Análise da empresa Cognex Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.7884%) são superiores à média do setor (0.6778%).
Contras
- O preço (31.01 $) é superior à avaliação justa (6.72 $)
- O retorno das ações no último ano (-23.75%) é inferior à média do setor (-11.81%).
- O nível de dívida atual 3.9% aumentou em 5 anos de 0.9524%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.53%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cognex Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -9.4% | 0.2% |
| 90 dias | -17.8% | -18.5% | -10.2% |
| 1 ano | -23.8% | -11.8% | 9.1% |
CGNX vs Setor: Cognex Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -11.94% no ano passado.
CGNX vs Mercado: Cognex Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.84% no ano passado.
Preço estável: CGNX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CGNX com volatilidade semanal de -0.4568% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.01 $) é superior ao preço justo (6.72 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.01 $) é 78.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (64.67) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (64.67) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.87) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.87) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.74) é superior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.74) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (54.32) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (54.32) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.53%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.53%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.61%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.61%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7884% é superior à média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7884% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7884% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.34%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Kuechen Joerg Chief Technology Officer |
Oferta | 37.75 | 110 759 | 2 934 |
| 09.05.2024 | Lee John Tseng-Chung Director |
Comprar | 46.42 | 51 480 | 1 109 |
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