Aeon Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67 | 147.18 | -54.48% | 122.42 | -45.27% |
| P/S |
|
0.3134 | 97.1 | -99.68% |
|
|
| P/BV |
|
1.43 | 97.87 | -98.53% |
|
|
| P/FCF |
|
-94.06 | 44.44 | -311.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.88 | 98.78 | -90% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5846 | 97.11 | -99.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-201.26 | 71.22 | -382.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0171 | 0.4363 | -96.08% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.92 | 10.82 | -45.27% | 5.82 | +1.62% |
| ROE |
|
4.36 | 8.14 | -46.42% |
|
|
| ROA |
|
0.3535 | 4.28 | -91.75% |
|
|
| ROIC |
|
1.15 | 7.3 | -84.18% |
|
|
| ROS |
|
0.4678 | 4.46 | -89.51% |
|
|
| ROCE |
|
4.27 | 2.94 | 45.21% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.64 | -2.87 | -331.55% | 6.6 | +0.5712% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.58 | -3.85 | -218.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2902 | 0.2009 | 44.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.56 | 6.04 | -41.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
84.04 | 21.45 | 291.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.6/10
|
1.04 | 3.45 | -69.88% | 1.2 | -13.61% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.04 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.864 | -0.7985% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.4 | -45.13 | -90.25% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.2 | 2.82 | -57.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
167.3 | 58.14 | 187.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
11.03 | 103.18 | -89.31% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
3.99 | 285.66 | -98.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-40.36 | 281.94 | -114.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-104.44 | 112.63 | -192.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-41.23 | 319.46 | -112.91% |
IP Score
2.76/10
