Kenedix Office Investment Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.87 | 88.81 | -78.75% | 21.15 | -10.8% |
| P/S |
|
6.97 | 76.14 | -90.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 73.02 | -98.46% |
|
|
| P/FCF |
|
14.29 | 15.69 | -8.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.05 | 85.27 | -75.31% |
|
|
| Ev/S |
|
11.96 | 78.83 | -84.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.25 | -47.36 | -146.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0481 | 0.0961 | -49.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.81 | 34.32 | 65.54% | 60.99 | -6.85% |
| ROE |
|
5.98 | 7.8 | -23.38% |
|
|
| ROA |
|
2.91 | 3.49 | -16.85% |
|
|
| ROIC |
|
5.75 | 7.54 | -23.64% |
|
|
| ROS |
|
36.95 | 22.07 | 67.41% |
|
|
| ROCE |
|
3.65 | -9.93 | -136.77% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.15 | 7.43 | 36.51% | 10.27 | -1.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.78 | 3.83 | 129.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4522 | 0.3623 | 24.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.99 | 119.13 | -95.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.6 | 11.44 | 36.41% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.74 | 77.27 | -89.98% | 4.92 | +57.41% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.16 | 72.84% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8295 | 11.94% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-7.93 | -319.47 | -97.52% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.92 | 75.88 | -93.52% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
94.12 | 61.01 | 54.27% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-69.53 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
23.3 | 80.58 | -71.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
14.56 | 17.01 | -14.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
14.62 | 56.85 | -74.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
111 | 94.16 | 17.88% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-42.13 | 57.94 | -172.71% |
IP Score
4.65/10
