NIKKON Holdings Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.86 | 101.79 | -94.24% | 6.66 | -11.98% |
| P/S |
|
0.4377 | 81.15 | -99.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.3949 | 81.69 | -99.52% |
|
|
| P/FCF |
|
26.43 | 38.37 | -31.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.94 | 90.31 | -95.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5981 | 81.1 | -99.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.65 | 53.81 | -65.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0881 | 0.3164 | -72.16% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.17 | 12.45 | 21.78% | 15.62 | -2.9% |
| ROE |
|
6.99 | 9.63 | -27.43% |
|
|
| ROA |
|
4.43 | 5.23 | -15.22% |
|
|
| ROIC |
|
7.4 | 9.68 | -23.54% |
|
|
| ROS |
|
7.47 | 5.9 | 26.53% |
|
|
| ROCE |
|
8.62 | 5.62 | 53.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.36 | 2.56 | -7.96% | 2.21 | +6.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.06 | -0.1198 | -983.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2047 | 0.1457 | 40.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3276 | 5.33 | -93.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.79 | 7.8 | -38.6% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.9 | 4.22 | 87% | 3.69 | +113.88% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.27 | 56.98% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8593 | -0.246% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.944 | -35.27 | -102.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.69 | 12.36 | -70.11% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.97 | 51.18 | -37.53% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.68 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
11.44 | 53.66 | -78.68% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1.78 | 80.04 | -97.78% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-0.6699 | 141.7 | -100.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
130.78 | 116.53 | 12.23% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2.93 | 228.78 | -98.72% |
IP Score
5.61/10
