Análise da empresa Iino Kaiun Kaisha, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1068 ¥) é inferior ao preço justo (1534.58 ¥)
- Os dividendos (6.93%) são superiores à média do setor (4.55%).
- O nível de dívida atual 42.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.27%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-13.46%) é inferior à média do setor (13%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Iino Kaiun Kaisha, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.3% | 0% | 3.7% |
| 90 dias | -7.7% | -14.5% | -1.6% |
| 1 ano | -13.5% | 13% | -0.1% |
9119 vs Setor: Iino Kaiun Kaisha, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -26.46% no ano passado.
9119 vs Mercado: Iino Kaiun Kaisha, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.34% no ano passado.
Preço estável: 9119 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9119 com volatilidade semanal de -0.2588% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1068 ¥) é inferior ao preço justo (1534.58 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1068 ¥) é 43.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.87) é inferior ao do setor como um todo (101.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.87) é inferior ao do mercado como um todo (142.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (81.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (111.96).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9833) é inferior ao do setor como um todo (81.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9833) é inferior ao do mercado como um todo (112.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é inferior ao do setor como um todo (89.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é inferior ao do mercado como um todo (112.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 84.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (84.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.27%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.27%) é superior ao do mercado como um todo (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.07%) é superior ao do setor como um todo (5.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.07%) é superior ao do mercado como um todo (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.05%) é superior ao do setor como um todo (9.65%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.05%) é superior ao do mercado como um todo (8.76%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.93% é superior à média do setor '4.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.71%) estão num nível confortável.
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