Aozora Bank, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.19 | 118.01 | -72.73% | 13.43 | +139.64% |
| P/S |
|
2.71 | 98.89 | -97.26% |
|
|
| P/BV |
|
0.7381 | 99 | -99.25% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.43 | -6.5 | -78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
316.92 | 115.24 | 175.02% |
|
|
| Ev/S |
|
-12.12 | 98.31 | -112.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.62 | 86.15 | -93.48% |
|
|
| E/P |
|
-0.1518 | 0.6381 | -123.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-3.82 | 14.47 | -126.43% | 21.34 | -117.92% |
| ROE |
|
-12.13 | 9.71 | -224.94% |
|
|
| ROA |
|
-0.675 | 3.69 | -118.28% |
|
|
| ROIC |
|
1.46 | 6.77 | -78.47% |
|
|
| ROS |
|
-46.85 | 7.35 | -737.6% |
|
|
| ROCE |
|
-0.148 | 6.62 | -102.24% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-254.48 | 0.2921 | -87220.14% | -80.31 | +216.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
387.77 | 10.24 | 3686.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1364 | 0.1574 | -13.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.7 | 3.77 | -28.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-20.77 | 15.21 | -236.6% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.8/10
|
3.12 | 4.39 | -28.9% | 4.49 | -30.53% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.48 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8386 | -14.82% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-11.25 | -79.31 | -85.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.49 | 15.42 | -70.87% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
85.94 | 40.19 | 113.84% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.27 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-16.18 | 2262.64 | -100.72% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-104.16 | 3019.43 | -103.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-277.34 | 2544.42 | -110.9% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-21.05 | -15.56 | 35.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-277.33 | 4961.13 | -105.59% |
IP Score
3.46/10
