Análise da empresa Venus Pipes and Tubes Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.61%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- O preço (1281.1 ₹) é superior à avaliação justa (898.17 ₹)
- Os dividendos (0.0769%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- O retorno das ações no último ano (-21.9%) é inferior à média do setor (-21.56%).
- O nível de dívida atual 19.71% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Venus Pipes and Tubes Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.3% | -23.1% | 4.2% |
| 90 dias | -21.7% | -37% | -2.1% |
| 1 ano | -21.9% | -21.6% | 6.7% |
VENUSPIPES vs Setor: Venus Pipes and Tubes Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -0.3397% no ano passado.
VENUSPIPES vs Mercado: Venus Pipes and Tubes Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.56% no ano passado.
Preço estável: VENUSPIPES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VENUSPIPES com volatilidade semanal de -0.4212% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1281.1 ₹) é superior ao preço justo (898.17 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1281.1 ₹) é 29.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (43.42) é superior ao do setor como um todo (35.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.42) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.19) é superior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.19) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.76) é superior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.76) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 396.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (396.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.61%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.61%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.59%) é superior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.59%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.2%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.2%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0769% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0769% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0769% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.36%) estão num nível desconfortável.
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