Iino Kaiun Kaisha, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.87 | 101.99 | -93.26% | 6.75 | +1.82% |
| P/S |
|
0.9833 | 81.14 | -98.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 81.66 | -98.74% |
|
|
| P/FCF |
|
5.02 | 20 | -74.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.45 | 89.29 | -91.66% |
|
|
| Ev/S |
|
1.75 | 81.09 | -97.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.86 | 50.65 | -72.64% |
|
|
| E/P |
|
0.2257 | 0.4628 | -51.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.51 | 12.4 | 89.64% | 21.97 | +7.01% |
| ROE |
|
16.27 | 9.61 | 69.27% |
|
|
| ROA |
|
7.07 | 5.25 | 34.67% |
|
|
| ROIC |
|
13.05 | 9.65 | 35.3% |
|
|
| ROS |
|
14.31 | 5.91 | 141.98% |
|
|
| ROCE |
|
14.43 | 5.75 | 150.85% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.81 | 2.37 | 60.83% | 5 | -23.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.26 | -0.3748 | -970.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4219 | 0.1463 | 188.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.22 | 0.9796 | 24.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.26 | 3.79 | 65.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.93 | 4.55 | 52.2% | 6.69 | +3.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8418 | 1.82% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.57 | -62.98 | -126.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.69 | 8.83 | -24.28% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.92 | 51.26 | -47.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.38 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
54.69 | 202.19 | -72.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
121.23 | 40.07 | 202.55% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
420.98 | 79.18 | 431.67% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-476.41 | 15623.4 | -103.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
421.28 | -33.17 | -1370.06% |
IP Score
6.71/10
