Venus Pipes and Tubes Limited

BSE
VENUSPIPES
Promoção
Lucratividade por seis meses: +12.81%
Rendimento de dividendos: 0.0632%
Setor: Materials

Relatórios Venus Pipes and Tubes Limited

Capitalização

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
27.01 26.84 27.01 0.00
Receita, bilhão ₹
1.78 3.09 3.87 5.52 8.02 9.59 8.02 6.02 25.42
Lucro líquido, bilhão ₹
0.0413 0.2363 0.3167 0.4421 0.8598 0.9289 0.8598 0.5568 31.49
EV, bilhão ₹
0.4226 0.3743 0.6363 15.53 39.77 28.53 39.77 16.97 137.91
EBIT, bilhão ₹
0.1048 0.3396 0.4865 0.6733 0.6733 0.4011 59.21
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
0.1628 0.3993 1.29 3.22 4.06 5.31 4.06 2.86 67.79
FCF, bilhão ₹
-0.0501 0.0629 -0.8055 -1.53 -0.5521 -0.3973 -0.5521 -0.6444 -244.58
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
0.0241 0.1133 -0.6 0.0989 0.5223 0.6866 0.5223 0.1642 43.38
Lucro operacional, bilhão ₹
0.0967 0.3396 0.4781 0.6713 1.35 1.49 1.35 0.8658 34.41
Ópera. Despesas, bilhões ₹
1.68 2.75 3.39 4.85 6.68 8.09 6.68 5.15 24.09
Capex, bilhão ₹
0.0742 0.0504 0.2055 1.62 1.07 1.08 1.07 0.8052 84.59


Saldo contábil

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
0.0035 0.00068 0.00011 0.1077 0.0105 0.0294 0.0105 0.0297 112.41
Investimentos de curto prazo ₹
0.05 0.0691 0.0391 0.1819 0.0926 0.1605 0.0926 0.1086 18.36
Contas a receber ₹
0.3076 0.4507 0.7352 0.7049 1.77 1.92 1.77 1.12 33.62
Total de ativos circulantes ₹
0.8966 1.17 2.17 3.24 4.55 6.13 4.55 3.45 39.27
Ativos puros, bilhões ₹
0.1542 0.1953 0.2861 0.2119 22.88
Ativos, bilhões ₹
1.07 1.38 2.48 5.07 7.58 10.08 7.58 5.32 48.84
Dívida de curto prazo ₹
0.2403 0.1901 0.4939 0.6577 1.15 1.64 1.15 0.8263 53.88
Dívida de longo prazo ₹
0.1859 0.1849 0.1426 0.2469 0.3396 0.2802 0.3396 0.2388 8.67
Dívida, bilhão ₹
0.9092 0.9761 1.19 1.85 3.51 4.77 3.51 2.46 37.34
Dívida pura, bilhão ₹
0.4226 0.3743 0.6363 0.797 1.48 1.89 1.48 1.04 38.24
Dívida, bilhão ₹
0.4261 0.375 0.6365 0.9046 1.49 1.92 1.49 1.07 38.63
Receita de juros ₹
0.0034 0.0125 0.005 0.0199 0.0102 55.54
Despesas com juros, bilhões ₹
0.0318 0.0491 0.0706 0.0984 0.2208 0.3436 0.2208 0.1565 47.57
Renda de juros pura, bilhão ₹
-0.0422 -0.0431 -0.0706 -0.0984 0.0199 -0.0636 23.57
Custo, bilhão ₹
1.57 2.61 3.15 4.45 5.75 6.4 5.75 4.47 19.65
Suprimentos médicos ₹
0.4428 0.4418 0.9346 1.67 2.26 3.43 2.26 1.75 50.67


Promoção

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.03 11.64 15.6 21.78 42.36 45.46 42.36 27.37 31.32
O preço da ação do AO 714.6 1400.7 1506.2 1322.2 1322.2 1235.92 16.63
O número de ações da AO, milhões 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.43 20.3 20.33 0.13
FCF/Promoção -2.47 3.1 -39.69 -75.37 -27.2 -19.44 -27.2 -31.7200 -244.37


Eficiência

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 25.36 59.18 37.6 19.62 23.61 19.81 23.61 13.89 31.96 -19.66
Roa, % 3.85 17.18 16.43 11.71 13.59 10.52 13.59 8.04 13.89 -9.34
ROIC, % 8.73 31.83 17.01 11.2 15.85 15.85 13.02 16.92 12.67
Ros, % 2.32 7.64 8.18 8 10.72 10.72 10.72 9.25 9.05 7.01
Roce, % 64.41 85.03 33.76 19.3 16.58 16.58 11.46 43.82 -23.77
EBIT margem 5.9 10.98 12.57 12.19 8.39 8.39 8.32 10.01 7.30
Lucratividade do EBITDA 0 0 18.82
Pura lucratividade 2.32 7.64 8.18 8 10.72 9.69 10.72 9.34 8.85 4.87
Eficiência operacional, % 5.44 10.98 12.36 12.15 16.77 16.77 16.77 11.98 13.81 8.84
FCF lucratividade, % -1.47 -2.06 1.87 -1.4700 0.00


Coeficientes

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
33.33 44.53 28.68 44.53 50.92 35.51 -4.89
P/bv
4.57 9.43 5.01 9.43 5.04 6.34 3.11
P/s
2.67 4.77 2.78 4.77 4.42 3.41 1.35
P/fcf
0 0 -48.61 -48.61 113.13 -48.6100 0.00
E/p
0 0 0.032 0.032 0.03 0.0320 0.00
EV/EBIT
4.03 1.1 1.31 23.07 57.65 59.06 59.06 7.59 28.44 121.81
EV/S
0.2377 0.121 0.1644 2.81 4.96 4.96 4.96 3.78 2.60 110.15
EV/FCF
-8.43 5.95 -0.79 -10.15 -72.03 -72.03 -72.03 62.57 -29.8100 -264.66
Dívida/Ebitda
0 0 0 0 1.59
NetDebt/Ebitda
0 0 0 0 1.41
Dívida/índice
0.3975 0.2727 0.2567 0.1783 0.1971 0.1971 0.1971 0.14 0.2204 -6.29
Dívida/patrimônio líquido
2.62 0.9391 0.4952 0.2808 0.3677 0.8655 0.8655 0.73 0.5897 -1.62
Dívida/lucro líquido
10.32 1.59 2.01 2.05 1.74 1.74 1.74 4.61 1.83 1.82
Peg
6.47 6.47 -23.73 6.47 0.00
Beta
-0.3688 5.03 -0.2361 -0.2361 0.74 1.48 -13.81
ÍNDICE ALTMAN
0 1.22 5.47 5.47 8.29 3.34 111.75


Dividendos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0203 0.0203 0.0203 0.0142 14.76
Dividendo
0.5 1.5 1 1 1.0000 25.99
Div renda, AO, %
0.073 0.1087 0.0598 0.0632 0.84 0.0805 -6.43
Dividendos / lucro, %
24.59 4.3 3.21 2.3 2.36 2.19 2.36 32.28 2.87 -12.62
O coeficiente de revestimento de dividendos
23.28 31.2 21.8 42.29 42.29 42.29 65.23 32.17 12.68


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2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
4.18 1.63 5.31 29.3 13.39 11.31 13.39 47.32
Funcionários, pessoas
328 328 0.00