NASDAQ: CGNX - Cognex Corporation

Rentabilidade por seis meses: -22.46%
Rendimento de dividendos: +0.79%
Setor: Technology

Relatórios Cognex Corporation

Relatórios

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.64 2.94 5.69 10.83 6.77 13.93 13.72 8.17 8.19 7.93 10.16 3.88
Выручка, млрд $
0.451 0.521 0.748 0.8063 0.7256 0.811 1.04 1.01 0.8375 0.8375 0.8848 2.91
Чистая прибыль, млрд $
0.187 0.15 0.177 0.2193 0.2039 0.1762 0.2799 0.2155 0.1132 0.1132 0.1977 -11.10
EV, млрд $
5.01 10.19 6.58 8.98 13.98 13.26 7.49 7.2 7.2 10.18 -4.32
EBIT, млрд $
0.102 0.1377 0.2347 0.2346 0.0973 0.1705 0.3151 0.2687 0.1227 0.1106 0.1949 4.75
EBITDA, млрд $
0.2205 0.176 0.276 0.2561 0.1222 0.2513 0.3113 0.2883 0.1446 0.1325 0.2235 3.42
Баланс стоимость, млрд $
0.5666 0.6438 0.6683 1.14 1.36 1.26 1.43 1.44 1.5 1.5 1.40 1.98
FCF, млрд $
0.09 0.169 0.196 0.1864 0.2315 0.2291 0.2986 0.2237 0.0898 0.0898 0.2145 -17.25
Операционный денежный поток, млрд $
0.1184 0.1821 0.2243 0.2235 0.2532 0.2424 0.3141 0.2434 0.1129 0.1129 0.2332 -14.92
Операционная прибыль, млрд $
0.122 0.161 0.259 0.2211 0.0973 0.1705 0.3151 0.2462 0.1307 0.1307 0.1920 6.08
Операционные расходы, млрд $
0.2265 0.2444 0.3199 0.3791 0.3933 0.3986 0.4447 0.4532 0.4705 0.4785 0.4321 3.65
CAPEX, млрд $
0.029 0.013 0.029 0.0371 0.0217 0.0133 0.0155 0.0197 0.0231 0.0231 0.0187 1.26


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.052 0.0796 0.4045 0.1082 0.8454 0.2691 0.9074 0.8543 0.2027 0.2027 0.6158 -24.84
Short Term Investments $
0.2965 0.3412 0.298 0.4273 0.2405 0.1032 0.1375 0.2188 0.1294 0.1294 0.1659 -11.66
Long term investments $
0.4008 0.2731 0.3243 0.4234 0.262 0.4335 0.3951 0.5837 0.4541 0.2442 0.4221 -10.84
Total Receivables $
0.0428 0.0577 0.1268 0.1275 0.1034 0.1313 0.1303 0.1276 0.1166 0.1166 0.1218 2.43
Total Current Assets $
0.7017 0.8298 1.02 0.7803 1.01 0.6017 1.15 1.1 0.679 0.679 0.9081 -7.63
Чистые активы, млрд $
0.8257 0.9626 1.1 0.7803 1.01 0.6017 1.15 0.0797 0.7222 0.0797 0.7127 -6.49
Активы, млрд $
0.8878 1.04 1.29 1.29 1.89 1.8 2 1.96 2.02 2.02 1.93 1.34
Short Term Debt $
0.027 0.032 0.0167 0.0051 0.0056 0.0081 0.0078 0.0169 0.0192 0.0096 0.0115 27.94
Задолженность, млрд $
0.0621 0.076 0.1925 0.1544 0.5302 0.5385 0.5736 0.5197 0.5131 0.5131 0.5350 -0.65
Чистый долг, млрд $
-0.052 -0.0796 -0.1066 -0.1082 -0.8274 -0.2428 -0.8818 -0.806 -0.1241 -0.1241 -0.5764 -31.58
Долг, млрд $
0 0 0 0.018 0.0262 0.0256 0.0482 0.0786 0.0786 0.0393 34.29
Interest income $
0.0048 0.0071 0.0079 0.0137 0.0192 0.0105 31.95
Расходы на обслуживание долга $
0.0071 0.0022 0.0014 0.0029 0.0657 0.0379 0.0279 0.0163 0.0463 0.0163 0.0388 -6.76
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0079 0.0137 0.0192 0.0136 34.45
Goodwill $
0.0817 0.0814 0.0953 0.1132 0.1132 0.2434 0.2441 0.2417 0.2426 0.3932 0.2730 10.07
Амортизация, млрд $
0.0141 0.0151 0.017 0.0215 0.0249 0.0808 -0.0038 0.0196 0.0219 0.0219 0.0287 -2.53
Себестоимость, млрд $
0.1026 0.1156 0.1687 0.2061 0.1898 0.2064 0.2773 0.2842 0.2363 0.2363 0.2388 4.48
Товарно материальные запасы $
0.0373 0.027 0.0679 0.0833 0.0603 0.0608 0.1131 0.1225 0.1623 0.1623 0.1038 21.90


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.06 0.83 0.98 1.24 1.16 0.9977 1.56 1.23 0.653 0.653 1.12 -10.86
Цена акции ао 31.81 61.16 38.67 56.04 80.29 46.84 41.74 35.86 31.25 31.25 47.20 -17.20
Число акций ао, млн 176 174 179 177 175 176 179 174.87 173.4 173.4 175.65 -0.18
FCF/акцию 0.5094 0.9728 1.09 1.05 1.32 1.3 1.66 1.28 0.5181 0.5181 1.22 -17.06


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 23.95 16.73 17.22 19.66 16.37 13.46 20.79 15.03 7.69 7.53 38.06 14.67 -14.02
ROA, % 21.89 15.53 15.23 17.01 12.84 9.56 14.71 10.88 5.7 5.61 15.19 10.74 -14.99
ROIC, % 17.6 23.95 16.73 17.22 19.66 16.14 13.24 20.4 17.8 20 28.12 17.45 -1.97
ROS, % 35.69 29.09 22.46 23.05 30.75 21.42 13.52 13.52 13.52 13.52 23.14 18.55 -15.15
ROCE, % 14.31 21.43 19.58 5.65 10.22 17.85 15.53 6.58 7.35 7.35 44.14 11.51 -6.38
Ebit margin, % 13.41 27.72 28.06 26.7 14.65 13.21 13.21 22.07 -13.78
Рентаб EBITDA, % 35.31 37.96 31.76 16.84 30.99 30.02 28.65 17.26 15.82 15.82 32.13 24.55 -12.58
Чистая рентаб, % 27 30.9 34.7 27.19 28.1 21.72 26.99 21.42 13.52 13.52 23.14 22.35 -13.61
Operation Margin, % 34.67 27.43 19.65 25.4 30.38 24.47 15.61 15.61 15.61 15.61 26.06 20.34 -12.47
Чистая процентная маржа, % 20.79 24.98 41.52 28.72 23.69 27.19 28.1 21.72 26.99 25.67 26.15 25.54 2.64
Доходность FCF, % 3.97 2.46 5.76 3.42 2.12 2.74 2.19 2.01 2.4 1.1 2.09 -16.68


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
24.6 42.2 45 30.51 48.12 80.75 50.52 38.49 64.67 64.67 57.20 56.51 6.09
P/BV
3.5 5.8 9.4 5.89 7.24 11.27 9.89 5.77 4.87 4.87 13.49 7.81 -7.62
P/S
5.9 11.3 15.6 8.3 13.52 17.54 13.63 8.25 8.74 8.74 9.55 12.34 -8.36
P/FCF
54.16 36.07 42.26 63.06 46.7 41.71 35.45 88.27 88.27 88.27 56.77 60.08 13.58
E/P
0.011 0.0249 0.0241 0.0168 0.0189 0.0231 0.0138 0.0143 0.0143 0.0143 0.03 0.0169 -5.43
EV/EBITDA
20.17 29.43 38.3 25.7 73.5 55.64 42.59 25.98 49.79 54.32 154.11 49.50 -7.49
EV/EBIT
92.31 61.98 45.04 27.88 58.67 65.06 65.06 65.06 52.34 7.63
EV/S
12.38 17.18 12.64 7.44 8.59 8.59 8.59 8.59 9.72 9.17 -7.43
EV/FCF
38.8 60.83 43.9 33.48 80.13 80.13 80.13 80.13 80.58 63.55 12.79
Debt/EBITDA
0.1471 0.1044 0.0822 0.1672 0.5436 0.5931 0.5931 0.5931 21.92 0.3958 48.47
Netdebt/Ebitda
-0.38 -0.42 -0.88 -1.22 -0.53 -2.8 -0.858 -0.9361 -0.9361 -0.9361 17.81 -1.2120 12.05
Debt/Ratio
0.15 0.12 0.28 0.3 0.29 0.0246 0.039 0.039 0.039 0.039 0.20 0.0863 -33.05
Debt/Equity
0.18 0.14 0.39 0.43 0.4 0.0335 0.0522 0.9862 0.9862 0.9862 4.34 0.4916 19.78
Debt/Net Income
0.0882 0.1489 0.0914 0.2237 0.6941 0.6941 0.6941 0.6941 3.66 0.4795 50.00
Бета
1.65 1.66 1.6 -0.338 -0.9396 3.2 3.2 1.18 1.04 14.03
Индекс Альтмана
35.49 28.69 12.61 17.58 6.97 4.49 5.82 5.02 5.02 5.02 7.13 5.46 -6.35


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0181 0.029 0.0319 0.0351 0.3905 0.0433 0.0459 0.0491 0.0491 0.0467 0.1156 -33.95
Дивиденд
0.1436 0.1631 0.1801 0.1997 2.22 0.245 0.27 0.29 0.31 0.31 0.6670 -32.55
Див доход, ао, %
0.4952 0.2355 0.4091 0.398 0.2882 0.3269 0.5514 0.7281 0.992 0.7865 0.88 0.5773 28.05
Дивиденды / прибыль, %
10.2 19.2 11.8 14.53 17.23 221.65 15.46 21.31 43.34 43.34 38.21 63.80 20.26


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0783 0.0992 0.1164 0.1194 0.131 0.1354 0.1411 0.1394 0.1411 3.15
Всего задолженность
0.0914 0.1205 0.1323 13.12
Персонал, чел
2055 2257 2441 2992 9.85