ARCS Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.64 | 127.52 | -86.95% | 12.94 | +28.54% |
| P/S |
|
0.3026 | 92.9 | -99.67% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 97.35 | -98.97% |
|
|
| P/FCF |
|
22.11 | 101.54 | -78.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.54 | 143.39 | -97.53% |
|
|
| Ev/S |
|
0.157 | 137.28 | -99.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.47 | 103.23 | -88.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0601 | 0.0552 | 8.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.44 | 11.07 | -59.94% | 4.41 | +0.5419% |
| ROE |
|
6.01 | 8.25 | -27.15% |
|
|
| ROA |
|
3.91 | 4.45 | -12.05% |
|
|
| ROIC |
|
7.7 | 8.34 | -7.73% |
|
|
| ROS |
|
1.82 | 4.6 | -60.41% |
|
|
| ROCE |
|
8.97 | 12.66 | -29.15% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.12 | 2.28 | -51.11% | 1.08 | +3.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.85 | 1.67 | -210.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1066 | 0.2005 | -46.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5359 | 0.8836 | -39.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.72 | 21.4 | -87.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.38/10
|
2.55 | 24.88 | -89.75% | 2.48 | +2.78% |
| Tomplose você |
|
3 | 1.8 | 67.09% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8289 | 3.41% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-6.74 | -129.78 | -94.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.48 | 15.63 | -84.12% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.09 | 61.37 | -49.34% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-22.33 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.22 | 107.2 | -91.4% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-3.58 | 135.61 | -102.64% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-14.7 | 276.7 | -105.31% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-64.14 | 76.77 | -183.55% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-10.73 | 1196.62 | -100.9% |
IP Score
4.71/10
