Análise da empresa NIKKON Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.9%) são superiores à média do setor (4.19%).
Contras
- O preço (3168 ¥) é superior à avaliação justa (3025.75 ¥)
- O retorno das ações no último ano (35.11%) é inferior à média do setor (37%).
- O nível de dívida atual 20.47% aumentou em 5 anos de 17.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.99%) é inferior à média do setor (ROE=9.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NIKKON Holdings Co.,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | 0% | 2.9% |
| 90 dias | 7.7% | 6.5% | 6.2% |
| 1 ano | 35.1% | 37% | 19.6% |
9072 vs Setor: NIKKON Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -1.89% no ano passado.
9072 vs Mercado: NIKKON Holdings Co.,Ltd. superou o mercado em 15.51% no ano passado.
Preço estável: 9072 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9072 com volatilidade semanal de 0.6751% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3168 ¥) é superior ao preço justo (3025.75 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3168 ¥) é 4.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.86) é inferior ao do setor como um todo (85.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.86) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3949) é inferior ao do setor como um todo (65.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3949) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4377) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4377) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.94) é inferior ao do setor como um todo (74.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.94) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (4.37%) é superior ao retorno médio de 5 anos (2.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (4.37%) excede o retorno do setor (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.99%) é inferior ao do setor como um todo (9.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.99%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.43%) é inferior ao do setor como um todo (5.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.43%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.4%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.4%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.9% é superior à média do setor '4.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.96%) estão num nível confortável.
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