MAX Bater papo
Japan Excellent, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.33 | 164.79 | -88.27% | 20.84 | -7.22% |
| P/S |
|
6.34 | 148.36 | -95.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 144.84 | -99.29% |
|
|
| P/FCF |
|
15.19 | 13.92 | 9.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.28 | 158.79 | -86.6% |
|
|
| Ev/S |
|
11.17 | 151.13 | -92.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.87 | -74.09 | -130.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0443 | 1.32 | -96.65% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.46 | 35.66 | 47.12% | 50.08 | +4.74% |
| ROE |
|
5.3 | 8.3 | -36.1% |
|
|
| ROA |
|
2.69 | 3.69 | -27.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.47 | -100% |
|
|
| ROS |
|
32.81 | 22.59 | 45.21% |
|
|
| ROCE |
|
6.03 | 5.58 | 8.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.2 | 7.1 | 43.74% | 10.11 | +0.8979% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.19 | 3.67 | 150.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4388 | 0.3615 | 21.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9811 | 1.08 | -9.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.32 | 10.81 | 50.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.24 | 5.52 | 31.07% | 5.17 | +40.03% |
| Tomplose você |
|
1 | 1.45 | -31.03% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8411 | 10.4% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
3 | -400.01 | -100.75% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.17 | 96.89 | -94.66% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
99.66 | 61.46 | 62.14% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
1.72 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
1.9 | 1791.12 | -99.89% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-13.3 | 2298.73 | -100.58% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-19.92 | 3141.08 | -100.63% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-27.84 | 5030.97 | -100.55% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-18.21 | 152.59 | -111.93% |
IP Score
4.5/10
