Tobu Railway Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.06 | 85.95 | -80.15% | 26.03 | -34.46% |
| P/S |
|
1.29 | 65.14 | -98.02% |
|
|
| P/BV |
|
1.52 | 65.68 | -97.69% |
|
|
| P/FCF |
|
86.17 | 39.02 | 120.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.13 | 74.37 | -83.69% |
|
|
| Ev/S |
|
2.42 | 65.09 | -96.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
175.65 | 38.91 | 351.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0638 | 0.281 | -77.3% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.94 | 12.43 | 60.37% | 16.78 | +18.84% |
| ROE |
|
9.53 | 9.62 | -0.881% |
|
|
| ROA |
|
2.8 | 5.22 | -46.4% |
|
|
| ROIC |
|
2.94 | 9.68 | -69.58% |
|
|
| ROS |
|
7.57 | 5.9 | 28.33% |
|
|
| ROCE |
|
5.58 | 10.34 | -46.07% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.9 | 2.56 | 130.51% | 8.66 | -31.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.65 | -0.1228 | -4699.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4388 | 0.1456 | 201.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5365 | 5.04 | -89.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.52 | 7.79 | 99.34% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.78/10
|
1.91 | 4.21 | -54.58% | 1.04 | +83.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.3 | 54.07% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8583 | -0.136% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.95 | -26.7 | -111.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.04 | 12.35 | -91.56% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.96 | 51.14 | -55.11% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-2.74 | 46.23 | -105.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
5.35 | 77.12 | -93.06% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
35.56 | 138.86 | -74.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
18.01 | 123.59 | -85.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
37.99 | 217.36 | -82.52% |
IP Score
3.95/10
