TSE: 8987 - Japan Excellent, Inc.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: +7.24%
Setor: Real Estate

Relatórios Japan Excellent, Inc.

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							179.51
Выручка, млрд ¥	21.07	21.56	23.76	21.23	21.77	45.55	45.55	26.77	16.14
Чистая прибыль, млрд ¥	6.68	5.94	9.92	7.82	7.6	7.93	7.93	7.84	5.95
EV, млрд ¥	312.01	351.98	278.63	298.5	300.83	283.86	272.78	302.76	-4.21
EBIT, млрд ¥	8.38	7.23	11.22	9.08	8.82	9.14	9.14	9.10	4.80
EBITDA, млрд ¥	11.82	10.79	14.65	12.51	12.69	12.89	12.89	12.71	3.62
Баланс стоимость, млрд ¥	143.79	142.38	152.42	152.21	150.22	150.66	150.66	149.58	1.14
FCF, млрд ¥	3.52	3.31	16.38	-5.64	6.99	34.09	11.34	11.03	59.43
Операционный денежный поток, млрд ¥	19.84	13.35	27.73	11.26	16.6	34.09	34.09	20.61	20.62
Операционная прибыль, млрд ¥	8.38	7.23	11.22	9.08	8.84	9.14	9.14	9.10	4.80
Операционные расходы, млрд ¥	12.69	1.15	1.36	1.24	1.28	0.4027	0.4027	1.09	-18.93
CAPEX, млрд ¥	9.71	10.04	11.34	16.9	9.6	3.42	22.75	10.26	-19.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	10.67		11.07	5.73	11.41	6.88	33.09	5.4	12.46	5.73	11.46	13.63	-19.11
Чистая прибыль, млрд ¥	3.85		4.1	1.75	3.5	1.94	3.88	2.02	4.05	2.1	4.2	3.25	1.60
EV, млрд ¥	298.5		281.12	173.65	300.38	258.26	263.21	294.83	272.78	304.11	292.81	285.55	2.15
EBIT, млрд ¥		1.96	1.96	2.45	4.13	3.56	4.48	2.3	4.67	2.42	4.84	3.74	1.56
EBITDA, млрд ¥				3.42	6.07	4.54	6.44	3.19	6.45	3.35	6.71	5.23	0.82
Баланс стоимость, млрд ¥	152.21		150.46	150.22	150.22	150.35	150.35	150.66	150.66	149.11	149.11	149.98	-0.17
FCF, млрд ¥				2.88	-2.11	12.56	25.12	2.77	-13.78	-3.84	-7.68	0.5180	-178.90
Операционный денежный поток, млрд ¥		5.42	5.42	2.88	5.75	14.27	28.55	2.77	5.54	3.63	7.25	9.55	-23.98
Операционная прибыль, млрд ¥	4.49		4.71	2.45	4.13	3.56	4.48	2.3	4.67	2.42	4.84	3.74	1.56
Операционные расходы, млрд ¥				0.4769	0.175	1.45	1.45	0.0775	0.0775	0.0895	0.179	0.3747	-34.19
CAPEX, млрд ¥	2.77	0.872	0.872	1.71	7.86	1.71	3.42		19.33	7.47	14.93	9.37	54.25

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	13.65	7.17	19.65	7.46	6.39	10.47	21.55	10.23	7.87
Short Term Investments ¥	16.01	16.72	0.019	1	0.9626	11.08		5.96	-7.90
Total Receivables ¥	0.362	0.38	0.325	0.31	0.4235	0.3559	0.3559	0.3589	-1.30
Total Current Assets ¥	24.86	24.5	36.56	23.14	18.66	22.8	22.8	25.13	-1.43
Чистые активы, млрд ¥	30	24.5	36.56	23.14	16.86		16.86	26.21	-10.89
Активы, млрд ¥	285.01	288.79	294	293.96	294.54	294.82	294.82	293.22	0.41
Short Term Debt ¥	11.75	19.6	13.51	13.75	22.77	22.77	22.77	18.48	3.04
Long Term Debt ¥	114.85	110	112.09	111.85	105.83		105.83	110.92	-1.62
Задолженность, млрд ¥	141.22	146.41	141.59	141.75	144.32	144.16	144.16	143.65	-0.31
Чистый долг, млрд ¥	118.38	122.43	105.95	118.14	122.21	118.13	107.05	117.37	-0.71
Долг, млрд ¥	126.6	129.6	125.6	125.6	128.6	128.6	128.6	127.60	-0.15
Расходы на обслуживание долга ¥	1.04	0.9863	0.9501	0.9464	0.9136	1.2	1.2	0.9993	4.00
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000253	0.000249	0.000254	0.00034	1.23		1.23	0.2462	446.21
Амортизация, млрд ¥	3.85	3.56	3.43	3.43	3.87	3.74	3.74	3.61	0.99
Себестоимость, млрд ¥		11.78	11.18	10.92	11.64	36	36	16.30	25.03
Товарно материальные запасы ¥		16.93	16.58	15.36	11.74	0	0	15.15	-8.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			7.46		9.14	6.39	6.39	20.31	20.31	10.47	21.55	6.91	6.91	13.23	-19.40
Short Term Investments ¥			1				0.9626		0.8563					0.9396	-5.04
Total Receivables ¥				0.3108	0.31	0.4235	0.4235	0.3367	0.3367	0.3559	0.3559	0.385	0.385	0.3637	2.72
Total Current Assets ¥				20.85	20.85	18.66	18.66	31.54	31.54	22.8	22.8	19.78	19.78	23.34	-8.91
Чистые активы, млрд ¥	26.74	23.14	23.14	20.85	20.85	259.28	16.86	255.39	255.39					161.55	65.05
Активы, млрд ¥			293.96		291.43	294.54	294.54	287.05	287.05	294.82	294.82	304.05	304.05	296.96	1.16
Short Term Debt ¥			13.75		15.75		22.77	24.27	24.27	22.77	22.77	32.87	32.87	27.11	6.25
Long Term Debt ¥			111.85		109.85		105.83		96.33					105.96	-3.67
Задолженность, млрд ¥			141.75		140.97	144.32	144.32	136.69	136.69	144.16	144.16	154.94	154.94	146.98	2.54
Чистый долг, млрд ¥			118.14		116.46	-6.39	122.21	100.29	100.29	118.13	107.05	131.69	131.69	117.77	5.60
Долг, млрд ¥	125.6		125.6		125.6		128.6	120.6	120.6	128.6	128.6	138.6	138.6	131.00	2.82
Расходы на обслуживание долга ¥							0.6296		0.591		0.6108			0.6105	-1.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥			0.6391		0.6022		0.6296							0.6236	-0.50
Амортизация, млрд ¥						0.9664	1.93	0.9808	1.96	0.8908	1.78	0.9358	1.87	1.49	-0.94
Себестоимость, млрд ¥							7.1	3.23	28.36	3.02	7.64	3.22	6.45	9.74	-25.63
Товарно материальные запасы ¥							11.74	0	10.86	0	0			11.30	-3.82

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	5311.87	4547.06	7348.7	5781.07	5670.41	5928.54			5928.54	5855.16	5.45
Цена акции ао					131000	125400	116200	125900	125900	124625.00	-0.99
Число акций ао, млн	1.31	1.31	1.35	1.35	1.34	1.34			1.34	1.34	0.45
FCF/акцию	2698.12	2535.84	12135.12	-4167.33	5215.83	25483.74			8477.87	8240.64	58.65

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	2842.68	3066.45	1309.14	2618.27	1450.87	2901.75	1513.82	3027.65	1579.68	3159.35	2436.45	1.72
FCF/акцию			2149.99	-1573.99	9392.06	18783.22	2071.43	-10305.34	-2888.17	-5776.35	376.96	-178.99

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	4.64	4.15	6.73	5.14	5.03	5.27			5.26	7.43	5.26	4.89
ROA, %	2.35	2.07	3.4	2.66	2.58	2.69			2.69	3.77	2.68	5.38
ROIC, %		5.06	6.46	5.55	5.41					6.83	5.62	1.69
ROS, %		27.54	41.76	36.84	34.94	17.41	17.41	17.41	17.41	30.31	24.80	-13.92
ROCE, %	3.19	2.72	4.04	3.27	3.27	3.39		6.07	6.07	4.33	4.01	8.48
Ebit margin, %		40.07	47.2	42.74	40.5	20.07		20.07	20.07		34.12	-15.72
Рентаб EBITDA, %	56.1	50.06	61.64	58.92	58.29	28.29		28.29	28.29	45.17	47.09	-14.42
Чистая рентаб, %	31.69	27.54	41.76	36.84	34.94	17.41			17.41	30.31	31.70	-8.76
Operation Margin, %		33.54	47.2	42.74	40.63	20.07	20.07	20.07	20.07	34.31	28.72	-14.03

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	5.05	5.42	1.74	2.8	1.29	2.58	1.35	2.69	1.4	2.8	7.43	2.16	1.65
ROA, %	2.62	2.81	0.5977	1.19	0.6761	1.35	0.696	1.37	0.7013	1.38	3.77	1.10	0.44
ROIC, %				1.34	1.41	2.81	1.4	2.79	1.38	2.76	6.83	2.23	-0.36
ROS, %				0.0117	28.2	11.73	37.5	32.5	36.65	36.65	30.31	31.01	25.59
ROCE, %	0.8086	0.71	0.8957	1.52	2.37	1.69	0.8698	1.76	0.9029	1.79	4.33	1.40	1.16
Ebit margin, %						13.53	42.67	37.45	42.2	42.2		35.61	25.55
Рентаб EBITDA, %			59.59	53.16	65.99	19.46	59.17	51.74	58.53	58.53	45.17	49.49	24.64
Чистая рентаб, %	36.06	37.07	30.54	30.7	28.2	11.73	37.5	32.5	36.65	36.65	30.31	31.01	25.59
Operation Margin, %				30.7	51.74	13.53	42.67	37.45	42.19	42.19	34.31	35.61	25.54

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	27.92	38.66	17.4	23.06	23.49	20.9			20.9	21.38	24.70	-11.57
P/BV	1.35	1.61	1.13	1.18	1.19	1.1			1.1	1.25	1.24	-7.34
P/S	9.14	10.65	7.27	8.49	8.21	3.64			3.64	6.92	7.65	-19.32
P/FCF						0	15.83	15.83	15.83	35.28	15.83	0.00
E/P						0.0423	0.0442	0.0442	0.0442	0.43	0.0436	1.48
EV/EBITDA	26.4	32.61	19.02	23.86	23.71	22.03			21.17	16.65	24.25	-7.54
EV/EBIT		40.75	24.84	32.89	34.12	31.05	29.83	29.83	29.83		31.54	-1.93
EV/S		16.33	11.72	14.06	13.82	6.23	5.99	5.99	5.99	10.72	9.22	-15.69
EV/FCF		106.3	17	-52.94	43.01	8.33	24.05	24.05	24.05	43.18	9.30	-185.40
Debt/EBITDA	10.71	12.01	8.58	10.04	10.14	9.98	9.98	9.98	9.98	8.71	10.02	-0.12
Netdebt/Ebitda		11.34	7.23	9.44	9.63	9.17	8.31	8.31	8.31	4.00	8.97	-2.52
Debt/Ratio		0.4488	0.4272	0.4273	0.4366	0.4362	0.4362	0.4362	0.4362	0.36	0.4345	0.41
Debt/Equity		0.9103	0.824	0.8252	0.8561	0.8536	7.63	7.63	7.63	168.62	3.56	56.02
Debt/Net Income		21.83	12.66	16.06	16.91	16.22	16.22	16.22	16.22	12.46	16.33	0.20
Бета						-0.3873	-0.9424	-1.08	-1.08	-120.32	-0.8032	40.75
Индекс Альтмана						1.06	1.14	1.16	1.16	15.46	1.12	3.05

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	46.89	20.83	18.68	19.08	42.76	14.71	15.57	13.93	14.37	13.06		21.38	14.33	-2.35
P/BV	1.18	1.09	1.2	1.19	1.05	1.08	1.17	1.1	1.16	1.08		1.25	1.12	0.00
P/S	16.91	7.62	5.65	5.51	4.03	2.87	3.11	2.87	3.06	4.61		6.92	3.30	9.94
EV/EBITDA			17.25	19.09	56.87	13.12	14.57	13.23	15.65	14.86		16.65	14.29	2.52
EV/EBIT						58.79	127.96	58.46	125.77	60.55			86.31	0.59
EV/S				26.33	37.53	7.95	54.6	21.89	53.07	25.55		10.72	32.61	26.30
EV/FCF				-142.67	20.56	10.48	106.41	-19.79	-79.21	-38.13		43.18	-4.0480	-229.47
Debt/EBITDA				21.2	26.56	18.73	40.25	19.95	41.33	20.66		8.71	28.18	1.98
Netdebt/Ebitda				131973.88	22.09	15.58	36.98	16.6	39.27	19.63		4.00	25.61	4.73
Debt/Ratio				0.4366	0.4201	0.4201	0.4362	0.4362	0.4558	0.4558		0.36	0.4408	1.64
Debt/Equity				0.8561	0.8021	0.8021	0.8536	0.8536	0.9295	0.9295		168.62	0.8737	2.99
Debt/Net Income				96142.49	62.14	31.07	63.51	31.75	66	33		12.46	45.07	1.21
Бета											-1.08	-120.32	-1.0800	0.00
Индекс Альтмана											1.16	15.46	1.16	0.00

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд		6.97	7.29	7.81	8.03	7.82	7.49					7.69	0.54
Дивиденд	5071	5320	5554	3904	5960	4157.37	5600	5600	5632	5632		5389.87	-1.13
Див доход, ао, %	3.49	3.91	3.52	3.02	3.27	2.18	6.45	6.7	7.26	7.24	126.75	5.17	17.29
Дивиденды / прибыль, %			104.37	122.74	78.76	102.72	99.83	94.45		94.45	71.66	99.70	-5.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.92	1.92	1.87	1.87	1.87	3.75	1.87	3.74	1.87	3.74		2.99	-0.05
Дивиденды / прибыль, %	51.66		46.89	106.92	53.46	96.5	96.5	92.47	92.47	89.14	89.14	71.66	91.94	-1.57

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se