Análise da empresa Tobu Railway Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (2941 ¥) é superior à avaliação justa (2869.4 ¥)
- Os dividendos (1.91%) estão abaixo da média do setor (4.19%).
- O retorno das ações no último ano (-33.54%) é inferior à média do setor (44.32%).
- O nível de dívida atual 43.88% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.53%) é inferior à média do setor (ROE=9.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tobu Railway Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -2.1% | -0.8% |
| 90 dias | -3.5% | 34.7% | 2.9% |
| 1 ano | -33.5% | 44.3% | 17.8% |
9001 vs Setor: Tobu Railway Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -77.86% no ano passado.
9001 vs Mercado: Tobu Railway Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.34% no ano passado.
Preço estável: 9001 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9001 com volatilidade semanal de -0.6451% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2941 ¥) é superior ao preço justo (2869.4 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2941 ¥) é 2.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.06) é inferior ao do setor como um todo (85.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.06) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (65.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.13) é inferior ao do setor como um todo (74.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.13) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (65.06%) é superior ao retorno médio de 5 anos (14.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (65.06%) excede o retorno do setor (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.53%) é inferior ao do setor como um todo (9.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.53%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.8%) é inferior ao do setor como um todo (5.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.8%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.91% está abaixo da média do setor '4.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.14%) estão num nível desconfortável.
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