Análise da empresa Kenedix Office Investment Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (158900 ¥) é superior à avaliação justa (84041.06 ¥)
- Os dividendos (7.74%) estão abaixo da média do setor (77.06%).
- O retorno das ações no último ano (-5.52%) é inferior à média do setor (-2.47%).
- O nível de dívida atual 45.22% aumentou em 5 anos de 41.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.98%) é inferior à média do setor (ROE=7.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kenedix Office Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -0% | 2% |
| 90 dias | -3.9% | -0% | 5.5% |
| 1 ano | -5.5% | -2.5% | 19.2% |
8972 vs Setor: Kenedix Office Investment Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -3.05% no ano passado.
8972 vs Mercado: Kenedix Office Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.74% no ano passado.
Preço estável: 8972 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8972 com volatilidade semanal de -0.1062% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (158900 ¥) é superior ao preço justo (84041.06 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (158900 ¥) é 47.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.87) é inferior ao do setor como um todo (88.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.87) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (73.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.97) é inferior ao do setor como um todo (76.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.97) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.05) é inferior ao do setor como um todo (85.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.05) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.98%) é inferior ao do setor como um todo (7.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.98%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do setor como um todo (3.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.75%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.75%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.74% está abaixo da média do setor '77.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.7%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
