2.13 2.7 2.7 1.95 15.56
Чистый долг, млрд $
0.0096 0.055 0.0859 0.0589 0.0523 0.0064 -0.1099 0.225 0.2651 0.2763 0.0878 38.35
Долг, млрд $
0.0817 0.1437 0.2072 0.0912 0.0851 0.0888 0.074 0.2573 0.322 0.5357 0.1654 30.49
Interest income $
0.0427 0.0478 0.0563 0.0615 0.0699 0.0728 0.0827 0.1257 0.0825 15.37
Расходы на обслуживание долга $
0.0048 0.005 0.0058 0.0096 0.012 0.0081 0.0071 0.0112 0.0469 0.0152 0.0171 31.34
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0377 0.042 0.0563 0.0615 0.0699 0.0728 0.0827 0.1257 0.1257 0.0825 15.37
Goodwill $
0.0103 0.0211 0.0211 0.0233 0.0233 0.0233 0.0314 0.0314 0.0314 0.0858 0.0407 29.79
Амортизация, млрд $
0.000464 0.000327 0.000297 0.000296 0.000259 0.000216 0.000192 0.001 0.0015 0.0015 0.0006 42.09
Себестоимость, млрд $
0.0144 0.0142 0.0126 0.0104 0.0081 0.0067 0.0055 0.0053 0.0066 0.0084 0.0065 4.63
Товарно материальные запасы $
-0.7582 -0.8492 -1.06 0.000601 0.0034 0.0018 0.0012 0.0401 0.0267 0.0267 0.0146 51.01


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 3.45 3.53 4.02 4.94 5.36 6.27 7.31 7.25 4.02 4.06 6.04 -5.59
Цена акции ао 54.56 62.17 60.03 51.58 60.8 75.96 64.08 63.31 60.47 60.47 64.92 -0.11
Число акций ао, млн 3 4 4 3.65 3.64 4 3.98 4.01 4.43 4.38 4.01 4.01
FCF/акцию 4.01 3.9 3.88 5.75 5.85 2.72 9.44 7.88 5.4 4.67 6.26 -1.59


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 9.71 10.25 10.1 13.45 13.26 14.38 14.32 14.08 7.42 6.37 -47.64 12.69 -10.96
ROA, % 0.9997 1.03 0.9564 1.29 1.35 1.5 1.44 1.3 0.671 0.5968 10.63 1.25 -13.05
ROIC, % 12.61 8.33 6.64 5.41 8.01 8.71 9.16 10.94 8.21 3.23 6.57 8.05 -18.00
ROS, % 25.58 32.84 33.42 34.1 37.13 35.49 20.63 12.85 12.85 12.85 26.51 23.79 -19.12
ROCE, % 16.8 19.22 2.17 2.41 2.03 1.98 1.52 0.7243 -0.4101 -0.4101 -48.11 1.17 -172.62
Ebit margin, % 39.97 41.25 45.04 43.35 24.92 -0.8278 -0.8278 30.75 -145.76
Рентаб EBITDA, % 45.86 49.29 57.17 61.05 52.55 54.34 44.62 26.68 0.2692 0.2692 32.94 35.69 -65.17
Чистая рентаб, % 30.39 27.56 25.58 32.84 33.42 34.1 37.13 35.49 20.63 12.85 26.51 32.15 -9.20
Operation Margin, % 48.9 56.47 39.97 41.25 45.04 58.13 49.41 -0.8278 -0.8278 -0.8278 31.28 30.18 -144.96
Доходность FCF, % 9.93 8.68 8.38 7.12 8.44 8.86 5.27 15.46 11.33 7.35 9.65 -3.67


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
11.92 14.74 16.76 10.65 10.83 8.58 8.13 10.62 16.09 15.99 25.68 10.85 8.24
P/BV
1.16 1.51 1.69 1.38 1.36 1.11 1.11 1.54 1.02 1.02 -12.14 1.23 -5.59
P/S
3.62 4.06 4.29 3.5 3.62 2.92 3.02 3.77 3.32 2.06 6.65 3.33 -1.72
P/FCF
14.05 11.85 11.28 18.96 6.47 8.82 0 0 0 0 19.68 11.48 -5.74
E/P
0.0597 0.0725 0.0812 0.1217 0.1197 0.1042 0.064 0 0 0 0.05 0.0982 -4.65
EV/EBITDA
9.59 14.51 15.81 8 7.39 5.73 2.98 14.61 23.95 1504.57 19.23 10.93 26.51
EV/EBIT
11.56 7.23 3.67 15.03 25.65 -489.28 -489.28 -489.28 -186.8420 -366.06
EV/S
7.79 6.89 5.98 3.74 2.3 6.52 6.39 4.05 4.05 4.05 6.88 4.66 11.98
EV/FCF
25.54 18.04 16.39 25.27 4.8 16.88 23.07 27.43 27.43 27.43 24.45 19.92 41.71
Debt/EBITDA
8.26 2.9 2.39 2.3 1.74 7.04 13.98 1436.21 1436.21 1436.21 2.24 579.04 283.12
Netdebt/Ebitda
3.42 1.88 2.22 0.2084 -3.09 6.16 11.51 740.85 740.85 740.85 1.03 299.26 -399.20
Debt/Ratio
0.1521 0.1134 0.0965 0.0799 0.0566 0.1103 0.1082 0.1795 0.1795 0.1795 0.39 0.1268 25.96
Debt/Equity
1.61 1.17 0.9142 0.7779 0.5706 1.29 1.15 30.44 30.44 30.44 8.08 12.78 121.52
Debt/Net Income
15.91 9 7.26 6.02 4.16 8.85 18.08 30.08 30.08 30.08 3.29 18.25 48.54
Бета
1.11 1.52 -0.0459 -0.0459 0.77 0.8614 -134.58
Индекс Альтмана
0.4193 0.5028 0.5039 1.84 0.1535 0.3105 0.144 0.1191 0.1191 0.1191 25.62 0.1692 -4.95


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0061 0.0052 0.0051 0.0061 0.0063 0.0065 0.0074 0.0076 0.0085 0.0085 0.0077 5.51
Дивиденд
1.64 1.66 1.72 1.77 1.91 1.85 1.87 1.93 1.95 1.95 1.90 0.42
Див доход, ао, %
3.77 2.93 3.04 3.12 4.16 3.12 2.43 2.98 3.08 3.76 1.23 3.15 -5.83
Дивиденды / прибыль, %
44.31 40.2 39.75 33.91 32.4 26.05 25.36 26.11 47.74 47.74 56.24 31.53 8.06


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
345 395 7.00